就 x龙创园 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-04-21上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 0.85 , 1.41 , 3.05 , 1.92 , 1.76 , 2.07 | 0.85 | 1.41 | 3.05 | 1.92 | 1.76 | 2.07 | 1.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 2.48 , 3.3 , 2.53 , 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.48 | 3.3 | 2.53 | 2.5 | 1.66 |
短期有息负债(亿) 0.54 , 0.69 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.72 | 0.54 | 0.69 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 0.25 |
有息负债(亿) 0.54 , 0.69 , 0.02 , 0.01 , 0.01 , 0.72 | 0.54 | 0.69 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.72 | 0.25 |
资本支出(亿) 0.56 , 0.59 , 0.56 , 1.76 , 3.12 , 0.85 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 1.76 | 3.12 | 0.85 | 1.32 |
营业收入(亿) 4.21 , 5.0 , 6.53 , 7.22 , 8.68 , 5.31 | 4.21 | 5.0 | 6.53 | 7.22 | 8.68 | 5.31 | 6.33 |
平均筹资利率(%) 4.41 , 6.15 , 76.86 , 5.97 , 217.56 , 1.71 | 4.41 | 6.15 | 76.86 | 5.97 | 217.56 | 1.71 | 62.19 |
平均存款利率(%) 0.44 , 0.4 , 0.56 , 2.02 , 2.26 , 0.67 | 0.44 | 0.4 | 0.56 | 2.02 | 2.26 | 0.67 | 1.14 |
资金链 公司最新货币资金 2.07亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.72亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.8亿元
,年均有息负债0.25亿元
,
相对于年均营收规模(6.33亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.75 , 0.9 , 1.22 , 1.68 , 1.52 , 1.46 | 0.75 | 0.9 | 1.22 | 1.68 | 1.52 | 1.46 | 1.21 |
存货增速(%) 22.95 , 20.0 , 35.56 , 37.7 , -9.52 | 22.95 | 20.0 | 35.56 | 37.7 | -9.52 | -3.95 | 20.03(年化) |
营业成本(亿) 2.62 , 3.36 , 4.72 , 4.93 , 5.84 | 2.62 | 3.36 | 4.72 | 4.93 | 5.84 | 3.53 | 4.29 |
营业成本增速(%) 11.49 , 28.24 , 40.48 , 4.45 , 18.46 | 11.49 | 28.24 | 40.48 | 4.45 | 18.46 | -39.55 | 19.97(年化) |
存货占比(%) 9.98 , 10.77 , 9.5 , 11.39 , 8.67 , 7.68 | 9.98 | 10.77 | 9.5 | 11.39 | 8.67 | 7.68 | 10.06 |
毛利率(%) 37.86 , 32.77 , 27.81 , 31.66 , 32.73 , 33.47 | 37.86 | 32.77 | 27.81 | 31.66 | 32.73 | 33.47 | 32.57 |
存货周转天数 95.3 , 89.9 , 82.02 , 107.04 , 100.0 | 95.3 | 89.9 | 82.02 | 107.04 | 100.0 | 154.01 | 94.85 |
所在行业存货周转天数 89.24 , 79.35 , 67.84 , 69.39 , 77.17 | 89.24 | 79.35 | 67.84 | 69.39 | 77.17 | 165.16 | 76.6 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为20.03%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(19.97%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
100.0天
,近5年
平均存货周转天数为94.85天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(76.6天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
32.73%
,近5年平均毛利率为32.57%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
8.67%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.0 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.05 , 0.09 | 0.0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
净资产(亿) 5.97 , 6.91 , 12.03 , 13.45 , 15.08 , 15.68 | 5.97 | 6.91 | 12.03 | 13.45 | 15.08 | 15.68 | 10.69 |
其他应收款占比(%) 0.05 , 0.24 , 0.12 , 0.16 , 0.32 , 0.57 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.57 | 0.18 |
行业平均其他应收款占比(%) 0.57 , 0.59 , 0.6 , 0.62 , 0.59 , 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.62 | 0.59 | 0.57 | 0.59 |
其他应收款 最近为0.09亿元
,占净资产比为0.57%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.05 , 0.1 , 0.06 , 0.07 , 0.1 , 0.22 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.22 | 0.08 |
营业收入(亿) 4.21 , 5.0 , 6.53 , 7.22 , 8.68 , 5.31 | 4.21 | 5.0 | 6.53 | 7.22 | 8.68 | 5.31 | 6.33 |
预付款项占比(%) 1.29 , 1.95 , 0.93 , 0.99 , 1.1 , 4.1 | 1.29 | 1.95 | 0.93 | 0.99 | 1.1 | 4.1 | 1.26 |
行业平均预付款项占比(%) 1.06 , 2.63 , 1.4 , 1.39 , 0.98 , 2.23 | 1.06 | 2.63 | 1.4 | 1.39 | 0.98 | 2.23 | 1.49 |
预付款项 最近5年平均为0.08亿元
,占营业收入比平均为1.26%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.01 , 0.01 , 0.02 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.08 , 0.09 , 0.14 , 0.08 , 0.14 , 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 0.0 , 100.0 , -50.0 , 100.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -50.0 | 100.0 | 0.0 | 14.87(年化) |
总资产(亿) 7.54 , 8.36 , 12.83 , 14.72 , 17.54 , 19.03 | 7.54 | 8.36 | 12.83 | 14.72 | 17.54 | 19.03 | 12.2 |
净利润(亿) 0.83 , 0.96 , 1.04 , 1.51 , 1.93 , 1.2 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.51 | 1.93 | 1.2 | 1.25 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.11%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.17 , 0.16 , 0.15 , 0.15 , 0.14 , 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
无形资产占比(%) 2.22 , 1.91 , 1.19 , 1.0 , 0.81 | 2.22 | 1.91 | 1.19 | 1.0 | 0.81 | 0.97 | 1.43 |
无形资产增速(%) -5.56 , -5.88 , -6.25 , 0.0 , -6.67 | -5.56 | -5.88 | -6.25 | 0.0 | -6.67 | 28.57 | -4.9(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.73 , 5.6 , 5.06 , 4.5 , 4.6 | 5.73 | 5.6 | 5.06 | 4.5 | 4.6 | 5.18 | 5.1 |
行业无形资产增速(%) 0.12 , 5.12 , 5.83 , 25.37 , 4.41 , 50.15 | 0.12 | 5.12 | 5.83 | 25.37 | 4.41 | 50.15 | 7.83(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.97%
, 占比低,且低于同行平均水平(5.18%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-4.9%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 5.97 , 6.91 , 12.03 , 13.45 , 15.08 , 15.68 | 5.97 | 6.91 | 12.03 | 13.45 | 15.08 | 15.68 | 10.69 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 15.07 , 14.84 , 11.03 , 11.83 , 13.53 | 15.07 | 14.84 | 11.03 | 11.83 | 13.53 | 7.77 | 13.26 |
所在行业商誉占比(%) 6.31 , 7.01 , 5.53 , 4.12 , 4.56 , 3.44 | 6.31 | 7.01 | 5.53 | 4.12 | 4.56 | 3.44 | 5.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-21上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.05 , 0.05 , 0.06 , 0.1 , 0.1 , 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
人均应付职工薪酬(万) 0.99 , 0.93 , 1.06 , 1.49 , 1.29 , 0.0 | 0.99 | 0.93 | 1.06 | 1.49 | 1.29 | 0.0 | 1.15 |
应付职工薪酬增幅(%) 150.0 , 0.0 , 20.0 , 66.67 , 0.0 , -30.0 | 150.0 | 0.0 | 20.0 | 66.67 | 0.0 | -30.0 | 37.97(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , -6.06 , 13.98 , 40.57 , -13.42 , -100.0 | 0 | -6.06 | 13.98 | 40.57 | -13.42 | -100.0 | 5.44(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.03 , 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.02 , 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
递延所得税资产增幅(%) 50.0 , -33.33 , 50.0 , 0.0 , -33.33 , 50.0 | 50.0 | -33.33 | 50.0 | 0.0 | -33.33 | 50.0 | 0.0(年化) |
薪酬总额(亿) 0.27 , 0.32 , 0.46 , 0.56 , 0.6 , 0.38 | 0.27 | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.6 | 0.38 | 0.44 |
总额占营收比(%) 6.4 , 6.36 , 6.99 , 7.75 , 6.87 | 6.4 | 6.36 | 6.99 | 7.75 | 6.87 | 7.1 | 6.87 |
人均薪资(万) 5.5 , 5.98 , 7.52 , 8.49 , 8.04 , 5.08 | 5.5 | 5.98 | 7.52 | 8.49 | 8.04 | 5.08 | 7.11 |
所在行业人均薪资(万) 14.6 , 15.12 , 15.28 , 16.67 , 16.19 , 8.88 | 14.6 | 15.12 | 15.28 | 16.67 | 16.19 | 8.88 | 15.57 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-13.42%
, 递延所得税资产增速为-33.33%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。