财务表现
得分:57分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
净利润 最近5
年年化增速为 13.35%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.56%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.12%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-5.59%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 46.5%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 4.7%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.63%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.2%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 16.11亿元
,
小于5年净利润总额(19.27亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 3.29
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 112.66亿元
,
小于5年净营业收入总额(124.53亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 1.76亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x力集团 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2022/12 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体小幅增加, 持仓占总股本比例从期初
35.50%
,小幅增加至期末36.16%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.11%
,小幅增加至期末0.94%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
15.57%
,小幅增加至期末16.21%
。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
62.19%
(A股总体为10.2%
) ,比例较大,股本或广泛分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初62.09%
,小幅增加至期末62.19%
。 详见 股东分类与占比。
36.16%
十大流通股东0.94%
公募基金0.00%
国家队、社保基金62.19%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 机械设备I | 专用设备II | 冶金矿采化工设备III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 522 | 173 | 48 |
ROE | 5.93 | 5.26 | 5.57 |
毛利率 | 23.17 | 23.31 | 21.61 |
净利率 | 7.04 | 6.83 | 7.35 |
净利增速 | -1.02 | -2.57 | 8.76 |
营收增速 | 4.7 | 1.96 | 1.19 |
PE | 33.91 | 37.24 | 27.03 |
行业分析明细 |