财务表现
得分:96分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
净利润 最近5
年年化增速为 25.54%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 17.03%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 31.66%
,
超过30%,处于行业领先地位。
市场占有率 年化增速为0.92%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 12
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为4.36%
,营业收入年化增速为4.99%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 22.17%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.08%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.1%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.34%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 190.13亿元
,
大于5年净利润总额(119.72亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.7
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1151.3亿元
,
大于5年净营业收入总额(1101.39亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 32.86亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
财务排雷
触雷风险: 低
就 x花生物 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2022/12 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体增加, 持仓占总股本比例从期初
47.39%
,增加至期末50.55%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
15.03%
,小幅增加至期末15.13%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
40.67%
,小幅增加至期末41.11%
。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
34.32%
(A股总体为10.2%
) ,比例大,股本或分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体减小, 持有流通股占总股本比例从期初37.58%
,减小至期末34.32%
。 详见 股东分类与占比。
50.55%
十大流通股东15.13%
公募基金0.00%
国家队、社保基金34.32%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 化工I | 化学制品II | 食品及饲料添加剂III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 395 | 164 | 20 |
ROE | 6.01 | 6.26 | 9.28 |
毛利率 | 16.44 | 18.0 | 25.52 |
净利率 | 6.05 | 7.14 | 12.09 |
净利增速 | -6.26 | -0.08 | 33.73 |
营收增速 | 2.66 | 4.87 | 8.06 |
PE | 29.69 | 33.25 | 22.02 |
行业分析明细 |