财务表现
得分:57分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
ROE 平均值 -20.63%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROIC
公司平均ROIC是105.88%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 18.92%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-20.63%] = 净利率[-3.8%] × 总资产周转率[1.11次] × 杠杆系数[3.32]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
净利润 最近0
年年化增速为 37.46%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
营业收入 最近0
年年化增速为 55.77%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
市场占有率 最新为 1.31%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为58.04%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
资产轻重:生产资产收益率 最近0
年平均为 5.8%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近0年平均为 1.37%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近0年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近0年
平均占总资产比为 15.05%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
经营性现金流入净额 最近0年
合计为 3.5亿元
,
大于0年净利润总额(1.65亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近0年
合计为 3.17
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近0年
合计为 36.74亿元
,
小于0年净营业收入总额(49.44亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项大量被欠着,公司营收质量差,行业地位低或营收异常。
现金及现金等价物净增加额 最近0年
合计为 3.21亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近0年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x特科技 过去0
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 汽车I | 汽车零部件II | 汽车电子电气系统III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 267 | 219 | 29 |
ROE | 7.18 | 7.44 | 5.51 |
毛利率 | 16.19 | 18.88 | 18.04 |
净利率 | 4.56 | 6.48 | 4.58 |
净利增速 | 20.57 | 35.32 | 40.51 |
营收增速 | 7.25 | 9.37 | 14.32 |
PE | 25.59 | 23.67 | 40.87 |
行业分析明细 |