就 x力威 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-06-11上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.7 , 1.29 , 5.05 , 4.47 , 3.54 , 3.57 | 0.7 | 1.29 | 5.05 | 4.47 | 3.54 | 3.57 | 3.01 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.43 , 0.53 , 1.7 , 2.47 , 3.19 , 3.82 | 0.43 | 0.53 | 1.7 | 2.47 | 3.19 | 3.82 | 1.66 |
有息负债(亿) 0.43 , 0.52 , 1.7 , 4.98 , 4.3 , 5.16 | 0.43 | 0.52 | 1.7 | 4.98 | 4.3 | 5.16 | 2.39 |
资本支出(亿) 0.23 , 0.58 , 3.24 , 3.56 , 1.95 , 0.72 | 0.23 | 0.58 | 3.24 | 3.56 | 1.95 | 0.72 | 1.91 |
营业收入(亿) 10.26 , 14.31 , 22.17 , 23.01 , 22.35 , 8.29 | 10.26 | 14.31 | 22.17 | 23.01 | 22.35 | 8.29 | 18.42 |
平均筹资利率(%) 6.66 , 3.87 , 3.15 , 2.45 , 3.59 , 1.41 | 6.66 | 3.87 | 3.15 | 2.45 | 3.59 | 1.41 | 3.94 |
平均存款利率(%) 0.25 , 0.22 , 1.47 , 1.57 , 1.84 , 0.44 | 0.25 | 0.22 | 1.47 | 1.57 | 1.84 | 0.44 | 1.07 |
资金链 公司最新货币资金 3.57亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(3.82亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(3.82亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.01亿元
,年均有息负债2.39亿元
,
相对于年均营收规模(18.42亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2021-06-11上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 2.38 , 3.5 , 5.49 , 5.04 , 3.91 , 3.95 | 2.38 | 3.5 | 5.49 | 5.04 | 3.91 | 3.95 | 4.06 |
存货增速(%) -3.25 , 47.06 , 56.86 , -8.2 , -22.42 | -3.25 | 47.06 | 56.86 | -8.2 | -22.42 | 1.02 | 9.71(年化) |
营业成本(亿) 7.88 , 10.88 , 17.69 , 18.96 , 18.82 | 7.88 | 10.88 | 17.69 | 18.96 | 18.82 | 6.91 | 14.85 |
营业成本增速(%) 3.14 , 38.07 , 62.59 , 7.18 , -0.74 | 3.14 | 38.07 | 62.59 | 7.18 | -0.74 | -63.28 | 19.76(年化) |
存货占比(%) 32.54 , 32.68 , 24.74 , 19.46 , 14.75 , 14.96 | 32.54 | 32.68 | 24.74 | 19.46 | 14.75 | 14.96 | 24.83 |
毛利率(%) 23.26 , 23.99 , 20.18 , 17.6 , 15.77 , 16.72 | 23.26 | 23.99 | 20.18 | 17.6 | 15.77 | 16.72 | 20.16 |
存货周转天数 112.31 , 98.65 , 92.88 , 101.39 , 86.9 | 112.31 | 98.65 | 92.88 | 101.39 | 86.9 | 207.39 | 98.43 |
所在行业存货周转天数 94.81 , 97.59 , 90.57 , 82.02 , 76.36 | 94.81 | 97.59 | 90.57 | 82.02 | 76.36 | 143.7 | 88.27 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-22.42%
,最近5年
年化增速为9.71%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化19.76%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
86.9天
,近5年
平均存货周转天数为98.43天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(88.27天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
15.77%
,近5年平均毛利率为20.16%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
14.75%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-11上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.1 , 0.39 , 0.19 , 0.17 , 0.08 , 0.16 | 0.1 | 0.39 | 0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.19 |
营业收入(亿) 10.26 , 14.31 , 22.17 , 23.01 , 22.35 , 8.29 | 10.26 | 14.31 | 22.17 | 23.01 | 22.35 | 8.29 | 18.42 |
预付款项占比(%) 0.93 , 2.73 , 0.84 , 0.75 , 0.38 , 1.99 | 0.93 | 2.73 | 0.84 | 0.75 | 0.38 | 1.99 | 1.03 |
行业平均预付款项占比(%) 1.08 , 1.82 , 3.51 , 3.66 , 1.36 , 3.63 | 1.08 | 1.82 | 3.51 | 3.66 | 1.36 | 3.63 | 2.29 |
预付款项 最近5年平均为0.19亿元
,占营业收入比平均为1.03%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.29%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-11上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 2.21 , 3.3 , 3.66 , 3.29 , 3.34 , 3.84 | 2.21 | 3.3 | 3.66 | 3.29 | 3.34 | 3.84 | 3.16 |
应付票据(亿) 0.61 , 1.13 , 2.67 , 2.95 , 4.98 , 4.12 | 0.61 | 1.13 | 2.67 | 2.95 | 4.98 | 4.12 | 2.47 |
合计增幅(%) 6.82 , 57.09 , 42.89 , -1.42 , 33.33 , -4.33 | 6.82 | 57.09 | 42.89 | -1.42 | 33.33 | -4.33 | 25.81(年化) |
营业收入(亿) 10.26 , 14.31 , 22.17 , 23.01 , 22.35 , 8.29 | 10.26 | 14.31 | 22.17 | 23.01 | 22.35 | 8.29 | 18.42 |
营收增幅(%) 7.7 , 39.44 , 54.91 , 3.79 , -2.88 , -35.15 | 7.7 | 39.44 | 54.91 | 3.79 | -2.88 | -35.15 | 18.58(年化) |
货币资金(亿) 0.7 , 1.29 , 5.05 , 4.47 , 3.54 , 3.57 | 0.7 | 1.29 | 5.05 | 4.47 | 3.54 | 3.57 | 3.01 |
上下游净占款(亿) 0.28 , 0.74 , 0.63 , 1.16 , 2.56 , 2.52 | 0.28 | 0.74 | 0.63 | 1.16 | 2.56 | 2.52 | 1.07 |
上下游净占款占比(%) 2.69 , 5.17 , 2.83 , 5.05 , 11.44 , 30.44 | 2.69 | 5.17 | 2.83 | 5.05 | 11.44 | 30.44 | 5.81 |
行业上下游净占款占比(%) 16.68 , 14.88 , 41.81 , 38.94 , 29.66 , 60.69 | 16.68 | 14.88 | 41.81 | 38.94 | 29.66 | 60.69 | 28.39 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为25.81%
,
小幅度超过营收年化增幅(18.58%),同时公司资金链紧张(货币资金不能覆盖短债有息负债),应付账款和应付票据增幅扩大,或源于资金链紧张而拖欠供应商货款造成,注意分析辨别。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为5.81%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,但低于行业平均占比(28.39%),反映了公司地位越来越强势,但与同行有差距。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-11上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 3.13 , 4.37 , 11.44 , 12.19 , 11.57 , 11.21 | 3.13 | 4.37 | 11.44 | 12.19 | 11.57 | 11.21 | 8.54 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 25.29 , 32.99 , 15.9 , 9.41 , -2.84 | 25.29 | 32.99 | 15.9 | 9.41 | -2.84 | -1.98 | 16.15 |
所在行业商誉占比(%) 1.24 , 0.76 , 0.76 , 0.62 , 0.52 , 0.56 | 1.24 | 0.76 | 0.76 | 0.62 | 0.52 | 0.56 | 0.78 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-06-11上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.21 , 0.4 , 0.44 , 0.39 , 0.35 , 0.29 | 0.21 | 0.4 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.29 | 0.36 |
人均应付职工薪酬(万) 1.48 , 1.96 , 1.89 , 2.06 , 1.76 , 0.0 | 1.48 | 1.96 | 1.89 | 2.06 | 1.76 | 0.0 | 1.83 |
应付职工薪酬增幅(%) 50.0 , 90.48 , 10.0 , -11.36 , -10.26 , -17.14 | 50.0 | 90.48 | 10.0 | -11.36 | -10.26 | -17.14 | 20.11(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 32.43 , -3.57 , 8.99 , -14.56 , -100.0 | 0 | 32.43 | -3.57 | 8.99 | -14.56 | -100.0 | 3.53(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.03 , 0.05 , 0.08 , 0.15 , 0.49 , 0.66 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.49 | 0.66 | 0.16 |
递延所得税资产增幅(%) 50.0 , 66.67 , 60.0 , 87.5 , 226.67 , 34.69 | 50.0 | 66.67 | 60.0 | 87.5 | 226.67 | 34.69 | 89.6(年化) |
薪酬总额(亿) 1.39 , 1.87 , 2.91 , 2.9 , 3.01 , 1.45 | 1.39 | 1.87 | 2.91 | 2.9 | 3.01 | 1.45 | 2.42 |
总额占营收比(%) 13.52 , 13.1 , 13.11 , 12.59 , 13.46 | 13.52 | 13.1 | 13.11 | 12.59 | 13.46 | 17.53 | 13.16 |
人均薪资(万) 9.95 , 9.15 , 12.4 , 15.24 , 15.0 , 7.24 | 9.95 | 9.15 | 12.4 | 15.24 | 15.0 | 7.24 | 12.35 |
所在行业人均薪资(万) 12.02 , 12.48 , 13.01 , 15.38 , 17.59 , 9.59 | 12.02 | 12.48 | 13.01 | 15.38 | 17.59 | 9.59 | 14.1 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-14.56%
, 递延所得税资产增速为226.67%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。