就 x音控股 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-09-30上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 77.17 , 132.01 , 98.55 , 92.15 , 125.99 , 104.49 | 77.17 | 132.01 | 98.55 | 92.15 | 125.99 | 104.49 | 105.17 |
速变现金融资产(亿) 30.14 , 14.14 , 65.36 , 76.22 , 135.19 , 117.51 | 30.14 | 14.14 | 65.36 | 76.22 | 135.19 | 117.51 | 64.21 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 11.97 , 11.0 , 13.04 , 18.36 , 22.87 | 0.0 | 11.97 | 11.0 | 13.04 | 18.36 | 22.87 | 10.87 |
有息负债(亿) 0.94 , 11.97 , 11.0 , 15.54 , 20.83 , 25.37 | 0.94 | 11.97 | 11.0 | 15.54 | 20.83 | 25.37 | 12.06 |
资本支出(亿) 4.18 , 3.19 , 7.4 , 8.4 , 8.23 , 3.41 | 4.18 | 3.19 | 7.4 | 8.4 | 8.23 | 3.41 | 6.28 |
营业收入(亿) 253.46 , 377.92 , 494.12 , 465.96 , 622.95 , 345.58 | 253.46 | 377.92 | 494.12 | 465.96 | 622.95 | 345.58 | 442.88 |
平均筹资利率(%) 1.12 , 0.7 , 3.35 , 4.3 , 3.81 , 1.56 | 1.12 | 0.7 | 3.35 | 4.3 | 3.81 | 1.56 | 2.66 |
平均存款利率(%) 1.03 , 1.13 , 1.7 , 1.72 , 2.41 , 2.01 | 1.03 | 1.13 | 1.7 | 1.72 | 2.41 | 2.01 | 1.6 |
资金链 公司最新货币资金 104.49亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(22.87亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金105.17亿元
,年均有息负债12.06亿元
,
相对于年均营收规模(442.88亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-09-30上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 7.84 , 11.45 , 12.3 , 12.87 , 19.65 , 24.33 | 7.84 | 11.45 | 12.3 | 12.87 | 19.65 | 24.33 | 12.82 |
应收账款增速(%) 72.28 , 46.03 , 7.47 , 4.64 , 52.64 , 56.33 | 72.28 | 46.03 | 7.47 | 4.64 | 52.64 | 56.33 | 33.99(年化) |
营收增速(%) 11.92 , 49.1 , 30.75 , -5.7 , 33.69 , 38.07 | 11.92 | 49.1 | 30.75 | -5.7 | 33.69 | 38.07 | 22.43(年化) |
应收账款周转天数 8.92 , 9.31 , 8.77 , 9.86 , 9.53 | 8.92 | 9.31 | 8.77 | 9.86 | 9.53 | 23.22 | 9.28 |
所在行业应收账款周转天数 15.43 , 17.11 , 16.77 , 18.71 , 17.23 | 15.43 | 17.11 | 16.77 | 18.71 | 17.23 | 36.76 | 17.05 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 33.99%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化22.43%),但回款很快(平均9.53天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为9.53天
,近5年
年均为9.28天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-09-30上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 2.05 , 1.93 , 1.49 , 1.83 , 2.38 , 3.05 | 2.05 | 1.93 | 1.49 | 1.83 | 2.38 | 3.05 | 1.94 |
营业收入(亿) 253.46 , 377.92 , 494.12 , 465.96 , 622.95 , 345.58 | 253.46 | 377.92 | 494.12 | 465.96 | 622.95 | 345.58 | 442.88 |
预付款项占比(%) 0.81 , 0.51 , 0.3 , 0.39 , 0.38 , 0.88 | 0.81 | 0.51 | 0.3 | 0.39 | 0.38 | 0.88 | 0.44 |
行业平均预付款项占比(%) 0.63 , 0.52 , 0.44 , 0.47 , 0.39 , 0.83 | 0.63 | 0.52 | 0.44 | 0.47 | 0.39 | 0.83 | 0.49 |
预付款项 最近5年平均为1.94亿元
,占营业收入比平均为0.44%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-09-30上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 52.96 , 80.25 , 88.0 , 57.87 , 140.74 , 118.85 | 52.96 | 80.25 | 88.0 | 57.87 | 140.74 | 118.85 | 83.96 |
应付票据(亿) 14.83 , 25.46 , 24.88 , 22.72 , 50.68 , 44.78 | 14.83 | 25.46 | 24.88 | 22.72 | 50.68 | 44.78 | 27.71 |
合计增幅(%) 66.68 , 55.94 , 6.78 , -28.61 , 137.52 , -14.52 | 66.68 | 55.94 | 6.78 | -28.61 | 137.52 | -14.52 | 36.31(年化) |
营业收入(亿) 253.46 , 377.92 , 494.12 , 465.96 , 622.95 , 345.58 | 253.46 | 377.92 | 494.12 | 465.96 | 622.95 | 345.58 | 442.88 |
营收增幅(%) 11.92 , 49.1 , 30.75 , -5.7 , 33.69 , 38.07 | 11.92 | 49.1 | 30.75 | -5.7 | 33.69 | 38.07 | 22.43(年化) |
货币资金(亿) 77.17 , 132.01 , 98.55 , 92.15 , 125.99 , 104.49 | 77.17 | 132.01 | 98.55 | 92.15 | 125.99 | 104.49 | 105.17 |
上下游净占款(亿) 62.22 , 98.6 , 105.38 , 74.68 , 178.69 , 143.82 | 62.22 | 98.6 | 105.38 | 74.68 | 178.69 | 143.82 | 103.91 |
上下游净占款占比(%) 24.55 , 26.09 , 21.33 , 16.03 , 28.69 , 41.62 | 24.55 | 26.09 | 21.33 | 16.03 | 28.69 | 41.62 | 23.46 |
行业上下游净占款占比(%) 18.08 , 17.83 , 15.41 , 11.56 , 19.94 , 33.64 | 18.08 | 17.83 | 15.41 | 11.56 | 19.94 | 33.64 | 16.56 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为36.31%
,
大幅度超过营收年化增幅(22.43%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为23.46%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(16.56%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-09-30上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 2.81 , 4.3 , 10.39 , 15.86 , 0.01 , 0.02 | 2.81 | 4.3 | 10.39 | 15.86 | 0.01 | 0.02 | 6.67 |
在建工程占比(%) 1.58 , 1.65 , 3.3 , 5.14 , 0.0 , 0.0 | 1.58 | 1.65 | 3.3 | 5.14 | 0.0 | 0.0 | 2.33 |
在建工程增幅(%) 130.33 , 53.02 , 141.63 , 52.65 , -99.94 , 100.0 | 130.33 | 53.02 | 141.63 | 52.65 | -99.94 | 100.0 | -62.12(年化) |
营收增幅(%) 11.92 , 49.1 , 30.75 , -5.7 , 33.69 , 38.07 | 11.92 | 49.1 | 30.75 | -5.7 | 33.69 | 38.07 | 22.43(年化) |
固定资产(亿) 7.67 , 7.56 , 7.86 , 8.22 , 30.65 , 31.9 | 7.67 | 7.56 | 7.86 | 8.22 | 30.65 | 31.9 | 12.39 |
行业平均在建工程(亿) 1.06 , 1.14 , 2.03 , 3.86 , 3.22 , 2.89 | 1.06 | 1.14 | 2.03 | 3.86 | 3.22 | 2.89 | 2.26 |
行业在建工程占比(%) 1.69 , 1.42 , 2.31 , 4.03 , 2.62 , 2.53 | 1.69 | 1.42 | 2.31 | 4.03 | 2.62 | 2.53 | 2.41 |
行业在建工程增幅(%) 194.44 , 7.55 , 78.07 , 90.15 , -16.58 , -10.25 | 194.44 | 7.55 | 78.07 | 90.15 | -16.58 | -10.25 | 54.99(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
22.43%
,在建工程年化增幅为-62.12%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-09-30上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 6.15 , 4.83 , 4.74 , 4.7 , 5.09 , 4.94 | 6.15 | 4.83 | 4.74 | 4.7 | 5.09 | 4.94 | 5.1 |
无形资产占比(%) 3.47 , 1.86 , 1.51 , 1.53 , 1.1 | 3.47 | 1.86 | 1.51 | 1.53 | 1.1 | 1.13 | 1.89 |
无形资产增速(%) -2.23 , -21.46 , -1.86 , -0.84 , 8.3 | -2.23 | -21.46 | -1.86 | -0.84 | 8.3 | -2.95 | -4.14(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.98 , 2.43 , 2.04 , 1.85 , 1.55 | 3.98 | 2.43 | 2.04 | 1.85 | 1.55 | 1.46 | 2.37 |
行业无形资产增速(%) 194.13 , -8.85 , 4.45 , -0.84 , 7.47 , -1.25 | 194.13 | -8.85 | 4.45 | -0.84 | 7.47 | -1.25 | 24.44(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.13%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(1.46%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-4.14%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-09-30上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 82.65 , 105.09 , 140.61 , 158.65 , 181.77 , 188.37 | 82.65 | 105.09 | 140.61 | 158.65 | 181.77 | 188.37 | 133.75 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 29.48 , 28.53 , 31.84 , 16.49 , 32.83 | 29.48 | 28.53 | 31.84 | 16.49 | 32.83 | 15.48 | 27.83 |
所在行业商誉占比(%) 0.49 , 0.32 , 0.25 , 0.21 , 0.46 , 0.47 | 0.49 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.46 | 0.47 | 0.35 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-09-30上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 5.93 , 7.65 , 8.17 , 7.99 , 11.57 , 8.7 | 5.93 | 7.65 | 8.17 | 7.99 | 11.57 | 8.7 | 8.26 |
人均应付职工薪酬(万) 3.72 , 5.07 , 5.08 , 4.92 , 6.68 , 0.0 | 3.72 | 5.07 | 5.08 | 4.92 | 6.68 | 0.0 | 5.09 |
应付职工薪酬增幅(%) 45.34 , 29.01 , 6.8 , -2.2 , 44.81 , -24.81 | 45.34 | 29.01 | 6.8 | -2.2 | 44.81 | -24.81 | 23.18(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 36.29 , 0.2 , -3.15 , 35.77 , -100.0 | 0 | 36.29 | 0.2 | -3.15 | 35.77 | -100.0 | 12.42(年化) |
递延所得税资产(亿) 2.23 , 4.02 , 5.65 , 6.02 , 7.44 , 8.35 | 2.23 | 4.02 | 5.65 | 6.02 | 7.44 | 8.35 | 5.07 |
递延所得税资产增幅(%) 9.31 , 80.27 , 40.55 , 6.55 , 23.59 , 12.23 | 9.31 | 80.27 | 40.55 | 6.55 | 23.59 | 12.23 | 29.54(年化) |
薪酬总额(亿) 21.25 , 24.1 , 29.2 , 36.24 , 38.75 , 22.53 | 21.25 | 24.1 | 29.2 | 36.24 | 38.75 | 22.53 | 29.91 |
总额占营收比(%) 8.38 , 6.38 , 5.91 , 7.78 , 6.22 | 8.38 | 6.38 | 5.91 | 7.78 | 6.22 | 6.52 | 6.93 |
人均薪资(万) 13.34 , 15.97 , 18.14 , 22.33 , 22.37 , 13.0 | 13.34 | 15.97 | 18.14 | 22.33 | 22.37 | 13.0 | 18.43 |
所在行业人均薪资(万) 16.83 , 19.89 , 22.69 , 26.0 , 26.65 , 14.68 | 16.83 | 19.89 | 22.69 | 26.0 | 26.65 | 14.68 | 22.41 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
35.77%
, 递延所得税资产增速为23.59%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。