就 x隆达 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-03-13上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 2.32 , 3.06 , 1.67 , 8.11 , 3.48 , 3.62 | 2.32 | 3.06 | 1.67 | 8.11 | 3.48 | 3.62 | 3.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.6 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.12 |
短期有息负债(亿) 1.37 , 4.49 , 7.58 , 12.57 , 11.95 , 13.01 | 1.37 | 4.49 | 7.58 | 12.57 | 11.95 | 13.01 | 7.59 |
有息负债(亿) 1.57 , 6.95 , 8.09 , 15.74 , 14.59 , 16.04 | 1.57 | 6.95 | 8.09 | 15.74 | 14.59 | 16.04 | 9.39 |
资本支出(亿) 1.16 , 2.33 , 3.88 , 2.96 , 1.75 , 0.97 | 1.16 | 2.33 | 3.88 | 2.96 | 1.75 | 0.97 | 2.42 |
营业收入(亿) 9.87 , 10.14 , 10.53 , 13.74 , 15.63 , 6.88 | 9.87 | 10.14 | 10.53 | 13.74 | 15.63 | 6.88 | 11.98 |
平均筹资利率(%) 4.09 , 3.6 , 4.42 , 2.68 , 3.16 , 2.08 | 4.09 | 3.6 | 4.42 | 2.68 | 3.16 | 2.08 | 3.59 |
平均存款利率(%) 0.86 , 1.02 , 1.03 , 0.22 , 1.03 , 0.54 | 0.86 | 1.02 | 1.03 | 0.22 | 1.03 | 0.54 | 0.83 |
资金链 公司最新货币资金 3.62亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(13.01亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金3.73亿元
,年均有息负债9.39亿元
,
相对于年均营收规模(11.98亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-03-13上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 3.09 , 3.49 , 5.11 , 6.63 , 4.46 , 5.02 | 3.09 | 3.49 | 5.11 | 6.63 | 4.46 | 5.02 | 4.56 |
存货增速(%) 0.0 , 12.94 , 46.42 , 29.75 , -32.73 | 0.0 | 12.94 | 46.42 | 29.75 | -32.73 | 12.56 | 7.62(年化) |
营业成本(亿) 7.02 , 7.39 , 8.13 , 9.46 , 12.76 | 7.02 | 7.39 | 8.13 | 9.46 | 12.76 | 5.22 | 8.95 |
营业成本增速(%) 9.01 , 5.27 , 10.01 , 16.36 , 34.88 | 9.01 | 5.27 | 10.01 | 16.36 | 34.88 | -59.09 | 14.65(年化) |
存货占比(%) 21.56 , 15.86 , 22.5 , 16.11 , 12.69 , 13.68 | 21.56 | 15.86 | 22.5 | 16.11 | 12.69 | 13.68 | 17.74 |
毛利率(%) 28.89 , 27.09 , 22.75 , 31.19 , 18.37 , 24.15 | 28.89 | 27.09 | 22.75 | 31.19 | 18.37 | 24.15 | 25.66 |
存货周转天数 160.79 , 162.22 , 193.12 , 226.71 , 158.7 | 160.79 | 162.22 | 193.12 | 226.71 | 158.7 | 331.82 | 180.31 |
所在行业存货周转天数 156.65 , 181.59 , 175.48 , 193.12 , 166.67 | 156.65 | 181.59 | 175.48 | 193.12 | 166.67 | 285.16 | 174.7 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-32.73%
,最近5年
年化增速为7.62%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化14.65%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
158.7天
,近5年
平均存货周转天数为180.31天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(174.7天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
18.37%
,近5年平均毛利率为25.66%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
12.69%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-13上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.17 , 1.21 , 1.19 , 1.18 , 1.59 , 1.91 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.59 | 1.91 | 1.27 |
应收账款增速(%) 3.1 , 3.16 , -1.21 , -1.1 , 34.73 , 19.01 | 3.1 | 3.16 | -1.21 | -1.1 | 34.73 | 19.01 | 6.96(年化) |
营收增速(%) 8.99 , 2.71 , 3.85 , 30.55 , 13.73 , 0.26 | 8.99 | 2.71 | 3.85 | 30.55 | 13.73 | 0.26 | 11.54(年化) |
应收账款周转天数 42.69 , 42.89 , 41.67 , 31.55 , 32.39 | 42.69 | 42.89 | 41.67 | 31.55 | 32.39 | 92.64 | 38.24 |
所在行业应收账款周转天数 77.49 , 90.12 , 68.48 , 71.15 , 62.5 | 77.49 | 90.12 | 68.48 | 71.15 | 62.5 | 167.43 | 73.95 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 6.96%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化11.54%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为32.39天
,近5年
年均为38.24天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-13上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 1.1 , 1.35 , 2.24 , 3.98 , 4.05 , 4.53 | 1.1 | 1.35 | 2.24 | 3.98 | 4.05 | 4.53 | 2.54 |
应付票据(亿) 0.41 , 0.39 , 0.46 , 0.4 , 0.46 , 0.51 | 0.41 | 0.39 | 0.46 | 0.4 | 0.46 | 0.51 | 0.42 |
合计增幅(%) -11.7 , 15.23 , 55.17 , 62.22 , 2.97 , 11.75 | -11.7 | 15.23 | 55.17 | 62.22 | 2.97 | 11.75 | 21.4(年化) |
营业收入(亿) 9.87 , 10.14 , 10.53 , 13.74 , 15.63 , 6.88 | 9.87 | 10.14 | 10.53 | 13.74 | 15.63 | 6.88 | 11.98 |
营收增幅(%) 8.99 , 2.71 , 3.85 , 30.55 , 13.73 , 0.26 | 8.99 | 2.71 | 3.85 | 30.55 | 13.73 | 0.26 | 11.54(年化) |
货币资金(亿) 2.32 , 3.06 , 1.67 , 8.11 , 3.48 , 3.62 | 2.32 | 3.06 | 1.67 | 8.11 | 3.48 | 3.62 | 3.73 |
上下游净占款(亿) 0.25 , -3.22 , 2.33 , 2.76 , 2.69 , 2.84 | 0.25 | -3.22 | 2.33 | 2.76 | 2.69 | 2.84 | 0.96 |
上下游净占款占比(%) 2.49 , -31.75 , 22.13 , 20.07 , 17.23 , 41.21 | 2.49 | -31.75 | 22.13 | 20.07 | 17.23 | 41.21 | 8.01 |
行业上下游净占款占比(%) -4.2 , -4.8 , -2.96 , -1.39 , 6.93 , -5.34 | -4.2 | -4.8 | -2.96 | -1.39 | 6.93 | -5.34 | -1.28 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为21.4%
,
小幅度超过营收年化增幅(11.54%),同时公司资金链紧张(货币资金不能覆盖短债有息负债),应付账款和应付票据增幅扩大,或源于资金链紧张而拖欠供应商货款造成,注意分析辨别。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为8.01%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(-1.28%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-13上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.82 , 1.1 , 5.35 , 6.86 , 1.87 , 2.27 | 0.82 | 1.1 | 5.35 | 6.86 | 1.87 | 2.27 | 3.2 |
在建工程占比(%) 5.74 , 5.0 , 23.57 , 16.67 , 5.32 , 6.2 | 5.74 | 5.0 | 23.57 | 16.67 | 5.32 | 6.2 | 11.26 |
在建工程增幅(%) -25.45 , 34.15 , 386.36 , 28.22 , -72.74 , 21.39 | -25.45 | 34.15 | 386.36 | 28.22 | -72.74 | 21.39 | 11.2(年化) |
营收增幅(%) 8.99 , 2.71 , 3.85 , 30.55 , 13.73 , 0.26 | 8.99 | 2.71 | 3.85 | 30.55 | 13.73 | 0.26 | 11.54(年化) |
固定资产(亿) 3.52 , 4.1 , 4.17 , 8.64 , 15.16 , 14.32 | 3.52 | 4.1 | 4.17 | 8.64 | 15.16 | 14.32 | 7.12 |
行业平均在建工程(亿) 0.36 , 0.48 , 0.89 , 0.93 , 1.67 , 0.5 | 0.36 | 0.48 | 0.89 | 0.93 | 1.67 | 0.5 | 0.87 |
行业在建工程占比(%) 1.71 , 2.1 , 3.7 , 3.7 , 6.37 , 2.04 | 1.71 | 2.1 | 3.7 | 3.7 | 6.37 | 2.04 | 3.52 |
行业在建工程增幅(%) 56.52 , 33.33 , 85.42 , 4.49 , 79.57 , -70.06 | 56.52 | 33.33 | 85.42 | 4.49 | 79.57 | -70.06 | 48.66(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
11.54%
,在建工程年化增幅为11.2%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
5.32%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-13上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.14 , 0.12 , 0.12 , 0.1 , 0.15 , 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
长期待摊费用占比(%) 0.97 , 0.53 , 0.51 , 0.25 , 0.42 , 0.37 | 0.97 | 0.53 | 0.51 | 0.25 | 0.42 | 0.37 | 0.54 |
长期待摊费用增速(%) -17.65 , -14.29 , 0.0 , -16.67 , 50.0 , -6.67 | -17.65 | -14.29 | 0.0 | -16.67 | 50.0 | -6.67 | -2.47(年化) |
总资产(亿) 14.32 , 21.99 , 22.71 , 41.15 , 35.13 , 36.69 | 14.32 | 21.99 | 22.71 | 41.15 | 35.13 | 36.69 | 27.06 |
净利润(亿) 0.51 , 0.87 , -3.28 , 2.42 , -2.93 , -0.56 | 0.51 | 0.87 | -3.28 | 2.42 | -2.93 | -0.56 | -0.48 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.14亿元
,占总资产比为0.37%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.14亿元
,近5年
平均为0.13亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-13上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.12 , 1.12 , 1.22 , 1.74 , 1.69 , 1.64 | 1.12 | 1.12 | 1.22 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.38 |
无形资产占比(%) 7.83 , 5.09 , 5.37 , 4.23 , 4.82 | 7.83 | 5.09 | 5.37 | 4.23 | 4.82 | 4.46 | 5.47 |
无形资产增速(%) 1.82 , 0.0 , 8.93 , 42.62 , -2.87 | 1.82 | 0.0 | 8.93 | 42.62 | -2.87 | -2.96 | 8.97(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.43 , 3.15 , 2.86 , 2.86 , 2.63 | 3.43 | 3.15 | 2.86 | 2.86 | 2.63 | 3.98 | 2.99 |
行业无形资产增速(%) 7.88 , 0.93 , 9.76 , 4.81 , 2.99 , 3.39 | 7.88 | 0.93 | 9.76 | 4.81 | 2.99 | 3.39 | 5.23(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
4.46%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.98%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为8.97%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。