财务表现
得分:67分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
ROE 平均值 42.46%
,
超过20% ,远大于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力优秀。
ROIC
公司平均ROIC是48.13%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 53.45%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[42.46%] = 净利率[30.15%] × 总资产周转率[1.04次] × 杠杆系数[1.31]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
净利润 最近1
年年化增速为 7.86%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
营业收入 最近1
年年化增速为 10.18%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
市场占有率 最新为 1.48%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-23.63%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
资产轻重:生产资产收益率 最近1
年平均为 260.12%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近1年平均为 0.3%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近1年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近1年
平均占总资产比为 6.44%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
经营性现金流入净额 最近1年
合计为 4.23亿元
,
小于1年净利润总额(4.78亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近1年
合计为 17.39
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近1年
合计为 15.94亿元
,
大于1年净营业收入总额(15.9亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近1年
合计为 7.47亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近1年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 极低
就 x泰克 过去1
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2023/12 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体小幅减少, 持仓占总股本比例从期初
2.06%
,小幅减少至期末1.73%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
0.85%
,小幅减少至期末0.11%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
0.30%
,小幅减少至期末0.11%
(A股总体为1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
1.29%
,小幅增加至期末1.45%
。 -
流通受限股 期末流通受限股占总股本比例为
74.99%
(A股总体为22.3%
) , 占比超过40%,比例大,未来解禁冲击风险大。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初
20.80%
,增加至期末23.17%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
1.73%
十大流通股东0.11%
公募基金0.00%
国家队、社保基金23.17%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 机械设备I | 自动化设备II | 其他自动化设备III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 521 | 78 | 24 |
ROE | 6.18 | 8.1 | 5.33 |
毛利率 | 23.08 | 29.86 | 32.59 |
净利率 | 7.21 | 9.35 | 5.82 |
净利增速 | -3.06 | -5.07 | -51.57 |
营收增速 | 3.8 | 7.54 | 0.35 |
PE | 29.09 | 37.07 | 55.03 |
行业分析明细 |