财务表现
得分:77分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
净利润 最近5
年年化增速为 7.23%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。
营业收入 最近5
年年化增速为 4.68%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 4.81%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.32%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 12
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为-3.27%
,营业收入年化增速为9.86%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 50.08%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.22%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.21%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.93%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 128.38亿元
,
大于5年净利润总额(98.51亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 6.59
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 828.51亿元
,
大于5年净营业收入总额(739.39亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 51.62亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
财务排雷
触雷风险: 极低
就 x仁堂 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2022/12 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体减少, 持仓占总股本比例从期初
67.61%
,减少至期末64.96%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 近2年持仓比例总体持平, 期初、期末持有流通股占总股本比例为
2.99%
(A股总体为5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体减少, 持有流通股占总股本比例从期初
15.51%
,减少至期末11.14%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体减少, 持有流通股占总股本比例从期初
3.48%
,减少至期末1.09%
。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
16.87%
,大幅增加至期末23.90%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。