就 x海沿浦 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-09-15上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.14 , 2.24 , 2.78 , 2.29 , 0.58 , 1.11 | 1.14 | 2.24 | 2.78 | 2.29 | 0.58 | 1.11 | 1.81 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 2.51 , 0.0 , 1.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 2.51 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
短期有息负债(亿) 0.66 , 0.26 , 0.2 , 0.19 , 0.56 , 1.18 | 0.66 | 0.26 | 0.2 | 0.19 | 0.56 | 1.18 | 0.37 |
有息负债(亿) 0.66 , 0.26 , 0.2 , 3.36 , 3.86 , 4.56 | 0.66 | 0.26 | 0.2 | 3.36 | 3.86 | 4.56 | 1.67 |
资本支出(亿) 0.87 , 1.45 , 1.81 , 3.31 , 3.07 , 0.58 | 0.87 | 1.45 | 1.81 | 3.31 | 3.07 | 0.58 | 2.1 |
营业收入(亿) 8.14 , 7.92 , 8.27 , 11.22 , 15.19 , 9.87 | 8.14 | 7.92 | 8.27 | 11.22 | 15.19 | 9.87 | 10.15 |
平均筹资利率(%) 6.1 , 6.73 , 6.55 , 1.32 , 3.45 , 2.34 | 6.1 | 6.73 | 6.55 | 1.32 | 3.45 | 2.34 | 4.83 |
平均存款利率(%) 0.45 , 0.8 , 1.5 , 1.23 , 2.96 , 0.14 | 0.45 | 0.8 | 1.5 | 1.23 | 2.96 | 0.14 | 1.39 |
资金链 公司最新货币资金 1.11亿元
,
不能覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.18亿元),即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也稍小于一年内就要偿还的有息负债(1.18亿元),
公司资金链紧张,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.81亿元
,年均有息负债1.67亿元
,
相对于年均营收规模(10.15亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2020-09-15上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.01 , 0.03 , 0.02 , 0.04 , 0.04 , 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
净资产(亿) 5.12 , 10.07 , 10.33 , 11.32 , 12.06 , 12.37 | 5.12 | 10.07 | 10.33 | 11.32 | 12.06 | 12.37 | 9.78 |
其他应收款占比(%) 0.29 , 0.34 , 0.15 , 0.35 , 0.32 , 0.18 | 0.29 | 0.34 | 0.15 | 0.35 | 0.32 | 0.18 | 0.29 |
行业平均其他应收款占比(%) 4.84 , 1.83 , 1.65 , 1.63 , 1.55 , 1.75 | 4.84 | 1.83 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.75 | 2.3 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.18%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-15上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.47 , 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.47 | 0.05 | 0.11 |
营业收入(亿) 8.14 , 7.92 , 8.27 , 11.22 , 15.19 , 9.87 | 8.14 | 7.92 | 8.27 | 11.22 | 15.19 | 9.87 | 10.15 |
预付款项占比(%) 0.23 , 0.24 , 0.21 , 0.17 , 3.11 , 0.5 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 3.11 | 0.5 | 1.08 |
行业平均预付款项占比(%) 1.17 , 1.17 , 1.18 , 1.0 , 0.84 , 1.86 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 1.86 | 1.07 |
预付款项 最近5年平均为0.11亿元
,占营业收入比平均为1.08%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.07%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.49 , 0.27 , 0.45 , 1.16 , 0.12 , 0.16 | 0.49 | 0.27 | 0.45 | 1.16 | 0.12 | 0.16 | 0.5 |
在建工程占比(%) 5.53 , 1.98 , 3.18 , 5.37 , 0.48 , 0.7 | 5.53 | 1.98 | 3.18 | 5.37 | 0.48 | 0.7 | 3.31 |
在建工程增幅(%) 880.0 , -44.9 , 66.67 , 157.78 , -89.66 , 33.33 | 880.0 | -44.9 | 66.67 | 157.78 | -89.66 | 33.33 | 19.12(年化) |
营收增幅(%) -2.43 , -2.7 , 4.38 , 35.72 , 35.38 , 58.96 | -2.43 | -2.7 | 4.38 | 35.72 | 35.38 | 58.96 | 12.73(年化) |
固定资产(亿) 1.87 , 2.25 , 2.4 , 3.25 , 6.39 , 6.31 | 1.87 | 2.25 | 2.4 | 3.25 | 6.39 | 6.31 | 3.23 |
行业平均在建工程(亿) 5.28 , 3.78 , 3.14 , 4.1 , 4.67 , 4.97 | 5.28 | 3.78 | 3.14 | 4.1 | 4.67 | 4.97 | 4.19 |
行业在建工程占比(%) 3.25 , 2.62 , 2.3 , 3.11 , 3.48 , 3.81 | 3.25 | 2.62 | 2.3 | 3.11 | 3.48 | 3.81 | 2.95 |
行业在建工程增幅(%) -11.11 , -28.41 , -16.93 , 30.57 , 13.9 , 6.42 | -11.11 | -28.41 | -16.93 | 30.57 | 13.9 | 6.42 | -4.7(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
12.73%
,在建工程年化增幅为19.12%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.48%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-15上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 0.43 , 0.42 , 0.48 , 0.49 , 0.47 , 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
无形资产占比(%) 4.86 , 3.06 , 3.4 , 2.25 , 1.93 | 4.86 | 3.06 | 3.4 | 2.25 | 1.93 | 2.0 | 3.1 |
无形资产增速(%) -2.27 , -2.33 , 14.29 , 2.08 , -4.08 | -2.27 | -2.33 | 14.29 | 2.08 | -4.08 | 0.0 | 1.33(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.65 , 3.52 , 3.31 , 3.01 , 2.71 | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) 25.43 , 3.23 , 1.14 , -2.33 , 0.94 , 2.57 | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.0%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.33%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 5.12 , 10.07 , 10.33 , 11.32 , 12.06 , 12.37 | 5.12 | 10.07 | 10.33 | 11.32 | 12.06 | 12.37 | 9.78 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 18.9 , 10.69 , 6.91 , 4.23 , 7.5 | 18.9 | 10.69 | 6.91 | 4.23 | 7.5 | 5.01 | 9.65 |
所在行业商誉占比(%) 5.02 , 4.16 , 3.68 , 2.68 , 2.44 , 2.33 | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-09-15上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.2 , 0.21 , 0.14 , 0.15 , 0.21 , 0.16 | 0.2 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
人均应付职工薪酬(万) 2.61 , 2.43 , 1.47 , 1.12 , 1.68 , 0.0 | 2.61 | 2.43 | 1.47 | 1.12 | 1.68 | 0.0 | 1.86 |
应付职工薪酬增幅(%) 17.65 , 5.0 , -33.33 , 7.14 , 40.0 , -23.81 | 17.65 | 5.0 | -33.33 | 7.14 | 40.0 | -23.81 | 4.32(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , -6.9 , -39.51 , -23.81 , 50.0 , -100.0 | 0 | -6.9 | -39.51 | -23.81 | 50.0 | -100.0 | -8.44(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.08 , 0.1 , 0.15 , 0.35 , 0.22 , 0.28 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.35 | 0.22 | 0.28 | 0.18 |
递延所得税资产增幅(%) 14.29 , 25.0 , 50.0 , 133.33 , -37.14 , 27.27 | 14.29 | 25.0 | 50.0 | 133.33 | -37.14 | 27.27 | 25.74(年化) |
薪酬总额(亿) 1.07 , 1.04 , 1.25 , 1.86 , 2.22 , 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.86 | 2.22 | 1.11 | 1.49 |
总额占营收比(%) 13.1 , 13.14 , 15.12 , 16.59 , 14.61 | 13.1 | 13.14 | 15.12 | 16.59 | 14.61 | 11.28 | 14.51 |
人均薪资(万) 13.92 , 11.98 , 12.82 , 13.62 , 17.71 , 8.89 | 13.92 | 11.98 | 12.82 | 13.62 | 17.71 | 8.89 | 14.01 |
所在行业人均薪资(万) 22.56 , 18.17 , 19.58 , 20.51 , 21.83 , 10.83 | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
50.0%
, 递延所得税资产增速为-37.14%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。