就 x丰科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-11-27上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 2.45 , 2.39 , 3.93 , 3.33 , 3.22 , 3.05 | 2.45 | 2.39 | 3.93 | 3.33 | 3.22 | 3.05 | 3.06 |
速变现金融资产(亿) 1.4 , 0.1 , 1.29 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 1.4 | 0.1 | 1.29 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.56 |
短期有息负债(亿) 1.19 , 2.85 , 5.85 , 4.26 , 4.69 , 4.76 | 1.19 | 2.85 | 5.85 | 4.26 | 4.69 | 4.76 | 3.77 |
有息负债(亿) 1.95 , 3.46 , 9.67 , 8.42 , 17.58 , 17.62 | 1.95 | 3.46 | 9.67 | 8.42 | 17.58 | 17.62 | 8.22 |
资本支出(亿) 1.48 , 1.75 , 2.38 , 2.37 , 1.86 , 0.54 | 1.48 | 1.75 | 2.38 | 2.37 | 1.86 | 0.54 | 1.97 |
营业收入(亿) 11.17 , 11.73 , 15.48 , 11.62 , 12.43 , 6.26 | 11.17 | 11.73 | 15.48 | 11.62 | 12.43 | 6.26 | 12.49 |
平均筹资利率(%) 3.74 , 2.51 , 2.25 , 3.92 , 2.28 , 2.11 | 3.74 | 2.51 | 2.25 | 3.92 | 2.28 | 2.11 | 2.94 |
平均存款利率(%) 2.65 , 3.01 , 2.17 , 1.38 , 1.83 , 1.45 | 2.65 | 3.01 | 2.17 | 1.38 | 1.83 | 1.45 | 2.21 |
资金链 公司最新货币资金 3.05亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.01亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(4.76亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.06亿元
,年均有息负债8.22亿元
,
相对于年均营收规模(12.49亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 1.83 , 2.58 , 3.94 , 2.78 , 2.66 , 2.96 | 1.83 | 2.58 | 3.94 | 2.78 | 2.66 | 2.96 | 2.76 |
存货增速(%) 25.34 , 40.98 , 52.71 , -29.44 , -4.32 | 25.34 | 40.98 | 52.71 | -29.44 | -4.32 | 11.28 | 12.75(年化) |
营业成本(亿) 8.5 , 9.08 , 12.58 , 10.35 , 10.58 | 8.5 | 9.08 | 12.58 | 10.35 | 10.58 | 5.21 | 10.22 |
营业成本增速(%) 25.74 , 6.82 , 38.55 , -17.73 , 2.22 | 25.74 | 6.82 | 38.55 | -17.73 | 2.22 | -50.76 | 9.37(年化) |
存货占比(%) 11.77 , 14.56 , 15.86 , 12.64 , 7.84 , 8.56 | 11.77 | 14.56 | 15.86 | 12.64 | 7.84 | 8.56 | 12.53 |
毛利率(%) 23.87 , 22.55 , 18.77 , 10.97 , 14.85 , 16.78 | 23.87 | 22.55 | 18.77 | 10.97 | 14.85 | 16.78 | 18.2 |
存货周转天数 70.6 , 88.59 , 94.81 , 118.51 , 93.83 | 70.6 | 88.59 | 94.81 | 118.51 | 93.83 | 197.3 | 93.27 |
所在行业存货周转天数 143.7 , 128.07 , 106.73 , 128.98 , 116.24 | 143.7 | 128.07 | 106.73 | 128.98 | 116.24 | 229.56 | 124.74 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-4.32%
,最近5年
年化增速为12.75%
,高于同期营业成本增幅(5年年化9.37%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
93.83天
,近5年
平均存货周转天数为93.27天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(124.74天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
14.85%
,近5年平均毛利率为18.2%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.84%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 2.77 , 3.45 , 3.77 , 2.95 , 3.7 , 3.56 | 2.77 | 3.45 | 3.77 | 2.95 | 3.7 | 3.56 | 3.33 |
应收账款增速(%) 17.06 , 24.67 , 9.28 , -21.84 , 25.62 , 7.83 | 17.06 | 24.67 | 9.28 | -21.84 | 25.62 | 7.83 | 9.38(年化) |
营收增速(%) 27.35 , 5.0 , 32.0 , -24.92 , 6.94 , 8.78 | 27.35 | 5.0 | 32.0 | -24.92 | 6.94 | 8.78 | 7.22(年化) |
应收账款周转天数 83.91 , 96.82 , 85.08 , 105.49 , 97.59 | 83.91 | 96.82 | 85.08 | 105.49 | 97.59 | 212.21 | 93.78 |
所在行业应收账款周转天数 106.73 , 115.14 , 93.35 , 101.96 , 98.38 | 106.73 | 115.14 | 93.35 | 101.96 | 98.38 | 206.21 | 103.11 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 9.38%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化7.22%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为97.59天
,近5年
年均为93.78天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.04 , 0.25 , 0.06 , 0.05 , 0.37 , 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 0.37 | 0.07 | 0.15 |
净资产(亿) 10.89 , 11.1 , 12.13 , 11.22 , 12.0 , 11.86 | 10.89 | 11.1 | 12.13 | 11.22 | 12.0 | 11.86 | 11.47 |
其他应收款占比(%) 0.36 , 2.26 , 0.47 , 0.42 , 3.08 , 0.59 | 0.36 | 2.26 | 0.47 | 0.42 | 3.08 | 0.59 | 1.32 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.4 , 1.25 , 1.31 , 1.13 , 1.09 , 0.75 | 3.4 | 1.25 | 1.31 | 1.13 | 1.09 | 0.75 | 1.64 |
其他应收款 最近为0.07亿元
,占净资产比为0.59%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.09 , 0.1 , 0.11 , 0.08 , 0.04 , 0.03 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
长期待摊费用占比(%) 0.57 , 0.56 , 0.44 , 0.37 , 0.12 , 0.08 | 0.57 | 0.56 | 0.44 | 0.37 | 0.12 | 0.08 | 0.41 |
长期待摊费用增速(%) 200.0 , 11.11 , 10.0 , -27.27 , -50.0 , -25.0 | 200.0 | 11.11 | 10.0 | -27.27 | -50.0 | -25.0 | 5.92(年化) |
总资产(亿) 15.52 , 17.73 , 24.86 , 21.96 , 33.93 , 34.6 | 15.52 | 17.73 | 24.86 | 21.96 | 33.93 | 34.6 | 22.8 |
净利润(亿) 1.24 , 1.1 , 1.09 , -0.59 , 0.75 , 0.1 | 1.24 | 1.1 | 1.09 | -0.59 | 0.75 | 0.1 | 0.72 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.03亿元
,占总资产比为0.08%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.03亿元
,近5年
平均为0.08亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.65 , 0.65 , 0.47 , 0.11 , 0.07 , 0.07 | 0.65 | 0.65 | 0.47 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.39 |
净资产(亿) 10.89 , 11.1 , 12.13 , 11.22 , 12.0 , 11.86 | 10.89 | 11.1 | 12.13 | 11.22 | 12.0 | 11.86 | 11.47 |
商誉占比(%) 5.97 , 5.86 , 3.86 , 0.95 , 0.59 , 0.6 | 5.97 | 5.86 | 3.86 | 0.95 | 0.59 | 0.6 | 3.45 |
商誉增速(%) -13.33 , 0.0 , -27.69 , -76.6 , -36.36 , 0.0 | -13.33 | 0.0 | -27.69 | -76.6 | -36.36 | 0.0 | -37.77(年化) |
ROE(%) 11.92 , 10.0 , 9.38 , -5.09 , 6.47 | 11.92 | 10.0 | 9.38 | -5.09 | 6.47 | 0.81 | 6.54 |
所在行业商誉占比(%) 8.44 , 4.73 , 3.55 , 2.95 , 2.89 , 2.99 | 8.44 | 4.73 | 3.55 | 2.95 | 2.89 | 2.99 | 4.51 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.6%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-11-27上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.29 , 0.32 , 0.27 , 0.19 , 0.23 , 0.17 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.26 |
人均应付职工薪酬(万) 2.05 , 2.06 , 1.4 , 1.43 , 1.6 , 0.0 | 2.05 | 2.06 | 1.4 | 1.43 | 1.6 | 0.0 | 1.71 |
应付职工薪酬增幅(%) 31.82 , 10.34 , -15.62 , -29.63 , 21.05 , -26.09 | 31.82 | 10.34 | -15.62 | -29.63 | 21.05 | -26.09 | 0.89(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 20.59 , 0.49 , -32.04 , 2.14 , 11.89 , -100.0 | 20.59 | 0.49 | -32.04 | 2.14 | 11.89 | -100.0 | -1.21(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.06 , 0.07 , 0.08 , 0.16 , 0.14 , 0.2 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.1 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 16.67 , 14.29 , 100.0 , -12.5 , 42.86 | 0.0 | 16.67 | 14.29 | 100.0 | -12.5 | 42.86 | 18.47(年化) |
薪酬总额(亿) 1.37 , 1.37 , 1.82 , 1.49 , 1.62 , 0.78 | 1.37 | 1.37 | 1.82 | 1.49 | 1.62 | 0.78 | 1.53 |
总额占营收比(%) 12.28 , 11.71 , 11.76 , 12.8 , 13.0 | 12.28 | 11.71 | 11.76 | 12.8 | 13.0 | 12.49 | 12.31 |
人均薪资(万) 9.66 , 8.73 , 9.59 , 11.39 , 11.16 , 5.4 | 9.66 | 8.73 | 9.59 | 11.39 | 11.16 | 5.4 | 10.11 |
所在行业人均薪资(万) 14.83 , 13.53 , 14.8 , 17.72 , 17.18 , 8.64 | 14.83 | 13.53 | 14.8 | 17.72 | 17.18 | 8.64 | 15.61 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
11.89%
, 递延所得税资产增速为-12.5%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。