财务表现
得分:66分 (百分制)
财务测评: 2019年报 - 2024三季度报
净利润 最近5
年年化增速为 34.76%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 10.13%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性一般。
营业收入增速 趋势 平稳,公司营收水平保持稳定。
市场占有率 最新为 16.04%
,
市场占有率 年化增速为-0.63%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 4
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为13.88%
,营业收入年化增速为6.62%
。
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 7.52%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.2%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.08%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 4.3%
,
小于5%,公司研发支出费用化比例低,没有利用研发费用资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.61%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 33.92亿元
,
大于5年净利润总额(12.54亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.13
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 295.74亿元
,
小于5年净营业收入总额(316.24亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 14.14亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
财务排雷
触雷风险: 低
就 x泰科技 过去5
年财务数据,共27
大类,49
小类,200+
财表关联点全方位检测:
财表排雷: 2019年报 - 2024三季度报
公司估值
股东分析
2024/09 股东分布
股东变化:2022/12 - 2024/09
-
十大流通股东 近2年持仓比例总体小幅增加, 持仓占总股本比例从期初
40.62%
,小幅增加至期末40.82%
(A股总体为61.2%
) 。 详见 十大流通股东。 -
国家队、社保基金 期末未披露持有仓位 (A股总体为
5.5%
) 。 -
公募基金 近2年持仓比例总体小幅增加, 持有流通股占总股本比例从期初
1.06%
,小幅增加至期末1.99%
(A股总体为5.9%
) 。 详见 公募基金持仓。 -
保险、银行、券商 期末未披露持有仓位 (A股总体为
1.8%
) 。 -
私募基金、QFII、牛散(自然人大股东) 近2年持仓比例总体小幅减少, 持有流通股占总股本比例从期初
3.40%
,小幅减少至期末2.92%
。 -
散户、中小股东 期末持有流通股占总股本比例为
54.83%
(A股总体为10.2%
) ,比例较大,股本或广泛分散于散户、中小股东中。 近2年持仓比例总体减小, 持有流通股占总股本比例从期初58.29%
,减小至期末54.83%
。 详见 股东分类与占比。
40.82%
十大流通股东1.99%
公募基金0.00%
国家队、社保基金54.83%
散户、中小股东行业表现
同行个股
行业整体
行业名称 | 有色金属I | 金属非金属新材料II | 金属新材料III |
---|---|---|---|
行业等级 | I | II | III |
含公司数 | 133 | 27 | 15 |
ROE | 8.5 | 6.62 | 8.67 |
毛利率 | 11.17 | 15.04 | 14.18 |
净利率 | 5.36 | 5.69 | 5.98 |
净利增速 | 0.19 | 7.56 | 26.65 |
营收增速 | 3.01 | 6.16 | 16.54 |
PE | 22.1 | 35.71 | 26.41 |
行业分析明细 |