就 x特斯 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2023-06-09上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 75.4 , 88.27 , 72.57 , 119.4 , 189.5 , 129.61 | 75.4 | 88.27 | 72.57 | 119.4 | 189.5 | 129.61 | 109.03 |
速变现金融资产(亿) 0.1 , 0.98 , 1.29 , 1.28 , 1.08 , 9.83 | 0.1 | 0.98 | 1.29 | 1.28 | 1.08 | 9.83 | 0.95 |
短期有息负债(亿) 73.94 , 43.87 , 74.41 , 65.1 , 92.23 , 73.2 | 73.94 | 43.87 | 74.41 | 65.1 | 92.23 | 73.2 | 69.91 |
有息负债(亿) 91.7 , 54.24 , 79.18 , 90.07 , 127.37 , 131.88 | 91.7 | 54.24 | 79.18 | 90.07 | 127.37 | 131.88 | 88.51 |
资本支出(亿) 23.25 , 26.04 , 28.43 , 42.22 , 82.04 , 46.72 | 23.25 | 26.04 | 28.43 | 42.22 | 82.04 | 46.72 | 40.4 |
营业收入(亿) 216.8 , 232.79 , 280.1 , 475.36 , 513.1 , 219.58 | 216.8 | 232.79 | 280.1 | 475.36 | 513.1 | 219.58 | 343.63 |
平均筹资利率(%) 5.78 , 6.6 , 3.29 , 4.04 , 3.53 , 1.81 | 5.78 | 6.6 | 3.29 | 4.04 | 3.53 | 1.81 | 4.65 |
平均存款利率(%) 1.24 , 1.15 , 0.83 , 0.94 , 1.54 , 1.24 | 1.24 | 1.15 | 0.83 | 0.94 | 1.54 | 1.24 | 1.14 |
资金链 公司最新货币资金 129.61亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(73.2亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金109.03亿元
,年均有息负债88.51亿元
,
相对于年均营收规模(343.63亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 67.29 , 37.12 , 66.76 , 91.37 , 77.99 , 84.74 | 67.29 | 37.12 | 66.76 | 91.37 | 77.99 | 84.74 | 68.11 |
存货增速(%) -36.36 , -44.84 , 79.85 , 36.86 , -14.64 | -36.36 | -44.84 | 79.85 | 36.86 | -14.64 | 8.65 | -5.91(年化) |
营业成本(亿) 160.1 , 189.79 , 254.17 , 421.14 , 441.42 | 160.1 | 189.79 | 254.17 | 421.14 | 441.42 | 184.93 | 293.32 |
营业成本增速(%) -15.52 , 18.54 , 33.92 , 65.69 , 4.82 | -15.52 | 18.54 | 33.92 | 65.69 | 4.82 | -58.11 | 18.42(年化) |
存货占比(%) 21.07 , 12.7 , 19.57 , 18.92 , 11.86 , 13.28 | 21.07 | 12.7 | 19.57 | 18.92 | 11.86 | 13.28 | 16.82 |
毛利率(%) 26.16 , 18.47 , 9.26 , 11.41 , 13.97 , 15.78 | 26.16 | 18.47 | 9.26 | 11.41 | 13.97 | 15.78 | 15.85 |
存货周转天数 197.3 , 100.27 , 74.64 , 68.48 , 70.06 | 197.3 | 100.27 | 74.64 | 68.48 | 70.06 | 160.79 | 102.15 |
所在行业存货周转天数 55.39 , 68.35 , 68.48 , 60.13 , 66.24 | 55.39 | 68.35 | 68.48 | 60.13 | 66.24 | 178.92 | 63.72 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-14.64%
,最近5年
年化增速为-5.91%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化18.42%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
70.06天
,近5年
平均存货周转天数为102.15天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(63.72天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
13.97%
,近5年平均毛利率为15.85%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
11.86%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 35.75 , 25.48 , 36.4 , 57.18 , 55.85 , 75.55 | 35.75 | 25.48 | 36.4 | 57.18 | 55.85 | 75.55 | 42.13 |
应收账款增速(%) -1.74 , -28.75 , 42.88 , 57.1 , -2.34 , -11.8 | -1.74 | -28.75 | 42.88 | 57.1 | -2.34 | -11.8 | 8.94(年化) |
营收增速(%) -11.28 , 7.38 , 20.32 , 69.71 , 7.94 , -15.88 | -11.28 | 7.38 | 20.32 | 69.71 | 7.94 | -15.88 | 15.99(年化) |
应收账款周转天数 60.73 , 48.03 , 40.33 , 35.93 , 40.2 | 60.73 | 48.03 | 40.33 | 35.93 | 40.2 | 109.28 | 45.04 |
所在行业应收账款周转天数 58.4 , 53.05 , 43.61 , 35.61 , 42.15 | 58.4 | 53.05 | 43.61 | 35.61 | 42.15 | 131.29 | 46.56 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 8.94%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化15.99%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为40.2天
,近5年
年均为45.04天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 3.2 , 11.7 , 12.94 , 15.7 , 11.58 , 10.19 | 3.2 | 11.7 | 12.94 | 15.7 | 11.58 | 10.19 | 11.02 |
营业收入(亿) 216.8 , 232.79 , 280.1 , 475.36 , 513.1 , 219.58 | 216.8 | 232.79 | 280.1 | 475.36 | 513.1 | 219.58 | 343.63 |
预付款项占比(%) 1.48 , 5.03 , 4.62 , 3.3 , 2.26 , 4.64 | 1.48 | 5.03 | 4.62 | 3.3 | 2.26 | 4.64 | 3.21 |
行业平均预付款项占比(%) 2.45 , 3.21 , 4.65 , 2.78 , 2.31 , 5.7 | 2.45 | 3.21 | 4.65 | 2.78 | 2.31 | 5.7 | 3.08 |
预付款项 最近5年平均为11.02亿元
,占营业收入比平均为3.21%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(3.08%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 36.84 , 29.26 , 34.44 , 59.9 , 59.18 , 55.66 | 36.84 | 29.26 | 34.44 | 59.9 | 59.18 | 55.66 | 43.92 |
应付票据(亿) 38.02 , 46.37 , 56.18 , 104.01 , 62.21 , 54.56 | 38.02 | 46.37 | 56.18 | 104.01 | 62.21 | 54.56 | 61.36 |
合计增幅(%) 23.35 , 1.03 , 19.82 , 80.88 , -25.94 , -9.2 | 23.35 | 1.03 | 19.82 | 80.88 | -25.94 | -9.2 | 14.87(年化) |
营业收入(亿) 216.8 , 232.79 , 280.1 , 475.36 , 513.1 , 219.58 | 216.8 | 232.79 | 280.1 | 475.36 | 513.1 | 219.58 | 343.63 |
营收增幅(%) -11.28 , 7.38 , 20.32 , 69.71 , 7.94 , -15.88 | -11.28 | 7.38 | 20.32 | 69.71 | 7.94 | -15.88 | 15.99(年化) |
货币资金(亿) 75.4 , 88.27 , 72.57 , 119.4 , 189.5 , 129.61 | 75.4 | 88.27 | 72.57 | 119.4 | 189.5 | 129.61 | 109.03 |
上下游净占款(亿) 50.8 , 51.28 , 47.94 , 103.9 , 83.1 , 43.32 | 50.8 | 51.28 | 47.94 | 103.9 | 83.1 | 43.32 | 67.4 |
上下游净占款占比(%) 23.43 , 22.03 , 17.12 , 21.86 , 16.2 , 19.73 | 23.43 | 22.03 | 17.12 | 21.86 | 16.2 | 19.73 | 19.61 |
行业上下游净占款占比(%) 19.46 , 24.68 , 23.72 , 22.88 , 23.52 , 51.15 | 19.46 | 24.68 | 23.72 | 22.88 | 23.52 | 51.15 | 22.85 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为14.87%
,
与营收年化增幅(15.99%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为19.61%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 5.01 , 5.41 , 5.7 , 5.74 , 8.29 , 8.31 | 5.01 | 5.41 | 5.7 | 5.74 | 8.29 | 8.31 | 6.03 |
无形资产占比(%) 1.57 , 1.85 , 1.67 , 1.19 , 1.26 | 1.57 | 1.85 | 1.67 | 1.19 | 1.26 | 1.3 | 1.51 |
无形资产增速(%) 3.51 , 7.98 , 5.36 , 0.7 , 44.43 | 3.51 | 7.98 | 5.36 | 0.7 | 44.43 | 0.24 | 11.36(年化) |
行业无形资产占比(%) 1.83 , 1.66 , 1.49 , 1.64 , 1.66 | 1.83 | 1.66 | 1.49 | 1.64 | 1.66 | 1.7 | 1.66 |
行业无形资产增速(%) 52.59 , 36.23 , 9.21 , 84.91 , 43.55 , 5.33 | 52.59 | 36.23 | 9.21 | 84.91 | 43.55 | 5.33 | 43.22(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.3%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(1.7%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为11.36%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-06-09上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 82.61 , 95.5 , 94.68 , 117.37 , 214.8 , 216.82 | 82.61 | 95.5 | 94.68 | 117.37 | 214.8 | 216.82 | 120.99 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) 23.39 , 18.23 , 0.45 , 20.27 , 17.38 | 23.39 | 18.23 | 0.45 | 20.27 | 17.38 | 5.63 | 15.94 |
所在行业商誉占比(%) 1.03 , 0.65 , 1.01 , 0.63 , 0.46 , 0.49 | 1.03 | 0.65 | 1.01 | 0.63 | 0.46 | 0.49 | 0.76 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。