- 广州港 (601228)- 筹资活动产生的现金流量

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现金流分析步骤三：分析 筹资活动 产生的现金流量

现金及等价物净增加额
-4.8亿    ,-0.5,2.1,9.7,9.1,5.7,39.9,-11.2,-4.8
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期初现金及等价物余额
66.2亿    ,11.3,10.8,12.9,22.7,31.7,37.4,77.4,66.2
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期末现金及等价物余额
61.3亿    ,10.8,12.9,22.6,31.7,37.4,77.4,66.2,61.3
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经营活动现金流净额
16.2亿    ,14.8,34.2,26.6,24.0,20.0,19.3,23.9,16.2
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投资活动现金流净额
-16.1亿    ,-11.5,-22.9,-25.3,-39.0,-45.0,-34.0,-45.2,-16.1
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筹资活动现金流净额
-4.9亿    ,-3.8,-9.1,8.4,24.0,30.7,54.4,10.2,-4.9
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汇率变动对现金影响
-0.0亿    ,0.0,-0.1,0.1,0.0,0.1,0.2,-0.1,-0.0
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筹资活动现金流入小计
39.4亿    ,73.3,56.3,65.3,83.7,78.8,170.7,75.2,39.4
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筹资活动现金流出小计
44.3亿    ,77.1,65.4,56.9,59.7,48.1,116.2,65.0,44.3
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取得借款收到的现金
39.1亿    ,56.5,52.8,62.1,83.0,78.5,130.2,70.4,39.1
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偿还债务支付的现金
41.8亿    ,72.3,58.6,50.4,52.7,39.8,107.0,54.6,41.8
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吸收投资收到的现金
0.3亿    ,16.9,3.5,3.2,0.7,0.3,40.5,4.8,0.3
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分配股利、利息的现金
2.4亿    ,4.8,6.8,6.5,7.0,7.8,8.8,9.8,2.4
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收到其他筹资有关的现金
0亿    ,-0.0,0,0,0,0,0.0,0,0
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支付其他筹资有关的现金
0.2亿    ,0,0.0,0,0.0,0.4,0.4,0.7,0.2
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发行债券收到的现金
0亿    ,0,0,0,0,0,0,0,0
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现金流量表排雷 现金流肖像 营收、利润含金量分析 分红分析

分三步来分析和把握 广州港 的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况， 这也是分析企业现金流量表的核心重点； 第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。