就 x博达 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-10-15上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 2.27 , 4.37 , 6.84 , 6.86 , 9.97 , 8.04 | 2.27 | 4.37 | 6.84 | 6.86 | 9.97 | 8.04 | 6.06 |
速变现金融资产(亿) 9.63 , 10.45 , 7.43 , 5.36 , 6.02 , 3.54 | 9.63 | 10.45 | 7.43 | 5.36 | 6.02 | 3.54 | 7.78 |
短期有息负债(亿) 0.5 , 1.2 , 1.12 , 2.59 , 6.37 , 7.93 | 0.5 | 1.2 | 1.12 | 2.59 | 6.37 | 7.93 | 2.36 |
有息负债(亿) 0.5 , 1.2 , 1.12 , 3.55 , 7.01 , 8.54 | 0.5 | 1.2 | 1.12 | 3.55 | 7.01 | 8.54 | 2.68 |
资本支出(亿) 1.33 , 1.02 , 1.72 , 2.14 , 3.9 , 1.1 | 1.33 | 1.02 | 1.72 | 2.14 | 3.9 | 1.1 | 2.02 |
营业收入(亿) 29.22 , 29.14 , 28.07 , 33.84 , 46.25 , 27.42 | 29.22 | 29.14 | 28.07 | 33.84 | 46.25 | 27.42 | 33.3 |
平均筹资利率(%) 28.74 , 0.46 , 1.87 , 1.24 , 2.0 , 1.3 | 28.74 | 0.46 | 1.87 | 1.24 | 2.0 | 1.3 | 6.86 |
平均存款利率(%) 1.58 , 0.31 , 0.99 , 1.84 , 2.21 , 1.03 | 1.58 | 0.31 | 0.99 | 1.84 | 2.21 | 1.03 | 1.39 |
资金链 公司最新货币资金 8.04亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(7.93亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.06亿元
,年均有息负债2.68亿元
,
相对于年均营收规模(33.3亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 6.43 , 6.81 , 10.0 , 12.3 , 13.46 , 15.37 | 6.43 | 6.81 | 10.0 | 12.3 | 13.46 | 15.37 | 9.8 |
存货增速(%) -7.22 , 5.91 , 46.84 , 23.0 , 9.43 | -7.22 | 5.91 | 46.84 | 23.0 | 9.43 | 14.19 | 14.2(年化) |
营业成本(亿) 19.22 , 18.53 , 18.36 , 22.71 , 32.58 | 19.22 | 18.53 | 18.36 | 22.71 | 32.58 | 19.43 | 22.28 |
营业成本增速(%) 11.16 , -3.59 , -0.92 , 23.69 , 43.46 | 11.16 | -3.59 | -0.92 | 23.69 | 43.46 | -40.36 | 13.51(年化) |
存货占比(%) 16.36 , 14.46 , 20.59 , 23.22 , 21.17 , 22.85 | 16.36 | 14.46 | 20.59 | 23.22 | 21.17 | 22.85 | 19.16 |
毛利率(%) 34.24 , 36.4 , 34.56 , 32.89 , 29.55 , 29.14 | 34.24 | 36.4 | 34.56 | 32.89 | 29.55 | 29.14 | 33.53 |
存货周转天数 127.18 , 130.36 , 166.67 , 178.92 , 144.27 | 127.18 | 130.36 | 166.67 | 178.92 | 144.27 | 270.37 | 149.48 |
所在行业存货周转天数 75.88 , 82.21 , 79.18 , 86.7 , 86.29 | 75.88 | 82.21 | 79.18 | 86.7 | 86.29 | 172.99 | 82.05 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
9.43%
,最近5年
年化增速为14.2%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化13.51%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
144.27天
,近5年
平均存货周转天数为149.48天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(82.05天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
29.55%
,近5年平均毛利率为33.53%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
21.17%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.07 , 0.02 , 0.03 , 0.01 , 0.02 , 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
净资产(亿) 33.59 , 39.54 , 42.11 , 43.04 , 47.98 , 49.18 | 33.59 | 39.54 | 42.11 | 43.04 | 47.98 | 49.18 | 41.25 |
其他应收款占比(%) 0.2 , 0.04 , 0.06 , 0.03 , 0.04 , 0.05 | 0.2 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
行业平均其他应收款占比(%) 11.36 , 3.48 , 2.85 , 1.54 , 1.55 , 1.36 | 11.36 | 3.48 | 2.85 | 1.54 | 1.55 | 1.36 | 4.16 |
其他应收款 最近为0.02亿元
,占净资产比为0.05%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.17 , 0.19 , 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
营业收入(亿) 29.22 , 29.14 , 28.07 , 33.84 , 46.25 , 27.42 | 29.22 | 29.14 | 28.07 | 33.84 | 46.25 | 27.42 | 33.3 |
预付款项占比(%) 0.32 , 0.31 , 0.32 , 0.5 , 0.4 , 0.61 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.5 | 0.4 | 0.61 | 0.39 |
行业平均预付款项占比(%) 2.09 , 1.74 , 1.04 , 1.39 , 1.2 , 2.5 | 2.09 | 1.74 | 1.04 | 1.39 | 1.2 | 2.5 | 1.49 |
预付款项 最近5年平均为0.13亿元
,占营业收入比平均为0.39%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 3.46 , 4.18 , 3.19 , 4.19 , 5.87 , 6.0 | 3.46 | 4.18 | 3.19 | 4.19 | 5.87 | 6.0 | 4.18 |
应付票据(亿) 0.06 , 0.03 , 0.09 , 0.0 , 0.0 , 1.0 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04 |
合计增幅(%) 21.8 , 19.6 , -22.09 , 27.74 , 40.1 , 19.25 | 21.8 | 19.6 | -22.09 | 27.74 | 40.1 | 19.25 | 15.23(年化) |
营业收入(亿) 29.22 , 29.14 , 28.07 , 33.84 , 46.25 , 27.42 | 29.22 | 29.14 | 28.07 | 33.84 | 46.25 | 27.42 | 33.3 |
营收增幅(%) 9.22 , -0.29 , -3.68 , 20.57 , 36.68 , 39.85 | 9.22 | -0.29 | -3.68 | 20.57 | 36.68 | 39.85 | 11.57(年化) |
货币资金(亿) 2.27 , 4.37 , 6.84 , 6.86 , 9.97 , 8.04 | 2.27 | 4.37 | 6.84 | 6.86 | 9.97 | 8.04 | 6.06 |
上下游净占款(亿) -5.28 , -6.81 , -5.21 , -9.39 , -11.97 , -12.44 | -5.28 | -6.81 | -5.21 | -9.39 | -11.97 | -12.44 | -7.73 |
上下游净占款占比(%) -18.06 , -23.36 , -18.56 , -27.75 , -25.87 , -45.36 | -18.06 | -23.36 | -18.56 | -27.75 | -25.87 | -45.36 | -23.21 |
行业上下游净占款占比(%) 3.88 , 3.4 , -0.09 , 1.96 , 3.41 , 6.16 | 3.88 | 3.4 | -0.09 | 1.96 | 3.41 | 6.16 | 2.51 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为15.23%
,
与营收年化增幅(11.57%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-23.21%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(2.51%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.58 , 0.82 , 0.56 , 0.95 , 0.98 , 1.38 | 0.58 | 0.82 | 0.56 | 0.95 | 0.98 | 1.38 | 0.78 |
在建工程占比(%) 1.49 , 1.74 , 1.15 , 1.79 , 1.54 , 2.05 | 1.49 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.54 | 2.05 | 1.54 |
在建工程增幅(%) 28.89 , 41.38 , -31.71 , 69.64 , 3.16 , 40.82 | 28.89 | 41.38 | -31.71 | 69.64 | 3.16 | 40.82 | 16.84(年化) |
营收增幅(%) 9.22 , -0.29 , -3.68 , 20.57 , 36.68 , 39.85 | 9.22 | -0.29 | -3.68 | 20.57 | 36.68 | 39.85 | 11.57(年化) |
固定资产(亿) 5.61 , 5.11 , 5.62 , 5.94 , 7.26 , 7.07 | 5.61 | 5.11 | 5.62 | 5.94 | 7.26 | 7.07 | 5.91 |
行业平均在建工程(亿) 1.95 , 1.88 , 1.5 , 2.08 , 2.67 , 2.77 | 1.95 | 1.88 | 1.5 | 2.08 | 2.67 | 2.77 | 2.02 |
行业在建工程占比(%) 2.51 , 2.75 , 2.54 , 3.18 , 4.0 , 4.34 | 2.51 | 2.75 | 2.54 | 3.18 | 4.0 | 4.34 | 3.0 |
行业在建工程增幅(%) 7.14 , -3.59 , -20.21 , 38.67 , 28.37 , 3.75 | 7.14 | -3.59 | -20.21 | 38.67 | 28.37 | 3.75 | 7.97(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
11.57%
,在建工程年化增幅为16.84%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
1.54%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.14 , 1.14 , 1.22 , 1.31 , 1.19 , 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 1.31 | 1.19 | 1.15 | 1.2 |
无形资产占比(%) 2.91 , 2.42 , 2.5 , 2.47 , 1.88 | 2.91 | 2.42 | 2.5 | 2.47 | 1.88 | 1.71 | 2.44 |
无形资产增速(%) 5.56 , 0.0 , 7.02 , 7.38 , -9.16 | 5.56 | 0.0 | 7.02 | 7.38 | -9.16 | -3.36 | 1.96(年化) |
行业无形资产占比(%) 6.61 , 6.85 , 5.71 , 5.4 , 5.03 | 6.61 | 6.85 | 5.71 | 5.4 | 5.03 | 4.87 | 5.92 |
行业无形资产增速(%) -3.6 , 2.48 , -9.82 , 5.09 , 11.31 , 2.46 | -3.6 | 2.48 | -9.82 | 5.09 | 11.31 | 2.46 | 0.83(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.71%
, 占比中偏高,但低于同行平均水平(4.87%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.96%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 33.59 , 39.54 , 42.11 , 43.04 , 47.98 , 49.18 | 33.59 | 39.54 | 42.11 | 43.04 | 47.98 | 49.18 | 41.25 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 20.19 , 15.7 , 10.47 , 11.78 , 14.29 | 20.19 | 15.7 | 10.47 | 11.78 | 14.29 | 8.12 | 14.49 |
所在行业商誉占比(%) 21.11 , 20.37 , 12.02 , 11.81 , 10.01 , 9.36 | 21.11 | 20.37 | 12.02 | 11.81 | 10.01 | 9.36 | 15.06 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-10-15上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.63 , 0.8 , 0.93 , 1.1 , 1.57 , 1.05 | 0.63 | 0.8 | 0.93 | 1.1 | 1.57 | 1.05 | 1.01 |
人均应付职工薪酬(万) 3.16 , 3.95 , 4.35 , 4.53 , 5.63 , 0.0 | 3.16 | 3.95 | 4.35 | 4.53 | 5.63 | 0.0 | 4.32 |
应付职工薪酬增幅(%) 3.28 , 26.98 , 16.25 , 18.28 , 42.73 , -33.12 | 3.28 | 26.98 | 16.25 | 18.28 | 42.73 | -33.12 | 20.81(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 25.0 , 10.13 , 4.14 , 24.28 , -100.0 | 0 | 25.0 | 10.13 | 4.14 | 24.28 | -100.0 | 12.24(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.47 , 2.28 , 2.92 , 0.39 , 0.55 , 0.59 | 0.47 | 2.28 | 2.92 | 0.39 | 0.55 | 0.59 | 1.32 |
递延所得税资产增幅(%) 30.56 , 385.11 , 28.07 , -86.64 , 41.03 , 7.27 | 30.56 | 385.11 | 28.07 | -86.64 | 41.03 | 7.27 | 8.85(年化) |
薪酬总额(亿) 3.41 , 3.69 , 4.67 , 5.33 , 6.61 , 3.64 | 3.41 | 3.69 | 4.67 | 5.33 | 6.61 | 3.64 | 4.74 |
总额占营收比(%) 11.66 , 12.67 , 16.63 , 15.76 , 14.3 | 11.66 | 12.67 | 16.63 | 15.76 | 14.3 | 13.29 | 14.2 |
人均薪资(万) 17.1 , 18.21 , 21.92 , 22.03 , 23.65 , 13.03 | 17.1 | 18.21 | 21.92 | 22.03 | 23.65 | 13.03 | 20.58 |
所在行业人均薪资(万) 16.42 , 15.68 , 16.29 , 16.2 , 17.94 , 9.49 | 16.42 | 15.68 | 16.29 | 16.2 | 17.94 | 9.49 | 16.51 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
24.28%
, 递延所得税资产增速为41.03%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。