财务表现
得分:60分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024半年报
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
ROE 平均值 17.71%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROIC
公司平均ROIC是16.71%
,
企业投入资本创造的价值超过15%,价值创造能力良好。
毛利率 平均值 26.56%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[17.71%] = 净利率[11.65%] × 总资产周转率[0.75次] × 杠杆系数[2.02]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
净利润 最近0
年年化增速为 9.27%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
营业收入 最近0
年年化增速为 14.77%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
市场占有率 最新为 0.53%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.98%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
资产轻重:生产资产收益率 最近0
年平均为 66.58%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近0年平均为 4.38%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近0年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近0年
平均占总资产比为 6.64%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
注意:公司上市不足3年,年报数量不足,评测数据样本少,且刚上市公司报表普遍'粉饰',评测结果参考性低。
经营性现金流入净额 最近0年
合计为 3.33亿元
,
小于0年净利润总额(5.11亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近0年
合计为 2.66
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近0年
合计为 35.55亿元
,
小于0年净营业收入总额(43.74亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近0年
合计为 0.72亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近0年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
财务排雷
触雷风险: 中
就 x达股份 过去0
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024半年报
公司估值
行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 机械设备I | 专用设备II | 冶金矿采化工设备III |
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行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 521 | 173 | 48 |
ROE | 6.18 | 5.4 | 5.49 |
毛利率 | 23.08 | 23.36 | 21.68 |
净利率 | 7.21 | 7.39 | 7.69 |
净利增速 | -3.06 | 2.36 | 7.42 |
营收增速 | 3.8 | 2.14 | 1.6 |
PE | 29.09 | 32.56 | 25.07 |
行业分析明细 |