- 鼎捷软件 (300378)- 筹资活动产生的现金流量

  1. 首 页
  2. 鼎捷软件
  3. 筹资活动产生的现金流量

现金流分析步骤三：分析 筹资活动 产生的现金流量

现金及等价物净增加额
-2.1亿    ,-0.1,4.6,-2.8,0.1,3.0,2.7,-2.2,-2.1
了解明细
期初现金及等价物余额
8.7亿    ,3.3,3.2,7.8,5.0,5.2,8.2,10.9,8.7
了解明细
期末现金及等价物余额
6.6亿    ,3.2,7.8,5.0,5.2,8.2,10.9,8.7,6.6
了解明细


经营活动现金流净额
-2.0亿    ,2.3,1.3,2.4,2.3,3.2,2.0,1.1,-2.0
了解明细
投资活动现金流净额
0.5亿    ,-2.4,0.0,-1.8,-0.8,1.0,1.2,-3.9,0.5
了解明细
筹资活动现金流净额
-0.5亿    ,0.1,3.2,-3.4,-1.3,-1.1,-0.6,0.5,-0.5
了解明细
汇率变动对现金影响
-0.1亿    ,0.0,0.1,0.0,-0.0,-0.0,0.1,0.1,-0.1
了解明细


筹资活动现金流入小计
0.6亿    ,28.9,41.5,18.6,11.8,4.2,6.1,3.1,0.6
了解明细
筹资活动现金流出小计
1.1亿    ,28.8,38.3,22.0,13.1,5.3,6.6,2.5,1.1
了解明细
取得借款收到的现金
0.3亿    ,28.5,41.5,18.3,11.4,4.1,4.5,2.1,0.3
了解明细
偿还债务支付的现金
0.3亿    ,28.1,37.7,21.4,12.7,4.8,5.4,1.9,0.3
了解明细
吸收投资收到的现金
0.2亿    ,0.3,0.0,0.2,0.3,0.0,1.5,0.9,0.2
了解明细
分配股利、利息的现金
0.3亿    ,0.1,0.4,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3
了解明细
收到其他筹资有关的现金
0.0亿    ,0,0.0,0.2,0.1,-0.0,0.0,0.0,0.0
了解明细
支付其他筹资有关的现金
0.5亿    ,0.6,0.1,0.3,0.1,0.2,0.9,0.3,0.5
了解明细
发行债券收到的现金
0亿    ,0,0,0,0,0,0,0,0
了解明细
现金流量表排雷 现金流肖像 营收、利润含金量分析 分红分析

分三步来分析和把握 鼎捷软件 的现金和现金等价物的增减变动情形：第一步是分析经营活动现金流量情况， 这也是分析企业现金流量表的核心重点； 第二步是分析投资活动现金流量情况；第三步是分析筹资活动现金流量情况。