财务表现
得分:14分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
净利润 最近5
年年化增速为 16.25%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 13.22%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.43%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为18.24%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 5.86%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 13.92%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 9.96%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.37亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.19
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 46.55亿元
,
大于5年净营业收入总额(41.3亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.05亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.05亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 -+-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-+-',即经营、筹资活动现金都是净流出,投资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
债主逼债,公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
财务排雷
触雷风险: 高
就 x恩电气 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2022/12 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体大幅减少, 持仓占总股本比例从期初
55.33%
,大幅减少至期末48.47%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
0.53%
,小幅增加至期末1.33%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
47.11%
,大幅减少至期末41.49%
。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
50.18%
(A股总体为10.2%
) ,比例较大,股本或广泛分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初44.12%
,大幅增加至期末50.18%
。 详见 股东分类与占比。
48.47%
十大流通股东1.33%
公募基金0.00%
国家队、社保基金50.18%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 电气设备I | 电网设备II | 线缆部件及其他III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 350 | 119 | 34 |
ROE | 5.79 | 7.16 | 4.1 |
毛利率 | 17.51 | 19.25 | 9.87 |
净利率 | 4.33 | 6.22 | 2.15 |
净利增速 | -54.22 | -15.15 | -17.16 |
营收增速 | -9.83 | 6.74 | 8.13 |
PE | 37.93 | 31.71 | 49.23 |
行业分析明细 |