就 x科能源 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2022-01-26上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 135.42 , 160.29 , 184.09 , 199.85 , 278.37 , 195.23 | 135.42 | 160.29 | 184.09 | 199.85 | 278.37 | 195.23 | 191.6 |
速变现金融资产(亿) 0.18 , 3.14 , 2.24 , 1.2 , 1.03 , 1.22 | 0.18 | 3.14 | 2.24 | 1.2 | 1.03 | 1.22 | 1.56 |
短期有息负债(亿) 89.23 , 81.02 , 133.91 , 115.67 , 93.51 , 61.46 | 89.23 | 81.02 | 133.91 | 115.67 | 93.51 | 61.46 | 102.67 |
有息负债(亿) 133.57 , 154.74 , 240.5 , 264.44 , 319.92 , 333.47 | 133.57 | 154.74 | 240.5 | 264.44 | 319.92 | 333.47 | 222.63 |
资本支出(亿) 40.26 , 40.04 , 91.68 , 149.05 , 203.58 , 44.67 | 40.26 | 40.04 | 91.68 | 149.05 | 203.58 | 44.67 | 104.92 |
营业收入(亿) 294.9 , 336.6 , 405.7 , 826.76 , 1186.82 , 472.51 | 294.9 | 336.6 | 405.7 | 826.76 | 1186.82 | 472.51 | 610.16 |
平均筹资利率(%) 3.48 , 4.51 , 3.5 , 4.05 , 3.69 , 1.78 | 3.48 | 4.51 | 3.5 | 4.05 | 3.69 | 1.78 | 3.85 |
平均存款利率(%) 0.91 , 1.11 , 0.97 , 1.56 , 1.2 , 0.81 | 0.91 | 1.11 | 0.97 | 1.56 | 1.2 | 0.81 | 1.15 |
资金链 公司最新货币资金 195.23亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(61.46亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金191.6亿元
,年均有息负债222.63亿元
,
相对于年均营收规模(610.16亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 53.51 , 83.63 , 132.5 , 174.5 , 182.16 , 194.9 | 53.51 | 83.63 | 132.5 | 174.5 | 182.16 | 194.9 | 125.26 |
存货增速(%) 10.03 , 56.29 , 58.44 , 31.7 , 4.39 | 10.03 | 56.29 | 58.44 | 31.7 | 4.39 | 6.99 | 30.23(年化) |
营业成本(亿) 236.16 , 286.29 , 351.35 , 740.37 , 1020.16 | 236.16 | 286.29 | 351.35 | 740.37 | 1020.16 | 432.03 | 526.87 |
营业成本增速(%) 13.99 , 21.23 , 22.73 , 110.72 , 37.79 | 13.99 | 21.23 | 22.73 | 110.72 | 37.79 | -57.65 | 37.55(年化) |
存货占比(%) 11.85 , 16.55 , 18.18 , 16.52 , 13.79 , 15.65 | 11.85 | 16.55 | 18.18 | 16.52 | 13.79 | 15.65 | 15.38 |
毛利率(%) 19.92 , 14.94 , 13.4 , 10.45 , 14.04 , 8.57 | 19.92 | 14.94 | 13.4 | 10.45 | 14.04 | 8.57 | 14.55 |
存货周转天数 79.0 , 87.32 , 112.31 , 75.73 , 63.81 | 79.0 | 87.32 | 112.31 | 75.73 | 63.81 | 159.39 | 83.63 |
所在行业存货周转天数 55.39 , 68.35 , 68.48 , 60.13 , 66.24 | 55.39 | 68.35 | 68.48 | 60.13 | 66.24 | 178.92 | 63.72 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为30.23%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(37.55%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
63.81天
,近5年
平均存货周转天数为83.63天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(63.72天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
14.04%
,近5年平均毛利率为14.55%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
13.79%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 55.65 , 46.44 , 71.93 , 165.94 , 225.65 , 194.84 | 55.65 | 46.44 | 71.93 | 165.94 | 225.65 | 194.84 | 113.12 |
应收账款增速(%) -16.87 , -16.56 , 54.88 , 130.69 , 35.98 , -9.21 | -16.87 | -16.56 | 54.88 | 130.69 | 35.98 | -9.21 | 27.5(年化) |
营收增速(%) 20.32 , 14.14 , 20.53 , 103.79 , 43.55 , -11.88 | 20.32 | 14.14 | 20.53 | 103.79 | 43.55 | -11.88 | 37.09(年化) |
应收账款周转天数 75.88 , 55.39 , 53.28 , 52.52 , 60.23 | 75.88 | 55.39 | 53.28 | 52.52 | 60.23 | 162.22 | 59.46 |
所在行业应收账款周转天数 58.4 , 53.05 , 43.61 , 35.61 , 42.15 | 58.4 | 53.05 | 43.61 | 35.61 | 42.15 | 131.29 | 46.56 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 27.5%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化37.09%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为60.23天
,近5年
年均为59.46天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 73.53 , 68.49 , 109.33 , 151.18 , 225.89 , 230.49 | 73.53 | 68.49 | 109.33 | 151.18 | 225.89 | 230.49 | 125.68 |
应付票据(亿) 74.03 , 93.34 , 119.89 , 206.24 , 256.91 , 195.28 | 74.03 | 93.34 | 119.89 | 206.24 | 256.91 | 195.28 | 150.08 |
合计增幅(%) 20.13 , 9.67 , 41.64 , 55.93 , 35.08 , -11.81 | 20.13 | 9.67 | 41.64 | 55.93 | 35.08 | -11.81 | 31.49(年化) |
营业收入(亿) 294.9 , 336.6 , 405.7 , 826.76 , 1186.82 , 472.51 | 294.9 | 336.6 | 405.7 | 826.76 | 1186.82 | 472.51 | 610.16 |
营收增幅(%) 20.32 , 14.14 , 20.53 , 103.79 , 43.55 , -11.88 | 20.32 | 14.14 | 20.53 | 103.79 | 43.55 | -11.88 | 37.09(年化) |
货币资金(亿) 135.42 , 160.29 , 184.09 , 199.85 , 278.37 , 195.23 | 135.42 | 160.29 | 184.09 | 199.85 | 278.37 | 195.23 | 191.6 |
上下游净占款(亿) 85.79 , 108.97 , 153.95 , 194.85 , 238.55 , 207.63 | 85.79 | 108.97 | 153.95 | 194.85 | 238.55 | 207.63 | 156.42 |
上下游净占款占比(%) 29.09 , 32.38 , 37.95 , 23.57 , 20.1 , 43.94 | 29.09 | 32.38 | 37.95 | 23.57 | 20.1 | 43.94 | 25.64 |
行业上下游净占款占比(%) 19.46 , 24.68 , 23.72 , 22.88 , 23.52 , 51.15 | 19.46 | 24.68 | 23.72 | 22.88 | 23.52 | 51.15 | 22.85 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为31.49%
,
与营收年化增幅(37.09%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为25.64%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 6.54 , 6.43 , 24.3 , 14.86 , 37.74 , 43.73 | 6.54 | 6.43 | 24.3 | 14.86 | 37.74 | 43.73 | 17.97 |
在建工程占比(%) 1.45 , 1.27 , 3.33 , 1.41 , 2.86 , 3.51 | 1.45 | 1.27 | 3.33 | 1.41 | 2.86 | 3.51 | 2.06 |
在建工程增幅(%) -46.52 , -1.68 , 277.92 , -38.85 , 153.97 , 15.87 | -46.52 | -1.68 | 277.92 | -38.85 | 153.97 | 15.87 | 25.28(年化) |
营收增幅(%) 20.32 , 14.14 , 20.53 , 103.79 , 43.55 , -11.88 | 20.32 | 14.14 | 20.53 | 103.79 | 43.55 | -11.88 | 37.09(年化) |
固定资产(亿) 109.34 , 125.5 , 170.62 , 304.38 , 370.01 , 408.94 | 109.34 | 125.5 | 170.62 | 304.38 | 370.01 | 408.94 | 215.97 |
行业平均在建工程(亿) 9.54 , 9.24 , 10.47 , 14.93 , 29.45 , 22.36 | 9.54 | 9.24 | 10.47 | 14.93 | 29.45 | 22.36 | 14.73 |
行业在建工程占比(%) 5.74 , 4.03 , 3.75 , 3.46 , 5.9 , 5.19 | 5.74 | 4.03 | 3.75 | 3.46 | 5.9 | 5.19 | 4.58 |
行业在建工程增幅(%) 208.74 , -3.14 , 13.31 , 42.6 , 97.25 , -24.07 | 208.74 | -3.14 | 13.31 | 42.6 | 97.25 | -24.07 | 56.97(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
37.09%
,在建工程年化增幅为25.28%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.86%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 90.54 , 125.14 , 135.57 , 266.9 , 343.6 , 334.15 | 90.54 | 125.14 | 135.57 | 266.9 | 343.6 | 334.15 | 192.35 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 16.8 , 9.67 , 8.76 , 14.59 , 24.37 | 16.8 | 9.67 | 8.76 | 14.59 | 24.37 | 3.54 | 14.84 |
所在行业商誉占比(%) 1.03 , 0.65 , 1.01 , 0.63 , 0.46 , 0.49 | 1.03 | 0.65 | 1.01 | 0.63 | 0.46 | 0.49 | 0.76 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2022-01-26上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 3.35 , 3.96 , 5.15 , 9.48 , 12.59 , 8.7 | 3.35 | 3.96 | 5.15 | 9.48 | 12.59 | 8.7 | 6.91 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 0.0 , 1.66 , 2.04 , 2.19 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.66 | 2.04 | 2.19 | 0.0 | 1.18 |
应付职工薪酬增幅(%) 10.93 , 18.21 , 30.05 , 84.08 , 32.81 , -30.9 | 10.93 | 18.21 | 30.05 | 84.08 | 32.81 | -30.9 | 33.05(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , 0 , 22.89 , 7.35 , -100.0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 7.35 | -100.0 | 5.7(年化) |
递延所得税资产(亿) 1.52 , 2.48 , 2.15 , 6.68 , 15.75 , 23.3 | 1.52 | 2.48 | 2.15 | 6.68 | 15.75 | 23.3 | 5.72 |
递延所得税资产增幅(%) 216.67 , 63.16 , -13.31 , 210.7 , 135.78 , 47.94 | 216.67 | 63.16 | -13.31 | 210.7 | 135.78 | 47.94 | 101.01(年化) |
薪酬总额(亿) 23.61 , 27.14 , 34.57 , 57.34 , 84.2 , 44.11 | 23.61 | 27.14 | 34.57 | 57.34 | 84.2 | 44.11 | 45.37 |
总额占营收比(%) 8.0 , 8.06 , 8.52 , 6.94 , 7.09 | 8.0 | 8.06 | 8.52 | 6.94 | 7.09 | 9.33 | 7.72 |
人均薪资(万) 0.0 , 0.0 , 11.15 , 12.33 , 14.67 , 7.69 | 0.0 | 0.0 | 11.15 | 12.33 | 14.67 | 7.69 | 7.63 |
所在行业人均薪资(万) 10.52 , 10.77 , 12.08 , 12.92 , 14.07 , 7.27 | 10.52 | 10.77 | 12.08 | 12.92 | 14.07 | 7.27 | 12.07 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
7.35%
, 递延所得税资产增速为135.78%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。