就 x能股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-11-28上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.83 , 2.83 , 2.74 , 3.37 , 3.6 , 2.57 | 1.83 | 2.83 | 2.74 | 3.37 | 3.6 | 2.57 | 2.87 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.8 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.16 |
短期有息负债(亿) 3.13 , 3.51 , 6.74 , 6.77 , 7.38 , 9.56 | 3.13 | 3.51 | 6.74 | 6.77 | 7.38 | 9.56 | 5.51 |
有息负债(亿) 3.91 , 5.51 , 10.13 , 16.27 , 21.64 , 21.0 | 3.91 | 5.51 | 10.13 | 16.27 | 21.64 | 21.0 | 11.49 |
资本支出(亿) 4.45 , 4.05 , 5.97 , 5.25 , 6.26 , 3.33 | 4.45 | 4.05 | 5.97 | 5.25 | 6.26 | 3.33 | 5.2 |
营业收入(亿) 9.28 , 11.71 , 14.44 , 14.72 , 19.46 , 11.36 | 9.28 | 11.71 | 14.44 | 14.72 | 19.46 | 11.36 | 13.92 |
平均筹资利率(%) 2.58 , 1.01 , 2.23 , 2.02 , 3.75 , 2.07 | 2.58 | 1.01 | 2.23 | 2.02 | 3.75 | 2.07 | 2.32 |
平均存款利率(%) 2.85 , 0.94 , 0.72 , 0.91 , 1.09 , 0.71 | 2.85 | 0.94 | 0.72 | 0.91 | 1.09 | 0.71 | 1.3 |
资金链 公司最新货币资金 2.57亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(9.56亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.87亿元
,年均有息负债11.49亿元
,
相对于年均营收规模(13.92亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-11-28上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.04 , 0.11 , 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
净资产(亿) 17.13 , 19.11 , 19.96 , 21.12 , 22.45 , 23.32 | 17.13 | 19.11 | 19.96 | 21.12 | 22.45 | 23.32 | 19.95 |
其他应收款占比(%) 0.22 , 0.6 , 0.12 , 0.15 , 0.15 , 0.12 | 0.22 | 0.6 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.25 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.25 , 1.7 , 1.21 , 1.29 , 1.0 , 1.26 | 2.25 | 1.7 | 1.21 | 1.29 | 1.0 | 1.26 | 1.49 |
其他应收款 最近为0.03亿元
,占净资产比为0.12%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-28上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.15 , 0.14 , 0.1 , 0.33 , 0.13 , 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.1 | 0.33 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
营业收入(亿) 9.28 , 11.71 , 14.44 , 14.72 , 19.46 , 11.36 | 9.28 | 11.71 | 14.44 | 14.72 | 19.46 | 11.36 | 13.92 |
预付款项占比(%) 1.6 , 1.22 , 0.73 , 2.25 , 0.68 , 1.35 | 1.6 | 1.22 | 0.73 | 2.25 | 0.68 | 1.35 | 1.22 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.17亿元
,占营业收入比平均为1.22%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.98%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-28上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 1.88 , 2.37 , 2.42 , 3.15 , 3.92 , 4.35 | 1.88 | 2.37 | 2.42 | 3.15 | 3.92 | 4.35 | 2.75 |
应付票据(亿) 0.92 , 0.94 , 0.89 , 1.74 , 1.51 , 2.74 | 0.92 | 0.94 | 0.89 | 1.74 | 1.51 | 2.74 | 1.2 |
合计增幅(%) -5.72 , 18.21 , 0.0 , 47.73 , 11.04 , 30.57 | -5.72 | 18.21 | 0.0 | 47.73 | 11.04 | 30.57 | 12.82(年化) |
营业收入(亿) 9.28 , 11.71 , 14.44 , 14.72 , 19.46 , 11.36 | 9.28 | 11.71 | 14.44 | 14.72 | 19.46 | 11.36 | 13.92 |
营收增幅(%) -0.27 , 26.2 , 23.35 , 1.9 , 32.2 , 37.81 | -0.27 | 26.2 | 23.35 | 1.9 | 32.2 | 37.81 | 15.9(年化) |
货币资金(亿) 1.83 , 2.83 , 2.74 , 3.37 , 3.6 , 2.57 | 1.83 | 2.83 | 2.74 | 3.37 | 3.6 | 2.57 | 2.87 |
上下游净占款(亿) -1.23 , -2.25 , -1.18 , 0.49 , -2.37 , 0.53 | -1.23 | -2.25 | -1.18 | 0.49 | -2.37 | 0.53 | -1.31 |
上下游净占款占比(%) -13.28 , -19.26 , -8.19 , 3.33 , -12.19 , 4.62 | -13.28 | -19.26 | -8.19 | 3.33 | -12.19 | 4.62 | -9.41 |
行业上下游净占款占比(%) 15.59 , 16.83 , 16.28 , 17.37 , 18.65 , 31.98 | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为12.82%
,
与营收年化增幅(15.9%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-9.41%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(16.94%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-28上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 2.03 , 2.03 , 2.03 , 2.03 , 2.03 | 0.0 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.62 |
净资产(亿) 17.13 , 19.11 , 19.96 , 21.12 , 22.45 , 23.32 | 17.13 | 19.11 | 19.96 | 21.12 | 22.45 | 23.32 | 19.95 |
商誉占比(%) 0.0 , 10.63 , 10.18 , 9.62 , 9.05 , 8.71 | 0.0 | 10.63 | 10.18 | 9.62 | 9.05 | 8.71 | 7.9 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 7.54 , 10.64 , 11.32 , 10.64 , 8.31 | 7.54 | 10.64 | 11.32 | 10.64 | 8.31 | 7.06 | 9.69 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
8.71%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为9.69%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-28上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.19 , 0.33 , 0.36 , 0.39 , 0.45 , 0.33 | 0.19 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 0.34 |
人均应付职工薪酬(万) 1.36 , 1.57 , 1.59 , 1.39 , 1.65 , 0.0 | 1.36 | 1.57 | 1.59 | 1.39 | 1.65 | 0.0 | 1.51 |
应付职工薪酬增幅(%) 5.56 , 73.68 , 9.09 , 8.33 , 15.38 , -26.67 | 5.56 | 73.68 | 9.09 | 8.33 | 15.38 | -26.67 | 20.11(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 1.49 , 15.44 , 1.27 , -12.58 , 18.71 , -100.0 | 1.49 | 15.44 | 1.27 | -12.58 | 18.71 | -100.0 | 4.25(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.18 , 0.25 , 0.39 , 0.82 , 0.68 , 0.68 | 0.18 | 0.25 | 0.39 | 0.82 | 0.68 | 0.68 | 0.46 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 38.89 , 56.0 , 110.26 , -17.07 , 0.0 | 0.0 | 38.89 | 56.0 | 110.26 | -17.07 | 0.0 | 30.45(年化) |
薪酬总额(亿) 1.22 , 1.53 , 2.3 , 2.72 , 2.99 , 1.65 | 1.22 | 1.53 | 2.3 | 2.72 | 2.99 | 1.65 | 2.15 |
总额占营收比(%) 13.13 , 13.06 , 15.95 , 18.45 , 15.36 | 13.13 | 13.06 | 15.95 | 18.45 | 15.36 | 14.52 | 15.19 |
人均薪资(万) 8.89 , 7.27 , 10.06 , 9.62 , 10.89 , 6.01 | 8.89 | 7.27 | 10.06 | 9.62 | 10.89 | 6.01 | 9.35 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
18.71%
, 递延所得税资产增速为-17.07%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。