tablehovertabltablbltablabl | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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筹资活动现金流出小计(亿) | 39.8 | 37.8 | 22.0 | 13.0 | 18.1 | 7.0 | 10.3 | 16.3 | 13.1 | 20.8 |
同比增长率(%) | - | -5.03 | -41.8 | -40.91 | 39.23 | -61.33 | 47.14 | 58.25 | -19.63 | 58.78 |
筹资活动现金流入小计(亿) | 70.6 | 30.7 | 8.2 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 12.5 | 11.9 | 15.8 |
更新日期: 2024-08-30 上市日期: 1995-10-10
筹资性现金流出小计 - 释义
筹资活动现金流出入小计即偿还债务支付的现金、分配股利或利润或偿付利息所支付的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金的合计数。
1、偿还债务支付的现金,反映以现金偿还债务的本金,包括偿还金融机构的借款本金,以及偿付企业发行债券的本金。
2、分配股利、利润或偿付利息支付的现金,反映企业支付的借款利息,偿付的发行债券的利息费用,以及企业发行股票支付的股息。注意这里的利息支出不区分资本化利息还是费用化利息,只要属于借款利息,均需要在此项目反映。
3、支付其他与筹资活动有关的现金,反映除了以上项目反映的支付之外,其他的筹资活动现金支出,比如企业发行债券、股票等发行的咨询费、审计费等支出。