财务表现
得分:51分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
净利润 最近4
年年化增速为 -189.4%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近4
年年化增速为 4.9%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.23%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-8.63%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
资产轻重:生产资产收益率 最近4
年平均为 25.13%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近4年平均为 2.03%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近4年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近4年
平均占总资产比为 19.76%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
经营性现金流入净额 最近4年
合计为 0.22亿元
,
小于4年净利润总额(1.6亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近4年
合计为 0.41
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近4年
合计为 30.89亿元
,
大于4年净营业收入总额(28.7亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近4年
合计为 0.71亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近4年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 偏高
就 x宏立 过去4
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2022/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体大幅增加, 持仓占总股本比例从期初
1.73%
,大幅增加至期末44.32%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.03%
,小幅增加至期末0.22%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
1.73%
,大幅增加至期末27.35%
。 -
流通受限股 期末流通受限股占总股本比例为
29.19%
(A股总体为22.3%
) , 占比超过20%,比例大,关注未来解禁或有冲击风险。 -
散户、中小股东 近2年持仓比例总体小幅减小, 持有流通股占总股本比例从期初
26.82%
,小幅减小至期末26.26%
(A股总体为10.2%
) 。 详见 股东分类与占比。
44.32%
十大流通股东0.22%
公募基金0.00%
国家队、社保基金26.26%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 机械设备I | 专用设备II | 冶金矿采化工设备III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 521 | 173 | 48 |
ROE | 6.18 | 5.4 | 5.49 |
毛利率 | 23.08 | 23.36 | 21.68 |
净利率 | 7.21 | 7.39 | 7.69 |
净利增速 | -3.06 | 2.36 | 7.42 |
营收增速 | 3.8 | 2.14 | 1.6 |
PE | 29.09 | 32.56 | 25.07 |
行业分析明细 |