就 x剑科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2021-04-07上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 4.56 , 3.59 , 5.75 , 5.1 , 6.54 , 4.49 | 4.56 | 3.59 | 5.75 | 5.1 | 6.54 | 4.49 | 5.11 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.4 , 2.96 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.67 |
短期有息负债(亿) 1.28 , 0.61 , 0.5 , 1.72 , 3.56 , 4.46 | 1.28 | 0.61 | 0.5 | 1.72 | 3.56 | 4.46 | 1.53 |
有息负债(亿) 1.63 , 0.75 , 0.62 , 1.78 , 4.04 , 6.25 | 1.63 | 0.75 | 0.62 | 1.78 | 4.04 | 6.25 | 1.76 |
资本支出(亿) 0.91 , 0.63 , 1.24 , 1.68 , 1.1 , 1.35 | 0.91 | 0.63 | 1.24 | 1.68 | 1.1 | 1.35 | 1.11 |
营业收入(亿) 8.86 , 9.38 , 12.33 , 13.28 , 18.26 , 6.64 | 8.86 | 9.38 | 12.33 | 13.28 | 18.26 | 6.64 | 12.42 |
平均筹资利率(%) 5.95 , 7.42 , 2.5 , 2.39 , 2.04 , 1.02 | 5.95 | 7.42 | 2.5 | 2.39 | 2.04 | 1.02 | 4.06 |
平均存款利率(%) 0.13 , 0.65 , 1.18 , 1.02 , 0.56 , 0.4 | 0.13 | 0.65 | 1.18 | 1.02 | 0.56 | 0.4 | 0.71 |
资金链 公司最新货币资金 4.49亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.46亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金5.11亿元
,年均有息负债1.76亿元
,
相对于年均营收规模(12.42亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-07上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.17 , 0.09 , 0.09 , 0.11 , 0.12 , 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
净资产(亿) 5.81 , 7.03 , 13.84 , 14.25 , 16.0 , 16.29 | 5.81 | 7.03 | 13.84 | 14.25 | 16.0 | 16.29 | 11.39 |
其他应收款占比(%) 2.98 , 1.29 , 0.62 , 0.74 , 0.74 , 0.72 | 2.98 | 1.29 | 0.62 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 1.27 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.84 , 2.89 , 5.38 , 3.59 , 1.5 , 1.48 | 2.84 | 2.89 | 5.38 | 3.59 | 1.5 | 1.48 | 3.24 |
其他应收款 最近为0.12亿元
,占净资产比为0.72%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-07上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.07 , 0.06 , 0.22 , 0.2 , 0.16 , 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
营业收入(亿) 8.86 , 9.38 , 12.33 , 13.28 , 18.26 , 6.64 | 8.86 | 9.38 | 12.33 | 13.28 | 18.26 | 6.64 | 12.42 |
预付款项占比(%) 0.83 , 0.66 , 1.81 , 1.48 , 0.9 , 2.18 | 0.83 | 0.66 | 1.81 | 1.48 | 0.9 | 2.18 | 1.13 |
行业平均预付款项占比(%) 2.68 , 2.6 , 2.56 , 3.05 , 3.78 , 9.43 | 2.68 | 2.6 | 2.56 | 3.05 | 3.78 | 9.43 | 2.93 |
预付款项 最近5年平均为0.14亿元
,占营业收入比平均为1.13%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(2.93%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-07上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 3.78 , 3.16 , 3.94 , 5.99 , 7.99 , 7.44 | 3.78 | 3.16 | 3.94 | 5.99 | 7.99 | 7.44 | 4.97 |
应付票据(亿) 0.79 , 1.74 , 2.75 , 2.85 , 3.82 , 3.85 | 0.79 | 1.74 | 2.75 | 2.85 | 3.82 | 3.85 | 2.39 |
合计增幅(%) 32.46 , 7.22 , 36.53 , 32.14 , 33.6 , -4.4 | 32.46 | 7.22 | 36.53 | 32.14 | 33.6 | -4.4 | 27.9(年化) |
营业收入(亿) 8.86 , 9.38 , 12.33 , 13.28 , 18.26 , 6.64 | 8.86 | 9.38 | 12.33 | 13.28 | 18.26 | 6.64 | 12.42 |
营收增幅(%) 1.63 , 5.87 , 31.49 , 7.74 , 37.45 , -14.08 | 1.63 | 5.87 | 31.49 | 7.74 | 37.45 | -14.08 | 15.94(年化) |
货币资金(亿) 4.56 , 3.59 , 5.75 , 5.1 , 6.54 , 4.49 | 4.56 | 3.59 | 5.75 | 5.1 | 6.54 | 4.49 | 5.11 |
上下游净占款(亿) 0.9 , 0.08 , -1.35 , -2.15 , -1.38 , -1.44 | 0.9 | 0.08 | -1.35 | -2.15 | -1.38 | -1.44 | -0.78 |
上下游净占款占比(%) 10.19 , 0.86 , -10.92 , -16.19 , -7.57 , -21.77 | 10.19 | 0.86 | -10.92 | -16.19 | -7.57 | -21.77 | -6.28 |
行业上下游净占款占比(%) 17.54 , 19.66 , 13.42 , 4.16 , 4.37 , 8.38 | 17.54 | 19.66 | 13.42 | 4.16 | 4.37 | 8.38 | 11.83 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为27.9%
,
大幅度超过营收年化增幅(15.94%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-6.28%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(11.83%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-07上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 5.81 , 7.03 , 13.84 , 14.25 , 16.0 , 16.29 | 5.81 | 7.03 | 13.84 | 14.25 | 16.0 | 16.29 | 11.39 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 21.6 , 18.94 , 14.6 , 9.28 , 10.94 | 21.6 | 18.94 | 14.6 | 9.28 | 10.94 | 4.12 | 15.07 |
所在行业商誉占比(%) 16.99 , 15.37 , 14.01 , 11.88 , 10.22 , 10.26 | 16.99 | 15.37 | 14.01 | 11.88 | 10.22 | 10.26 | 13.69 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2021-04-07上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.19 , 0.18 , 0.21 , 0.25 , 0.34 , 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.34 | 0.26 | 0.23 |
人均应付职工薪酬(万) 2.73 , 2.69 , 2.21 , 1.98 , 2.17 , 0.0 | 2.73 | 2.69 | 2.21 | 1.98 | 2.17 | 0.0 | 2.36 |
应付职工薪酬增幅(%) 18.75 , -5.26 , 16.67 , 19.05 , 36.0 , -23.53 | 18.75 | -5.26 | 16.67 | 19.05 | 36.0 | -23.53 | 16.27(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , -1.47 , -17.84 , -10.41 , 9.6 , -100.0 | 0 | -1.47 | -17.84 | -10.41 | 9.6 | -100.0 | -4.49(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.08 , 0.11 , 0.13 , 0.25 , 0.34 , 0.49 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 0.49 | 0.18 |
递延所得税资产增幅(%) 14.29 , 37.5 , 18.18 , 92.31 , 36.0 , 44.12 | 14.29 | 37.5 | 18.18 | 92.31 | 36.0 | 44.12 | 37.18(年化) |
薪酬总额(亿) 1.04 , 0.93 , 1.33 , 1.83 , 2.31 , 1.33 | 1.04 | 0.93 | 1.33 | 1.83 | 2.31 | 1.33 | 1.49 |
总额占营收比(%) 11.74 , 9.92 , 10.8 , 13.74 , 12.66 | 11.74 | 9.92 | 10.8 | 13.74 | 12.66 | 20.11 | 11.77 |
人均薪资(万) 14.86 , 13.76 , 14.25 , 14.39 , 14.9 , 8.6 | 14.86 | 13.76 | 14.25 | 14.39 | 14.9 | 8.6 | 14.43 |
所在行业人均薪资(万) 8.74 , 8.51 , 8.8 , 9.82 , 10.25 , 7.15 | 8.74 | 8.51 | 8.8 | 9.82 | 10.25 | 7.15 | 9.22 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
9.6%
, 递延所得税资产增速为36.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。