财务表现
得分:76分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
净利润 最近5
年年化增速为 -0.89%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 2.09%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.85%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.67%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.54%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.23%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.13%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 10.63亿元
,
大于5年净利润总额(5.65亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.7
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 54.93亿元
,
小于5年净营业收入总额(55.35亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 3.74亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(2.3%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
财务排雷
触雷风险: 低
就 x明股份 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2022/12 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体大幅增加, 持仓占总股本比例从期初
51.44%
,大幅增加至期末74.74%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
0.59%
,小幅减少至期末0.19%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体减少, 持有流通股占总股本比例从期初
5.96%
,减少至期末4.82%
。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初
23.13%
,增加至期末25.07%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
74.74%
十大流通股东0.19%
公募基金0.00%
国家队、社保基金25.07%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 汽车I | 汽车零部件II | 其他汽车零部件III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 267 | 220 | 49 |
ROE | 7.52 | 7.65 | 5.41 |
毛利率 | 16.47 | 18.86 | 19.26 |
净利率 | 4.38 | 6.29 | 5.67 |
净利增速 | 7.71 | 22.13 | 8.0 |
营收增速 | 4.55 | 6.66 | 7.98 |
PE | 27.84 | 25.88 | 35.25 |
行业分析明细 |