就 x弘电子 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2020-10-21上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 4.12 , 5.67 , 6.68 , 6.17 , 5.78 , 6.06 | 4.12 | 5.67 | 6.68 | 6.17 | 5.78 | 6.06 | 5.68 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 4.45 , 3.98 , 2.69 , 3.07 , 4.12 | 0.0 | 4.45 | 3.98 | 2.69 | 3.07 | 4.12 | 2.84 |
短期有息负债(亿) 1.5 , 1.31 , 1.78 , 1.75 , 0.93 , 1.35 | 1.5 | 1.31 | 1.78 | 1.75 | 0.93 | 1.35 | 1.45 |
有息负债(亿) 1.5 , 1.31 , 1.78 , 1.75 , 0.93 , 1.35 | 1.5 | 1.31 | 1.78 | 1.75 | 0.93 | 1.35 | 1.45 |
资本支出(亿) 0.29 , 0.31 , 1.87 , 3.21 , 1.55 , 0.3 | 0.29 | 0.31 | 1.87 | 3.21 | 1.55 | 0.3 | 1.45 |
营业收入(亿) 8.45 , 8.82 , 10.71 , 11.26 , 10.82 , 6.16 | 8.45 | 8.82 | 10.71 | 11.26 | 10.82 | 6.16 | 10.01 |
平均筹资利率(%) 2.66 , 3.77 , 2.4 , 3.4 , 3.51 , 0.48 | 2.66 | 3.77 | 2.4 | 3.4 | 3.51 | 0.48 | 3.15 |
平均存款利率(%) 2.95 , 2.05 , 1.91 , 2.19 , 2.97 , 2.12 | 2.95 | 2.05 | 1.91 | 2.19 | 2.97 | 2.12 | 2.41 |
资金链 公司最新货币资金 6.06亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.35亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.68亿元
,年均有息负债1.45亿元
,
相对于年均营收规模(10.01亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 1.7 , 2.02 , 3.23 , 2.81 , 2.51 , 2.98 | 1.7 | 2.02 | 3.23 | 2.81 | 2.51 | 2.98 | 2.45 |
存货增速(%) 2.41 , 18.82 , 59.9 , -13.0 , -10.68 | 2.41 | 18.82 | 59.9 | -13.0 | -10.68 | 18.73 | 8.62(年化) |
营业成本(亿) 6.0 , 6.31 , 8.08 , 8.72 , 8.11 | 6.0 | 6.31 | 8.08 | 8.72 | 8.11 | 4.72 | 7.44 |
营业成本增速(%) 0.33 , 5.17 , 28.05 , 7.92 , -7.0 | 0.33 | 5.17 | 28.05 | 7.92 | -7.0 | -41.8 | 6.28(年化) |
存货占比(%) 15.07 , 10.82 , 12.92 , 11.59 , 10.99 , 11.94 | 15.07 | 10.82 | 12.92 | 11.59 | 10.99 | 11.94 | 12.28 |
毛利率(%) 28.93 , 28.47 , 24.58 , 22.58 , 25.04 , 23.35 | 28.93 | 28.47 | 24.58 | 22.58 | 25.04 | 23.35 | 25.92 |
存货周转天数 101.96 , 107.67 , 118.89 , 126.3 , 119.67 | 101.96 | 107.67 | 118.89 | 126.3 | 119.67 | 212.21 | 114.9 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-10.68%
,最近5年
年化增速为8.62%
,高于同期营业成本增幅(5年年化6.28%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
119.67天
,近5年
平均存货周转天数为114.9天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(70.49天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
25.04%
,近5年平均毛利率为25.92%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
10.99%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 2.26 , 2.7 , 3.07 , 3.48 , 3.17 , 3.36 | 2.26 | 2.7 | 3.07 | 3.48 | 3.17 | 3.36 | 2.94 |
应收账款增速(%) 15.06 , 19.48 , 13.31 , 13.53 , -8.9 , -7.24 | 15.06 | 19.48 | 13.31 | 13.53 | -8.9 | -7.24 | 10.01(年化) |
营收增速(%) 0.92 , 4.45 , 21.37 , 5.18 , -3.88 , 15.85 | 0.92 | 4.45 | 21.37 | 5.18 | -3.88 | 15.85 | 5.28(年化) |
应收账款周转天数 91.48 , 102.82 , 98.38 , 106.1 , 111.96 | 91.48 | 102.82 | 98.38 | 106.1 | 111.96 | 193.12 | 102.15 |
所在行业应收账款周转天数 93.83 , 94.81 , 90.12 , 96.56 , 99.73 | 93.83 | 94.81 | 90.12 | 96.56 | 99.73 | 195.19 | 95.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 10.01%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化5.28%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为111.96天
,近5年
年均为102.15天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.01 , 0.01 , 0.04 , 0.03 , 0.02 , 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
净资产(亿) 5.87 , 13.03 , 14.31 , 15.27 , 16.19 , 16.55 | 5.87 | 13.03 | 14.31 | 15.27 | 16.19 | 16.55 | 12.93 |
其他应收款占比(%) 0.25 , 0.1 , 0.25 , 0.18 , 0.11 , 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.2 | 0.18 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.6 , 1.34 , 1.12 , 0.9 , 0.81 , 0.68 | 2.6 | 1.34 | 1.12 | 0.9 | 0.81 | 0.68 | 1.35 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.2%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
营业收入(亿) 8.45 , 8.82 , 10.71 , 11.26 , 10.82 , 6.16 | 8.45 | 8.82 | 10.71 | 11.26 | 10.82 | 6.16 | 10.01 |
预付款项占比(%) 0.18 , 0.27 , 0.1 , 0.04 , 0.04 , 0.02 | 0.18 | 0.27 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为0.01亿元
,占营业收入比平均为0.1%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.62%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 2.09 , 2.38 , 4.73 , 3.89 , 2.52 , 3.38 | 2.09 | 2.38 | 4.73 | 3.89 | 2.52 | 3.38 | 3.12 |
应付票据(亿) 0.81 , 1.28 , 3.36 , 2.29 , 1.94 , 2.26 | 0.81 | 1.28 | 3.36 | 2.29 | 1.94 | 2.26 | 1.94 |
合计增幅(%) -8.52 , 26.21 , 121.04 , -23.61 , -27.83 , 26.46 | -8.52 | 26.21 | 121.04 | -23.61 | -27.83 | 26.46 | 7.07(年化) |
营业收入(亿) 8.45 , 8.82 , 10.71 , 11.26 , 10.82 , 6.16 | 8.45 | 8.82 | 10.71 | 11.26 | 10.82 | 6.16 | 10.01 |
营收增幅(%) 0.92 , 4.45 , 21.37 , 5.18 , -3.88 , 15.85 | 0.92 | 4.45 | 21.37 | 5.18 | -3.88 | 15.85 | 5.28(年化) |
货币资金(亿) 4.12 , 5.67 , 6.68 , 6.17 , 5.78 , 6.06 | 4.12 | 5.67 | 6.68 | 6.17 | 5.78 | 6.06 | 5.68 |
上下游净占款(亿) 0.63 , 0.94 , 3.77 , 2.33 , 0.84 , 1.76 | 0.63 | 0.94 | 3.77 | 2.33 | 0.84 | 1.76 | 1.7 |
上下游净占款占比(%) 7.42 , 10.7 , 35.25 , 20.69 , 7.81 , 28.62 | 7.42 | 10.7 | 35.25 | 20.69 | 7.81 | 28.62 | 16.98 |
行业上下游净占款占比(%) 1.62 , 1.54 , 1.8 , -0.05 , 1.08 , 5.25 | 1.62 | 1.54 | 1.8 | -0.05 | 1.08 | 5.25 | 1.2 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为7.07%
,
与营收年化增幅(5.28%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为16.98%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.0 , 0.03 , 3.38 , 0.68 , 0.04 , 0.06 | 0.0 | 0.03 | 3.38 | 0.68 | 0.04 | 0.06 | 0.83 |
在建工程占比(%) 0.0 , 0.15 , 13.51 , 2.81 , 0.16 , 0.24 | 0.0 | 0.15 | 13.51 | 2.81 | 0.16 | 0.24 | 3.33 |
在建工程增幅(%) 0 , 0 , 11166.67 , -79.88 , -94.12 , 50.0 | 0 | 0 | 11166.67 | -79.88 | -94.12 | 50.0 | 5.92(年化) |
营收增幅(%) 0.92 , 4.45 , 21.37 , 5.18 , -3.88 , 15.85 | 0.92 | 4.45 | 21.37 | 5.18 | -3.88 | 15.85 | 5.28(年化) |
固定资产(亿) 1.49 , 1.52 , 1.4 , 5.65 , 6.01 , 5.79 | 1.49 | 1.52 | 1.4 | 5.65 | 6.01 | 5.79 | 3.21 |
行业平均在建工程(亿) 2.89 , 3.41 , 3.4 , 4.72 , 4.15 , 3.72 | 2.89 | 3.41 | 3.4 | 4.72 | 4.15 | 3.72 | 3.71 |
行业在建工程占比(%) 3.89 , 4.44 , 4.33 , 6.06 , 5.07 , 4.34 | 3.89 | 4.44 | 4.33 | 6.06 | 5.07 | 4.34 | 4.76 |
行业在建工程增幅(%) 3.58 , 17.99 , -0.29 , 38.82 , -12.08 , -10.36 | 3.58 | 17.99 | -0.29 | 38.82 | -12.08 | -10.36 | 8.26(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
5.28%
,在建工程年化增幅为5.92%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.16%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 11.28 , 18.65 , 25.04 , 24.22 , 22.83 , 24.94 | 11.28 | 18.65 | 25.04 | 24.22 | 22.83 | 24.94 | 20.4 |
净利润(亿) 1.24 , 1.25 , 1.43 , 1.33 , 1.33 , 0.78 | 1.24 | 1.25 | 1.43 | 1.33 | 1.33 | 0.78 | 1.32 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.44 , 0.43 , 0.43 , 0.57 , 0.56 , 0.54 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.49 |
无形资产占比(%) 3.9 , 2.31 , 1.72 , 2.37 , 2.44 | 3.9 | 2.31 | 1.72 | 2.37 | 2.44 | 2.18 | 2.55 |
无形资产增速(%) 91.3 , -2.27 , 0.0 , 32.56 , -1.75 | 91.3 | -2.27 | 0.0 | 32.56 | -1.75 | -3.57 | 19.48(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.65 , 2.39 , 2.14 , 2.04 , 2.45 | 2.65 | 2.39 | 2.14 | 2.04 | 2.45 | 2.51 | 2.33 |
行业无形资产增速(%) 8.11 , 12.39 , 10.44 , 5.3 , 32.61 , 4.87 | 8.11 | 12.39 | 10.44 | 5.3 | 32.61 | 4.87 | 13.38(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.18%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.51%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为19.48%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 5.87 , 13.03 , 14.31 , 15.27 , 16.19 , 16.55 | 5.87 | 13.03 | 14.31 | 15.27 | 16.19 | 16.55 | 12.93 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 23.64 , 13.2 , 10.44 , 9.0 , 8.45 | 23.64 | 13.2 | 10.44 | 9.0 | 8.45 | 4.78 | 12.95 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2020-10-21上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.32 , 0.34 , 0.37 , 0.4 , 0.42 , 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.27 | 0.37 |
人均应付职工薪酬(万) 3.15 , 3.26 , 3.05 , 3.08 , 3.22 , 0.0 | 3.15 | 3.26 | 3.05 | 3.08 | 3.22 | 0.0 | 3.15 |
应付职工薪酬增幅(%) -3.03 , 6.25 , 8.82 , 8.11 , 5.0 , -35.71 | -3.03 | 6.25 | 8.82 | 8.11 | 5.0 | -35.71 | 4.94(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 3.49 , -6.44 , 0.98 , 4.55 , -100.0 | 0 | 3.49 | -6.44 | 0.98 | 4.55 | -100.0 | 0.44(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.03 , 0.04 , 0.07 , 0.1 , 0.12 , 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 33.33 , 75.0 , 42.86 , 20.0 , -8.33 | 0.0 | 33.33 | 75.0 | 42.86 | 20.0 | -8.33 | 31.95(年化) |
薪酬总额(亿) 1.08 , 1.12 , 1.23 , 1.57 , 1.62 , 0.93 | 1.08 | 1.12 | 1.23 | 1.57 | 1.62 | 0.93 | 1.32 |
总额占营收比(%) 12.75 , 12.69 , 11.52 , 13.95 , 14.94 | 12.75 | 12.69 | 11.52 | 13.95 | 14.94 | 15.11 | 13.17 |
人均薪资(万) 10.47 , 10.58 , 10.3 , 12.04 , 12.32 , 7.09 | 10.47 | 10.58 | 10.3 | 12.04 | 12.32 | 7.09 | 11.14 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
4.55%
, 递延所得税资产增速为20.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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