就 x久物流 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-08-10上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 15.81 , 9.49 , 8.38 , 6.12 , 6.09 , 5.76 | 15.81 | 9.49 | 8.38 | 6.12 | 6.09 | 5.76 | 9.18 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
短期有息负债(亿) 13.77 , 8.54 , 11.24 , 11.17 , 9.82 , 11.16 | 13.77 | 8.54 | 11.24 | 11.17 | 9.82 | 11.16 | 10.91 |
有息负债(亿) 22.74 , 16.3 , 17.34 , 17.74 , 15.12 , 14.96 | 22.74 | 16.3 | 17.34 | 17.74 | 15.12 | 14.96 | 17.85 |
资本支出(亿) 1.91 , 1.46 , 1.3 , 0.94 , 1.96 , 0.58 | 1.91 | 1.46 | 1.3 | 0.94 | 1.96 | 0.58 | 1.51 |
营业收入(亿) 47.85 , 40.77 , 44.87 , 39.58 , 37.83 , 18.24 | 47.85 | 40.77 | 44.87 | 39.58 | 37.83 | 18.24 | 42.18 |
平均筹资利率(%) 3.93 , 5.0 , 4.29 , 4.38 , 5.61 , 2.31 | 3.93 | 5.0 | 4.29 | 4.38 | 5.61 | 2.31 | 4.64 |
平均存款利率(%) 1.21 , 1.59 , 1.29 , 1.04 , 1.55 , 0.94 | 1.21 | 1.59 | 1.29 | 1.04 | 1.55 | 0.94 | 1.34 |
资金链 公司最新货币资金 5.76亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(11.16亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金9.18亿元
,年均有息负债17.85亿元
,
相对于年均营收规模(42.18亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2016-08-10上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.02 , 0.05 , 0.11 , 0.57 , 1.12 , 1.48 | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.57 | 1.12 | 1.48 | 0.37 |
存货增速(%) -75.0 , 150.0 , 120.0 , 418.18 , 96.49 | -75.0 | 150.0 | 120.0 | 418.18 | 96.49 | 32.14 | 69.52(年化) |
营业成本(亿) 42.78 , 36.24 , 41.78 , 35.96 , 33.79 | 42.78 | 36.24 | 41.78 | 35.96 | 33.79 | 16.01 | 38.11 |
营业成本增速(%) -9.75 , -15.29 , 15.29 , -13.93 , -6.03 | -9.75 | -15.29 | 15.29 | -13.93 | -6.03 | -52.62 | -6.54(年化) |
存货占比(%) 0.03 , 0.09 , 0.2 , 1.05 , 1.98 , 2.58 | 0.03 | 0.09 | 0.2 | 1.05 | 1.98 | 2.58 | 0.67 |
毛利率(%) 10.61 , 11.11 , 6.87 , 9.13 , 10.69 , 12.19 | 10.61 | 11.11 | 6.87 | 9.13 | 10.69 | 12.19 | 9.68 |
存货周转天数 0.44 , 0.33 , 0.68 , 3.45 , 9.14 | 0.44 | 0.33 | 0.68 | 3.45 | 9.14 | 29.63 | 2.81 |
所在行业存货周转天数 27.06 , 25.36 , 21.66 , 23.62 , 24.8 | 27.06 | 25.36 | 21.66 | 23.62 | 24.8 | 69.66 | 24.5 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
1.98%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-10上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.61 , 0.82 , 0.95 , 1.0 , 0.67 , 1.27 | 0.61 | 0.82 | 0.95 | 1.0 | 0.67 | 1.27 | 0.81 |
营业收入(亿) 47.85 , 40.77 , 44.87 , 39.58 , 37.83 , 18.24 | 47.85 | 40.77 | 44.87 | 39.58 | 37.83 | 18.24 | 42.18 |
预付款项占比(%) 1.26 , 2.01 , 2.11 , 2.53 , 1.77 , 6.95 | 1.26 | 2.01 | 2.11 | 2.53 | 1.77 | 6.95 | 1.92 |
行业平均预付款项占比(%) 3.9 , 5.26 , 2.68 , 2.06 , 1.85 , 5.3 | 3.9 | 5.26 | 2.68 | 2.06 | 1.85 | 5.3 | 3.15 |
预付款项 最近5年平均为0.81亿元
,占营业收入比平均为1.92%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.15%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-10上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 1.16 , 0.98 , 1.06 , 0.48 , 0.47 , 0.24 | 1.16 | 0.98 | 1.06 | 0.48 | 0.47 | 0.24 | 0.83 |
在建工程占比(%) 1.89 , 1.84 , 1.89 , 0.89 , 0.83 , 0.42 | 1.89 | 1.84 | 1.89 | 0.89 | 0.83 | 0.42 | 1.47 |
在建工程增幅(%) -26.58 , -15.52 , 8.16 , -54.72 , -2.08 , -48.94 | -26.58 | -15.52 | 8.16 | -54.72 | -2.08 | -48.94 | -21.53(年化) |
营收增幅(%) -12.72 , -14.8 , 10.04 , -11.79 , -4.41 , -3.42 | -12.72 | -14.8 | 10.04 | -11.79 | -4.41 | -3.42 | -7.15(年化) |
固定资产(亿) 12.47 , 12.23 , 8.43 , 10.4 , 16.99 , 16.42 | 12.47 | 12.23 | 8.43 | 10.4 | 16.99 | 16.42 | 12.1 |
行业平均在建工程(亿) 2.75 , 4.63 , 2.74 , 2.36 , 1.72 , 1.58 | 2.75 | 4.63 | 2.74 | 2.36 | 1.72 | 1.58 | 2.84 |
行业在建工程占比(%) 2.84 , 4.6 , 2.43 , 2.09 , 1.52 , 1.4 | 2.84 | 4.6 | 2.43 | 2.09 | 1.52 | 1.4 | 2.7 |
行业在建工程增幅(%) -7.41 , 68.36 , -40.82 , -13.87 , -27.12 , -8.14 | -7.41 | 68.36 | -40.82 | -13.87 | -27.12 | -8.14 | -10.35(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-7.15%
,在建工程年化增幅为-21.53%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.83%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-10上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.07 , 0.07 , 0.07 , 0.07 , 0.5 , 0.5 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.16 |
净资产(亿) 28.22 , 25.43 , 25.47 , 25.83 , 32.16 , 32.38 | 28.22 | 25.43 | 25.47 | 25.83 | 32.16 | 32.38 | 27.42 |
商誉占比(%) 0.25 , 0.28 , 0.28 , 0.27 , 1.57 , 1.56 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 1.57 | 1.56 | 0.53 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 614.29 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 614.29 | 0.0 | 48.17(年化) |
ROE(%) 4.19 , 4.54 , 3.89 , 1.32 , 3.08 | 4.19 | 4.54 | 3.89 | 1.32 | 3.08 | 2.08 | 3.4 |
所在行业商誉占比(%) 5.89 , 3.9 , 3.44 , 3.24 , 3.11 , 3.12 | 5.89 | 3.9 | 3.44 | 3.24 | 3.11 | 3.12 | 3.92 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.56%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-08-10上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.22 , 0.25 , 0.22 , 0.26 , 0.19 , 0.06 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.06 | 0.23 |
人均应付职工薪酬(万) 1.22 , 1.65 , 1.75 , 2.22 , 1.86 , 0.0 | 1.22 | 1.65 | 1.75 | 2.22 | 1.86 | 0.0 | 1.74 |
应付职工薪酬增幅(%) -26.67 , 13.64 , -12.0 , 18.18 , -26.92 , -68.42 | -26.67 | 13.64 | -12.0 | 18.18 | -26.92 | -68.42 | -8.73(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -20.78 , 35.25 , 6.06 , 26.86 , -16.22 , -100.0 | -20.78 | 35.25 | 6.06 | 26.86 | -16.22 | -100.0 | 3.85(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.83 , 0.86 , 0.96 , 1.21 , 1.62 , 1.75 | 0.83 | 0.86 | 0.96 | 1.21 | 1.62 | 1.75 | 1.1 |
递延所得税资产增幅(%) 80.43 , 3.61 , 11.63 , 26.04 , 33.88 , 8.02 | 80.43 | 3.61 | 11.63 | 26.04 | 33.88 | 8.02 | 28.63(年化) |
薪酬总额(亿) 2.87 , 2.23 , 2.25 , 2.37 , 2.5 , 1.14 | 2.87 | 2.23 | 2.25 | 2.37 | 2.5 | 1.14 | 2.44 |
总额占营收比(%) 5.99 , 5.48 , 5.02 , 5.99 , 6.61 | 5.99 | 5.48 | 5.02 | 5.99 | 6.61 | 6.27 | 5.82 |
人均薪资(万) 15.91 , 14.81 , 17.73 , 20.3 , 24.43 , 11.18 | 15.91 | 14.81 | 17.73 | 20.3 | 24.43 | 11.18 | 18.64 |
所在行业人均薪资(万) 14.87 , 15.22 , 17.85 , 18.99 , 20.3 , 9.45 | 14.87 | 15.22 | 17.85 | 18.99 | 20.3 | 9.45 | 17.45 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-16.22%
, 递延所得税资产增速为33.88%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。