- 上汽集团 (600104)- 筹资活动产生的现金流量

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现金流分析步骤三：分析 筹资活动 产生的现金流量

现金及等价物净增加额
175.6亿    ,128.4,-7.3,36.1,140.2,30.6,126.8,-92.5,175.6
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期初现金及等价物余额
1303.4亿    ,941.0,1069.4,1062.2,1098.2,1238.5,1269.1,1395.9,1303.4
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期末现金及等价物余额
1478.9亿    ,1069.4,1062.2,1098.2,1238.5,1269.1,1395.9,1303.4,1478.9
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经营活动现金流净额
113.2亿    ,243.0,89.8,462.7,375.2,216.2,95.0,423.3,113.2
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投资活动现金流净额
14.7亿    ,-109.1,98.4,-392.6,-71.1,-15.0,-67.8,-422.3,14.7
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筹资活动现金流净额
43.3亿    ,-4.9,-191.1,-30.9,-158.5,-161.7,91.4,-100.6,43.3
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汇率变动对现金影响
4.4亿    ,-0.6,-4.3,-3.1,-5.3,-8.9,8.2,7.0,4.4
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筹资活动现金流入小计
583.0亿    ,478.3,591.8,704.7,704.5,680.5,914.2,1298.7,583.0
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筹资活动现金流出小计
539.8亿    ,483.2,783.0,735.6,863.0,842.2,822.9,1399.3,539.8
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取得借款收到的现金
461.3亿    ,184.6,476.4,421.7,576.1,477.8,684.4,1217.0,461.3
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偿还债务支付的现金
453.9亿    ,190.9,412.3,475.5,614.8,555.0,614.9,1218.5,453.9
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吸收投资收到的现金
60.3亿    ,154.2,11.7,3.3,9.9,61.4,27.3,2.5,60.3
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分配股利、利息的现金
24.3亿    ,292.3,328.0,260.1,196.3,172.1,177.0,140.7,24.3
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收到其他筹资有关的现金
53.6亿    ,1.7,0,3.5,0.0,0.0,-0.0,-0.0,53.6
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支付其他筹资有关的现金
61.6亿    ,0.0,42.7,-0.0,52.0,115.1,31.0,40.0,61.6
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发行债券收到的现金
7.9亿    ,137.7,103.7,276.2,118.5,141.3,202.4,79.2,7.9
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现金流量表排雷 现金流肖像 营收、利润含金量分析 分红分析

分三步来分析和把握 上汽集团 的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况， 这也是分析企业现金流量表的核心重点； 第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。