就 x邦股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-07-22上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 2.26 , 4.17 , 4.08 , 4.68 , 3.09 , 3.37 | 2.26 | 4.17 | 4.08 | 4.68 | 3.09 | 3.37 | 3.66 |
速变现金融资产(亿) 10.13 , 7.42 , 2.15 , 1.18 , 1.61 , 1.47 | 10.13 | 7.42 | 2.15 | 1.18 | 1.61 | 1.47 | 4.5 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.47 , 0.88 , 1.34 , 1.97 , 1.86 | 0.0 | 0.47 | 0.88 | 1.34 | 1.97 | 1.86 | 0.93 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.47 , 0.88 , 1.34 , 1.97 , 1.86 | 0.0 | 0.47 | 0.88 | 1.34 | 1.97 | 1.86 | 0.93 |
资本支出(亿) 0.61 , 2.77 , 3.81 , 1.72 , 0.78 , 0.48 | 0.61 | 2.77 | 3.81 | 1.72 | 0.78 | 0.48 | 1.94 |
营业收入(亿) 2.92 , 2.88 , 2.86 , 3.13 , 3.45 , 1.48 | 2.92 | 2.88 | 2.86 | 3.13 | 3.45 | 1.48 | 3.05 |
平均筹资利率(%) 6.08 , 1.96 , 2.32 , 2.5 , 2.36 , 1.02 | 6.08 | 1.96 | 2.32 | 2.5 | 2.36 | 1.02 | 3.04 |
平均存款利率(%) 1.43 , 0.85 , 1.6 , 0.57 , 0.77 , 0.27 | 1.43 | 0.85 | 1.6 | 0.57 | 0.77 | 0.27 | 1.04 |
资金链 公司最新货币资金 3.37亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.86亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.66亿元
,年均有息负债0.93亿元
,
相对于年均营收规模(3.05亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.27 , 0.26 , 0.51 , 0.49 , 0.62 , 0.74 | 0.27 | 0.26 | 0.51 | 0.49 | 0.62 | 0.74 | 0.43 |
存货增速(%) 50.0 , -3.7 , 96.15 , -3.92 , 26.53 | 50.0 | -3.7 | 96.15 | -3.92 | 26.53 | 19.35 | 28.06(年化) |
营业成本(亿) 0.95 , 0.97 , 1.44 , 2.22 , 2.48 | 0.95 | 0.97 | 1.44 | 2.22 | 2.48 | 1.01 | 1.61 |
营业成本增速(%) 21.79 , 2.11 , 48.45 , 54.17 , 11.71 | 21.79 | 2.11 | 48.45 | 54.17 | 11.71 | -59.27 | 26.03(年化) |
存货占比(%) 1.73 , 1.44 , 2.65 , 2.51 , 3.17 , 4.02 | 1.73 | 1.44 | 2.65 | 2.51 | 3.17 | 4.02 | 2.3 |
毛利率(%) 67.29 , 66.22 , 49.84 , 28.88 , 28.21 , 31.69 | 67.29 | 66.22 | 49.84 | 28.88 | 28.21 | 31.69 | 48.09 |
存货周转天数 86.08 , 98.92 , 97.33 , 82.39 , 81.84 | 86.08 | 98.92 | 97.33 | 82.39 | 81.84 | 244.97 | 89.31 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为28.06%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(26.03%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
81.84天
,近5年
平均存货周转天数为89.31天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(70.49天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
28.21%
,近5年平均毛利率为48.09%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
3.17%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.24 , 1.12 , 1.18 , 0.91 , 1.11 , 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.18 | 0.91 | 1.11 | 1.24 | 1.11 |
应收账款增速(%) 11.85 , -9.54 , 5.11 , -22.88 , 21.67 , 12.1 | 11.85 | -9.54 | 5.11 | -22.88 | 21.67 | 12.1 | -0.04(年化) |
营收增速(%) 6.18 , -1.13 , -0.76 , 9.24 , 10.4 , -13.51 | 6.18 | -1.13 | -0.76 | 9.24 | 10.4 | -13.51 | 4.67(年化) |
应收账款周转天数 147.18 , 149.59 , 147.18 , 122.07 , 107.04 | 147.18 | 149.59 | 147.18 | 122.07 | 107.04 | 289.68 | 134.61 |
所在行业应收账款周转天数 93.83 , 94.81 , 90.12 , 96.56 , 99.73 | 93.83 | 94.81 | 90.12 | 96.56 | 99.73 | 195.19 | 95.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -0.04%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化4.67%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为107.04天
,近5年
年均为134.61天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
净资产(亿) 15.4 , 16.29 , 16.35 , 15.6 , 15.03 , 14.61 | 15.4 | 16.29 | 16.35 | 15.6 | 15.03 | 14.61 | 15.73 |
其他应收款占比(%) 0.05 , 0.04 , 0.06 , 0.06 , 0.01 , 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.6 , 1.34 , 1.12 , 0.9 , 0.81 , 0.68 | 2.6 | 1.34 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 1.35 |
其他应收款 最近为0.0亿元
,占净资产比为0.02%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.01 , 0.03 , 0.06 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
营业收入(亿) 2.92 , 2.88 , 2.86 , 3.13 , 3.45 , 1.48 | 2.92 | 2.88 | 2.86 | 3.13 | 3.45 | 1.48 | 3.05 |
预付款项占比(%) 0.24 , 0.94 , 2.03 , 0.47 , 0.21 , 0.49 | 0.24 | 0.94 | 2.03 | 0.47 | 0.21 | 0.49 | 0.66 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为0.02亿元
,占营业收入比平均为0.66%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.62%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.01 , 2.76 , 2.99 , 0.01 , 0.05 , 0.25 | 0.01 | 2.76 | 2.99 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 1.16 |
在建工程占比(%) 0.08 , 15.47 , 15.52 , 0.04 , 0.25 , 1.34 | 0.08 | 15.47 | 15.52 | 0.04 | 0.25 | 1.34 | 6.27 |
在建工程增幅(%) -66.67 , 27500.0 , 8.33 , -99.67 , 400.0 , 400.0 | -66.67 | 27500.0 | 8.33 | -99.67 | 400.0 | 400.0 | 10.46(年化) |
营收增幅(%) 6.18 , -1.13 , -0.76 , 9.24 , 10.4 , -13.51 | 6.18 | -1.13 | -0.76 | 9.24 | 10.4 | -13.51 | 4.67(年化) |
固定资产(亿) 0.64 , 0.7 , 4.69 , 8.8 , 8.36 , 7.99 | 0.64 | 0.7 | 4.69 | 8.8 | 8.36 | 7.99 | 4.64 |
行业平均在建工程(亿) 2.89 , 3.41 , 3.4 , 4.72 , 4.15 , 3.72 | 2.89 | 3.41 | 3.4 | 4.72 | 4.15 | 3.72 | 3.71 |
行业在建工程占比(%) 3.89 , 4.44 , 4.33 , 6.06 , 5.07 , 4.34 | 3.89 | 4.44 | 4.33 | 6.06 | 5.07 | 4.34 | 4.76 |
行业在建工程增幅(%) 3.58 , 17.99 , -0.29 , 38.82 , -12.08 , -10.36 | 3.58 | 17.99 | -0.29 | 38.82 | -12.08 | -10.36 | 8.26(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
4.67%
,在建工程年化增幅为10.46%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.25%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.06 , 0.06 , 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
长期待摊费用占比(%) 0.36 , 0.34 , 0.12 , 0.0 , 0.02 , 0.02 | 0.36 | 0.34 | 0.12 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.17 |
长期待摊费用增速(%) 500.0 , 0.0 , -66.67 , -100.0 , 0 , 0 | 500.0 | 0.0 | -66.67 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 15.71 , 17.82 , 19.27 , 19.68 , 19.45 , 18.47 | 15.71 | 17.82 | 19.27 | 19.68 | 19.45 | 18.47 | 18.39 |
净利润(亿) 1.35 , 1.25 , 0.41 , -0.65 , -0.65 , -0.19 | 1.35 | 1.25 | 0.41 | -0.65 | -0.65 | -0.19 | 0.34 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.02%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.03亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 15.4 , 16.29 , 16.35 , 15.6 , 15.03 , 14.61 | 15.4 | 16.29 | 16.35 | 15.6 | 15.03 | 14.61 | 15.73 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 13.73 , 7.9 , 2.49 , -4.06 , -4.22 | 13.73 | 7.9 | 2.49 | -4.06 | -4.22 | -1.29 | 3.17 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-07-22上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.06 , 0.07 , 0.09 , 0.09 , 0.1 , 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
人均应付职工薪酬(万) 1.68 , 2.03 , 1.73 , 2.08 , 2.06 , 0.0 | 1.68 | 2.03 | 1.73 | 2.08 | 2.06 | 0.0 | 1.92 |
应付职工薪酬增幅(%) 100.0 , 16.67 , 28.57 , 0.0 , 11.11 , -10.0 | 100.0 | 16.67 | 28.57 | 0.0 | 11.11 | -10.0 | 27.23(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 44.83 , 20.83 , -14.78 , 20.23 , -0.96 , -100.0 | 44.83 | 20.83 | -14.78 | 20.23 | -0.96 | -100.0 | 12.17(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.03 , 0.09 , 0.11 , 0.14 , 0.23 , 0.27 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.27 | 0.12 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 200.0 , 22.22 , 27.27 , 64.29 , 17.39 | 0.0 | 200.0 | 22.22 | 27.27 | 64.29 | 17.39 | 50.29(年化) |
薪酬总额(亿) 0.41 , 0.44 , 0.59 , 0.69 , 0.65 , 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.59 | 0.69 | 0.65 | 0.39 | 0.56 |
总额占营收比(%) 14.11 , 15.11 , 20.47 , 22.19 , 18.94 | 14.11 | 15.11 | 20.47 | 22.19 | 18.94 | 26.47 | 18.16 |
人均薪资(万) 11.86 , 12.97 , 11.86 , 15.76 , 14.0 , 8.42 | 11.86 | 12.97 | 11.86 | 15.76 | 14.0 | 8.42 | 13.29 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-0.96%
, 递延所得税资产增速为64.29%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。