就 x苏北人 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-12-11上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.39 , 2.59 , 1.01 , 0.38 , 2.57 , 1.49 | 0.39 | 2.59 | 1.01 | 0.38 | 2.57 | 1.49 | 1.39 |
速变现金融资产(亿) 4.65 , 1.82 , 2.94 , 3.16 , 2.03 , 1.78 | 4.65 | 1.82 | 2.94 | 3.16 | 2.03 | 1.78 | 2.92 |
短期有息负债(亿) 0.86 , 0.77 , 0.65 , 1.2 , 1.58 , 0.53 | 0.86 | 0.77 | 0.65 | 1.2 | 1.58 | 0.53 | 1.01 |
有息负债(亿) 1.06 , 0.77 , 0.65 , 1.2 , 1.99 , 1.85 | 1.06 | 0.77 | 0.65 | 1.2 | 1.99 | 1.85 | 1.13 |
资本支出(亿) 0.08 , 0.69 , 0.85 , 0.55 , 0.26 , 0.06 | 0.08 | 0.69 | 0.85 | 0.55 | 0.26 | 0.06 | 0.49 |
营业收入(亿) 4.73 , 4.73 , 5.87 , 7.38 , 8.54 , 2.87 | 4.73 | 4.73 | 5.87 | 7.38 | 8.54 | 2.87 | 6.25 |
平均筹资利率(%) 4.0 , 4.0 , 1.83 , 1.75 , 2.53 , 2.38 | 4.0 | 4.0 | 1.83 | 1.75 | 2.53 | 2.38 | 2.82 |
平均存款利率(%) 4.31 , 0.74 , 1.09 , 0.72 , 0.19 , 1.17 | 4.31 | 0.74 | 1.09 | 0.72 | 0.19 | 1.17 | 1.41 |
资金链 公司最新货币资金 1.49亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.53亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.39亿元
,年均有息负债1.13亿元
,
相对于年均营收规模(6.25亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 3.7 , 2.95 , 4.93 , 5.62 , 4.95 , 6.47 | 3.7 | 2.95 | 4.93 | 5.62 | 4.95 | 6.47 | 4.43 |
存货增速(%) -7.73 , -20.27 , 67.12 , 14.0 , -11.92 | -7.73 | -20.27 | 67.12 | 14.0 | -11.92 | 30.71 | 4.3(年化) |
营业成本(亿) 3.6 , 4.08 , 4.9 , 6.23 , 6.58 | 3.6 | 4.08 | 4.9 | 6.23 | 6.58 | 2.21 | 5.08 |
营业成本增速(%) 16.13 , 13.33 , 20.1 , 27.14 , 5.62 | 16.13 | 13.33 | 20.1 | 27.14 | 5.62 | -66.41 | 16.24(年化) |
存货占比(%) 29.73 , 23.16 , 32.52 , 33.73 , 26.47 , 35.79 | 29.73 | 23.16 | 32.52 | 33.73 | 26.47 | 35.79 | 29.12 |
毛利率(%) 23.96 , 13.66 , 16.67 , 15.58 , 22.95 , 23.03 | 23.96 | 13.66 | 16.67 | 15.58 | 22.95 | 23.03 | 18.56 |
存货周转天数 392.47 , 296.75 , 294.35 , 309.32 , 294.35 | 392.47 | 296.75 | 294.35 | 309.32 | 294.35 | 935.9 | 317.45 |
所在行业存货周转天数 325.89 , 285.16 , 237.01 , 250.0 , 235.48 | 325.89 | 285.16 | 237.01 | 250.0 | 235.48 | 528.99 | 266.71 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-11.92%
,最近5年
年化增速为4.3%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化16.24%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
294.35天
,近5年
平均存货周转天数为317.45天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(266.71天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
22.95%
,近5年平均毛利率为18.56%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
26.47%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 1.85 , 2.21 , 1.96 , 1.84 , 2.53 , 1.84 | 1.85 | 2.21 | 1.96 | 1.84 | 2.53 | 1.84 | 2.08 |
应收账款增速(%) 61.14 , 19.48 , -11.69 , -5.98 , 37.65 , -1.3 | 61.14 | 19.48 | -11.69 | -5.98 | 37.65 | -1.3 | 17.08(年化) |
营收增速(%) 14.66 , -0.05 , 24.23 , 25.63 , 15.71 , -27.74 | 14.66 | -0.05 | 24.23 | 25.63 | 15.71 | -27.74 | 15.66(年化) |
应收账款周转天数 115.87 , 156.65 , 129.43 , 93.83 , 93.35 | 115.87 | 156.65 | 129.43 | 93.83 | 93.35 | 276.52 | 117.83 |
所在行业应收账款周转天数 111.96 , 103.99 , 92.64 , 107.99 , 115.51 | 111.96 | 103.99 | 92.64 | 107.99 | 115.51 | 278.63 | 106.42 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 17.08%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化15.66%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为93.35天
,近5年
年均为117.83天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.02 , 0.06 , 0.04 , 0.06 , 0.02 , 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
净资产(亿) 8.37 , 8.49 , 8.67 , 8.71 , 9.49 , 9.31 | 8.37 | 8.49 | 8.67 | 8.71 | 9.49 | 9.31 | 8.75 |
其他应收款占比(%) 0.29 , 0.74 , 0.47 , 0.74 , 0.26 , 0.39 | 0.29 | 0.74 | 0.47 | 0.74 | 0.26 | 0.39 | 0.5 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.48 , 1.16 , 0.99 , 1.11 , 1.93 , 1.68 | 3.48 | 1.16 | 0.99 | 1.11 | 1.93 | 1.68 | 1.73 |
其他应收款 最近为0.04亿元
,占净资产比为0.39%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.86 , 0.95 , 1.62 , 1.85 , 2.29 , 2.36 | 0.86 | 0.95 | 1.62 | 1.85 | 2.29 | 2.36 | 1.51 |
应付票据(亿) 0.63 , 0.84 , 1.16 , 1.36 , 0.76 , 1.07 | 0.63 | 0.84 | 1.16 | 1.36 | 0.76 | 1.07 | 0.95 |
合计增幅(%) 7.19 , 20.13 , 55.31 , 15.47 , -4.98 , 12.46 | 7.19 | 20.13 | 55.31 | 15.47 | -4.98 | 12.46 | 17.02(年化) |
营业收入(亿) 4.73 , 4.73 , 5.87 , 7.38 , 8.54 , 2.87 | 4.73 | 4.73 | 5.87 | 7.38 | 8.54 | 2.87 | 6.25 |
营收增幅(%) 14.66 , -0.05 , 24.23 , 25.63 , 15.71 , -27.74 | 14.66 | -0.05 | 24.23 | 25.63 | 15.71 | -27.74 | 15.66(年化) |
货币资金(亿) 0.39 , 2.59 , 1.01 , 0.38 , 2.57 , 1.49 | 0.39 | 2.59 | 1.01 | 0.38 | 2.57 | 1.49 | 1.39 |
上下游净占款(亿) 0.27 , -0.42 , 1.54 , 2.35 , 2.0 , 3.15 | 0.27 | -0.42 | 1.54 | 2.35 | 2.0 | 3.15 | 1.15 |
上下游净占款占比(%) 5.77 , -8.96 , 26.17 , 31.84 , 23.43 , 109.65 | 5.77 | -8.96 | 26.17 | 31.84 | 23.43 | 109.65 | 18.4 |
行业上下游净占款占比(%) 8.72 , 16.45 , 12.65 , 15.27 , 15.24 , 26.06 | 8.72 | 16.45 | 12.65 | 15.27 | 15.24 | 26.06 | 13.67 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为17.02%
,
与营收年化增幅(15.66%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为18.4%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(13.67%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.01 , 0.57 , 1.29 , 0.06 , 0.03 , 0.01 | 0.01 | 0.57 | 1.29 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.39 |
在建工程占比(%) 0.1 , 4.46 , 8.49 , 0.35 , 0.18 , 0.03 | 0.1 | 4.46 | 8.49 | 0.35 | 0.18 | 0.03 | 2.72 |
在建工程增幅(%) 0 , 5600.0 , 126.32 , -95.35 , -50.0 , -66.67 | 0 | 5600.0 | 126.32 | -95.35 | -50.0 | -66.67 | 24.57(年化) |
营收增幅(%) 14.66 , -0.05 , 24.23 , 25.63 , 15.71 , -27.74 | 14.66 | -0.05 | 24.23 | 25.63 | 15.71 | -27.74 | 15.66(年化) |
固定资产(亿) 0.63 , 0.62 , 0.6 , 2.66 , 2.95 , 2.92 | 0.63 | 0.62 | 0.6 | 2.66 | 2.95 | 2.92 | 1.49 |
行业平均在建工程(亿) 0.55 , 0.88 , 0.91 , 0.73 , 0.94 , 1.04 | 0.55 | 0.88 | 0.91 | 0.73 | 0.94 | 1.04 | 0.8 |
行业在建工程占比(%) 1.37 , 2.34 , 2.27 , 1.82 , 2.24 , 2.53 | 1.37 | 2.34 | 2.27 | 1.82 | 2.24 | 2.53 | 2.01 |
行业在建工程增幅(%) 7.84 , 60.0 , 3.41 , -19.78 , 28.77 , 10.64 | 7.84 | 60.0 | 3.41 | -19.78 | 28.77 | 10.64 | 13.01(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
15.66%
,在建工程年化增幅为24.57%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.18%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.05 , 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) 0.22 , 0.18 , 0.13 , 0.1 , 0.28 , 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.1 | 0.28 | 0.25 | 0.18 |
长期待摊费用增速(%) 50.0 , -33.33 , 0.0 , 0.0 , 150.0 , 0.0 | 50.0 | -33.33 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 20.11(年化) |
总资产(亿) 12.44 , 12.75 , 15.17 , 16.67 , 18.69 , 18.09 | 12.44 | 12.75 | 15.17 | 16.67 | 18.69 | 18.09 | 15.14 |
净利润(亿) 0.53 , 0.28 , 0.24 , 0.35 , 0.82 , 0.19 | 0.53 | 0.28 | 0.24 | 0.35 | 0.82 | 0.19 | 0.44 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.05亿元
,占总资产比为0.25%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.05亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.29 , 0.28 , 0.28 , 0.27 , 0.29 , 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.28 |
无形资产占比(%) 2.33 , 2.21 , 1.82 , 1.6 , 1.56 | 2.33 | 2.21 | 1.82 | 1.6 | 1.56 | 1.63 | 1.9 |
无形资产增速(%) 0.0 , -3.45 , 0.0 , -3.57 , 7.41 | 0.0 | -3.45 | 0.0 | -3.57 | 7.41 | 3.45 | 0.0(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.41 , 4.26 , 3.87 , 3.58 , 3.65 | 4.41 | 4.26 | 3.87 | 3.58 | 3.65 | 3.59 | 3.95 |
行业无形资产增速(%) 25.39 , 24.54 , 8.88 , 4.3 , 5.99 , -8.75 | 25.39 | 24.54 | 8.88 | 4.3 | 5.99 | -8.75 | 13.45(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.63%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.59%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为0.0%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-12-11上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 8.37 , 8.49 , 8.67 , 8.71 , 9.49 , 9.31 | 8.37 | 8.49 | 8.67 | 8.71 | 9.49 | 9.31 | 8.75 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 8.97 , 3.31 , 2.85 , 4.07 , 8.99 | 8.97 | 3.31 | 2.85 | 4.07 | 8.99 | 2.02 | 5.64 |
所在行业商誉占比(%) 17.98 , 14.98 , 14.38 , 10.19 , 8.41 , 8.4 | 17.98 | 14.98 | 14.38 | 10.19 | 8.41 | 8.4 | 13.19 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。