财务表现
得分:67分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
净利润 最近5
年年化增速为 -1.22%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.75%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 0.14%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为3.93%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.36%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 7.72%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.44%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 7.67%
,
超过5%,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(4.0%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.05%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 3.84亿元
,
大于5年净利润总额(2.35亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.94
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 26.11亿元
,
大于5年净营业收入总额(25.88亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.6亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 低
就 x迈仕 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2022/12 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体减少, 持仓占总股本比例从期初
28.56%
,减少至期末26.67%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.40%
,小幅增加至期末0.82%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
14.95%
,大幅减少至期末9.94%
。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
70.52%
(A股总体为10.2%
) ,比例较大,股本或广泛分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初51.65%
,大幅增加至期末70.52%
。 详见 股东分类与占比。
26.67%
十大流通股东0.82%
公募基金0.00%
国家队、社保基金70.52%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 汽车I | 汽车零部件II | 底盘与发动机系统III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 267 | 220 | 85 |
ROE | 7.52 | 7.65 | 6.07 |
毛利率 | 16.47 | 18.86 | 20.01 |
净利率 | 4.38 | 6.29 | 6.15 |
净利增速 | 7.71 | 22.13 | 24.93 |
营收增速 | 4.55 | 6.66 | 4.5 |
PE | 27.84 | 25.88 | 29.64 |
行业分析明细 |