财务表现
得分:20分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
净利润 最近5
年年化增速为 3.82%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 19.25%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.7%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为2.34%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为48.82%
,营业收入年化增速为20.41%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 14.56%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.95%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.24%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 0.4%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.8亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.28
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 51.63亿元
,
小于5年净营业收入总额(54.73亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 0.82亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
财务排雷
触雷风险: 偏高
就 x茵生物 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
股东分析
2024/06 股东分布
股东变化:2022/09 - 2024/06
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体增加, 持仓占总股本比例从期初
14.80%
,增加至期末19.32%
(A股总体为61.6%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.7%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体减少, 持有流通股占总股本比例从期初
1.17%
,减少至期末0.06%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.6%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体大幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
13.30%
,大幅增加至期末19.32%
。 -
流通受限股 期末流通受限股占总股本比例为
30.79%
(A股总体为22.3%
) , 占比超过20%,比例大,关注未来解禁或有冲击风险。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
49.84%
(A股总体为10.2%
) ,比例大,股本或分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体增加, 持有流通股占总股本比例从期初47.87%
,增加至期末49.84%
。 详见 股东分类与占比。
19.32%
十大流通股东0.06%
公募基金0.00%
国家队、社保基金49.84%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 化工I | 化学制品II | 食品及饲料添加剂III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 394 | 163 | 20 |
ROE | 5.98 | 6.3 | 8.82 |
毛利率 | 16.85 | 18.33 | 25.21 |
净利率 | 6.51 | 7.6 | 11.84 |
净利增速 | -4.77 | -2.65 | 25.67 |
营收增速 | 2.16 | 3.34 | 6.76 |
PE | 26.73 | 29.15 | 21.06 |
行业分析明细 |