就 x马科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-01-17上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 3.47 , 5.01 , 5.71 , 5.04 , 7.96 , 3.98 | 3.47 | 5.01 | 5.71 | 5.04 | 7.96 | 3.98 | 5.44 |
速变现金融资产(亿) 0.77 , 0.6 , 0.46 , 0.19 , 0.0 , 0.0 | 0.77 | 0.6 | 0.46 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
短期有息负债(亿) 1.77 , 5.87 , 8.6 , 20.71 , 26.58 , 26.57 | 1.77 | 5.87 | 8.6 | 20.71 | 26.58 | 26.57 | 12.71 |
有息负债(亿) 1.77 , 6.4 , 13.24 , 28.3 , 35.21 , 34.27 | 1.77 | 6.4 | 13.24 | 28.3 | 35.21 | 34.27 | 16.98 |
资本支出(亿) 1.81 , 3.22 , 6.72 , 11.6 , 6.72 , 2.09 | 1.81 | 3.22 | 6.72 | 11.6 | 6.72 | 2.09 | 6.01 |
营业收入(亿) 24.28 , 36.4 , 54.19 , 70.08 , 69.98 , 30.09 | 24.28 | 36.4 | 54.19 | 70.08 | 69.98 | 30.09 | 50.99 |
平均筹资利率(%) 4.07 , 2.73 , 3.29 , 3.07 , 4.25 , 1.96 | 4.07 | 2.73 | 3.29 | 3.07 | 4.25 | 1.96 | 3.48 |
平均存款利率(%) 0.0 , 0.93 , 1.2 , 0.54 , 0.38 , 0.5 | 0.0 | 0.93 | 1.2 | 0.54 | 0.38 | 0.5 | 0.61 |
资金链 公司最新货币资金 3.98亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(26.57亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.44亿元
,年均有息负债16.98亿元
,
相对于年均营收规模(50.99亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 4.17 , 5.92 , 5.53 , 4.45 , 4.23 , 6.82 | 4.17 | 5.92 | 5.53 | 4.45 | 4.23 | 6.82 | 4.86 |
应收账款增速(%) 13.66 , 41.69 , -6.59 , -19.46 , -4.92 , 16.22 | 13.66 | 41.69 | -6.59 | -19.46 | -4.92 | 16.22 | 2.87(年化) |
营收增速(%) 61.23 , 49.89 , 48.88 , 29.31 , -0.14 , -9.81 | 61.23 | 49.89 | 48.88 | 29.31 | -0.14 | -9.81 | 35.96(年化) |
应收账款周转天数 58.97 , 50.62 , 38.54 , 25.98 , 22.64 | 58.97 | 50.62 | 38.54 | 25.98 | 22.64 | 66.97 | 39.35 |
所在行业应收账款周转天数 13.78 , 11.1 , 8.91 , 11.47 , 11.95 | 13.78 | 11.1 | 8.91 | 11.47 | 11.95 | 34.14 | 11.44 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 2.87%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化35.96%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为22.64天
,近5年
年均为39.35天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.62 , 1.88 , 1.48 , 2.56 , 1.41 , 0.92 | 0.62 | 1.88 | 1.48 | 2.56 | 1.41 | 0.92 | 1.59 |
营业收入(亿) 24.28 , 36.4 , 54.19 , 70.08 , 69.98 , 30.09 | 24.28 | 36.4 | 54.19 | 70.08 | 69.98 | 30.09 | 50.99 |
预付款项占比(%) 2.55 , 5.18 , 2.73 , 3.66 , 2.01 , 3.06 | 2.55 | 5.18 | 2.73 | 3.66 | 2.01 | 3.06 | 3.12 |
行业平均预付款项占比(%) 1.05 , 3.13 , 2.89 , 1.73 , 0.69 , 2.65 | 1.05 | 3.13 | 2.89 | 1.73 | 0.69 | 2.65 | 1.9 |
预付款项 最近5年平均为1.59亿元
,占营业收入比平均为3.12%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(1.9%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 2.1 , 1.73 , 5.19 , 9.5 , 10.29 , 8.98 | 2.1 | 1.73 | 5.19 | 9.5 | 10.29 | 8.98 | 5.76 |
应付票据(亿) 7.44 , 7.81 , 7.08 , 7.62 , 8.98 , 7.29 | 7.44 | 7.81 | 7.08 | 7.62 | 8.98 | 7.29 | 7.79 |
合计增幅(%) 33.05 , -0.0 , 28.62 , 39.53 , 12.56 , -15.57 | 33.05 | -0.0 | 28.62 | 39.53 | 12.56 | -15.57 | 21.86(年化) |
营业收入(亿) 24.28 , 36.4 , 54.19 , 70.08 , 69.98 , 30.09 | 24.28 | 36.4 | 54.19 | 70.08 | 69.98 | 30.09 | 50.99 |
营收增幅(%) 61.23 , 49.89 , 48.88 , 29.31 , -0.14 , -9.81 | 61.23 | 49.89 | 48.88 | 29.31 | -0.14 | -9.81 | 35.96(年化) |
货币资金(亿) 3.47 , 5.01 , 5.71 , 5.04 , 7.96 , 3.98 | 3.47 | 5.01 | 5.71 | 5.04 | 7.96 | 3.98 | 5.44 |
上下游净占款(亿) 5.24 , 2.34 , 5.66 , 11.21 , 15.29 , 9.49 | 5.24 | 2.34 | 5.66 | 11.21 | 15.29 | 9.49 | 7.95 |
上下游净占款占比(%) 21.56 , 6.42 , 10.44 , 15.99 , 21.85 , 31.52 | 21.56 | 6.42 | 10.44 | 15.99 | 21.85 | 31.52 | 15.59 |
行业上下游净占款占比(%) 4.43 , 1.52 , 2.81 , 5.78 , 8.09 , 17.86 | 4.43 | 1.52 | 2.81 | 5.78 | 8.09 | 17.86 | 4.53 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为21.86%
,
小于营收年化增幅(35.96%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为15.59%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(4.53%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.13 , 0.22 , 0.08 , 0.17 , 0.17 , 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 |
长期待摊费用占比(%) 0.49 , 0.66 , 0.15 , 0.23 , 0.19 , 0.16 | 0.49 | 0.66 | 0.15 | 0.23 | 0.19 | 0.16 | 0.34 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 69.23 , -63.64 , 112.5 , 0.0 , -17.65 | 0 | 69.23 | -63.64 | 112.5 | 0.0 | -17.65 | 5.51(年化) |
总资产(亿) 27.26 , 33.03 , 51.41 , 76.23 , 90.75 , 87.75 | 27.26 | 33.03 | 51.41 | 76.23 | 90.75 | 87.75 | 55.74 |
净利润(亿) 0.76 , 1.09 , 1.32 , 1.75 , -1.52 , 0.64 | 0.76 | 1.09 | 1.32 | 1.75 | -1.52 | 0.64 | 0.68 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.14亿元
,占总资产比为0.16%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.14亿元
,近5年
平均为0.15亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 1.72 , 1.77 , 2.16 , 2.39 , 2.31 , 2.26 | 1.72 | 1.77 | 2.16 | 2.39 | 2.31 | 2.26 | 2.07 |
无形资产占比(%) 6.32 , 5.36 , 4.2 , 3.14 , 2.54 | 6.32 | 5.36 | 4.2 | 3.14 | 2.54 | 2.57 | 4.31 |
无形资产增速(%) 138.89 , 2.91 , 22.03 , 10.65 , -3.35 | 138.89 | 2.91 | 22.03 | 10.65 | -3.35 | -2.16 | 26.26(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.72 , 4.73 , 4.26 , 3.68 , 3.76 | 5.72 | 4.73 | 4.26 | 3.68 | 3.76 | 3.59 | 4.43 |
行业无形资产增速(%) 20.72 , 13.39 , 16.58 , 17.51 , 5.82 , 2.38 | 20.72 | 13.39 | 16.58 | 17.51 | 5.82 | 2.38 | 14.69(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.57%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.59%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为26.26%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-17上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.25 , 0.25 , 1.17 , 1.17 , 1.17 , 1.17 | 0.25 | 0.25 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.8 |
净资产(亿) 14.0 , 15.05 , 22.21 , 24.28 , 26.5 , 26.92 | 14.0 | 15.05 | 22.21 | 24.28 | 26.5 | 26.92 | 20.41 |
商誉占比(%) 1.8 , 1.67 , 5.27 , 4.82 , 4.41 , 4.34 | 1.8 | 1.67 | 5.27 | 4.82 | 4.41 | 4.34 | 3.59 |
商誉增速(%) 2400.0 , 0.0 , 368.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 2400.0 | 0.0 | 368.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.2(年化) |
ROE(%) 6.49 , 7.47 , 7.08 , 7.52 , -6.0 | 6.49 | 7.47 | 7.08 | 7.52 | -6.0 | 2.39 | 4.51 |
所在行业商誉占比(%) 3.26 , 2.25 , 2.63 , 1.94 , 1.86 , 1.83 | 3.26 | 2.25 | 2.63 | 1.94 | 1.86 | 1.83 | 2.39 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
4.34%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。