就 x远电子 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-05-15上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 2.76 , 8.27 , 11.03 , 13.01 , 14.75 , 8.93 | 2.76 | 8.27 | 11.03 | 13.01 | 14.75 | 8.93 | 9.96 |
速变现金融资产(亿) 0.59 , 0.58 , 1.28 , 1.47 , 2.18 , 4.19 | 0.59 | 0.58 | 1.28 | 1.47 | 2.18 | 4.19 | 1.22 |
短期有息负债(亿) 0.66 , 1.32 , 2.94 , 5.69 , 5.89 , 2.74 | 0.66 | 1.32 | 2.94 | 5.69 | 5.89 | 2.74 | 3.3 |
有息负债(亿) 0.94 , 1.32 , 2.93 , 5.69 , 6.05 , 3.11 | 0.94 | 1.32 | 2.93 | 5.69 | 6.05 | 3.11 | 3.39 |
资本支出(亿) 0.69 , 1.64 , 2.27 , 2.29 , 0.9 , 0.42 | 0.69 | 1.64 | 2.27 | 2.29 | 0.9 | 0.42 | 1.56 |
营业收入(亿) 10.54 , 17.0 , 24.03 , 25.02 , 16.76 , 8.33 | 10.54 | 17.0 | 24.03 | 25.02 | 16.76 | 8.33 | 18.67 |
平均筹资利率(%) 11.74 , 4.47 , 6.63 , 3.69 , 3.92 , 2.5 | 11.74 | 4.47 | 6.63 | 3.69 | 3.92 | 2.5 | 6.09 |
平均存款利率(%) 5.25 , 1.99 , 1.18 , 1.53 , 1.5 , 1.4 | 5.25 | 1.99 | 1.18 | 1.53 | 1.5 | 1.4 | 2.29 |
资金链 公司最新货币资金 8.93亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(2.74亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金9.96亿元
,年均有息负债3.39亿元
,
相对于年均营收规模(18.67亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.08 , 0.13 , 0.26 , 0.35 , 0.37 , 0.27 | 0.08 | 0.13 | 0.26 | 0.35 | 0.37 | 0.27 | 0.24 |
净资产(亿) 20.8 , 25.88 , 33.09 , 40.17 , 41.78 , 42.01 | 20.8 | 25.88 | 33.09 | 40.17 | 41.78 | 42.01 | 32.34 |
其他应收款占比(%) 0.4 , 0.49 , 0.8 , 0.87 , 0.89 , 0.64 | 0.4 | 0.49 | 0.8 | 0.87 | 0.89 | 0.64 | 0.69 |
行业平均其他应收款占比(%) 2.14 , 2.22 , 1.43 , 1.24 , 0.94 , 0.85 | 2.14 | 2.22 | 1.43 | 1.24 | 0.94 | 0.85 | 1.59 |
其他应收款 最近为0.27亿元
,占净资产比为0.64%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.06 , 0.25 , 0.39 , 0.45 , 0.21 , 0.19 | 0.06 | 0.25 | 0.39 | 0.45 | 0.21 | 0.19 | 0.27 |
营业收入(亿) 10.54 , 17.0 , 24.03 , 25.02 , 16.76 , 8.33 | 10.54 | 17.0 | 24.03 | 25.02 | 16.76 | 8.33 | 18.67 |
预付款项占比(%) 0.62 , 1.5 , 1.6 , 1.81 , 1.24 , 2.31 | 0.62 | 1.5 | 1.6 | 1.81 | 1.24 | 2.31 | 1.45 |
行业平均预付款项占比(%) 3.47 , 3.68 , 3.26 , 3.7 , 3.12 , 8.82 | 3.47 | 3.68 | 3.26 | 3.7 | 3.12 | 8.82 | 3.45 |
预付款项 最近5年平均为0.27亿元
,占营业收入比平均为1.45%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(3.45%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 0.98 , 1.87 , 2.29 , 2.02 , 1.54 , 1.71 | 0.98 | 1.87 | 2.29 | 2.02 | 1.54 | 1.71 | 1.74 |
应付票据(亿) 0.0 , 1.17 , 2.66 , 3.82 , 2.38 , 2.29 | 0.0 | 1.17 | 2.66 | 3.82 | 2.38 | 2.29 | 2.01 |
合计增幅(%) 0 , 210.2 , 62.83 , 17.98 , -32.88 , 2.04 | 0 | 210.2 | 62.83 | 17.98 | -32.88 | 2.04 | 31.95(年化) |
营业收入(亿) 10.54 , 17.0 , 24.03 , 25.02 , 16.76 , 8.33 | 10.54 | 17.0 | 24.03 | 25.02 | 16.76 | 8.33 | 18.67 |
营收增幅(%) 14.19 , 61.22 , 41.36 , 4.12 , -33.02 , -15.03 | 14.19 | 61.22 | 41.36 | 4.12 | -33.02 | -15.03 | 12.66(年化) |
货币资金(亿) 2.76 , 8.27 , 11.03 , 13.01 , 14.75 , 8.93 | 2.76 | 8.27 | 11.03 | 13.01 | 14.75 | 8.93 | 9.96 |
上下游净占款(亿) -8.56 , -11.73 , -12.99 , -15.99 , -13.11 , -13.8 | -8.56 | -11.73 | -12.99 | -15.99 | -13.11 | -13.8 | -12.48 |
上下游净占款占比(%) -81.2 , -68.98 , -54.07 , -63.91 , -78.23 , -165.72 | -81.2 | -68.98 | -54.07 | -63.91 | -78.23 | -165.72 | -66.85 |
行业上下游净占款占比(%) -26.88 , -24.38 , -22.25 , -31.95 , -36.89 , -97.77 | -26.88 | -24.38 | -22.25 | -31.95 | -36.89 | -97.77 | -28.47 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为31.95%
,
大幅度超过营收年化增幅(12.66%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-66.85%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(-28.47%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.88 , 1.04 , 0.9 , 0.79 , 0.32 , 0.55 | 0.88 | 1.04 | 0.9 | 0.79 | 0.32 | 0.55 | 0.79 |
在建工程占比(%) 3.72 , 3.31 , 2.07 , 1.48 , 0.61 , 1.1 | 3.72 | 3.31 | 2.07 | 1.48 | 0.61 | 1.1 | 2.24 |
在建工程增幅(%) 100.0 , 18.18 , -13.46 , -12.22 , -59.49 , 71.88 | 100.0 | 18.18 | -13.46 | -12.22 | -59.49 | 71.88 | -6.17(年化) |
营收增幅(%) 14.19 , 61.22 , 41.36 , 4.12 , -33.02 , -15.03 | 14.19 | 61.22 | 41.36 | 4.12 | -33.02 | -15.03 | 12.66(年化) |
固定资产(亿) 1.3 , 2.34 , 4.31 , 4.85 , 5.69 , 5.46 | 1.3 | 2.34 | 4.31 | 4.85 | 5.69 | 5.46 | 3.7 |
行业平均在建工程(亿) 0.88 , 0.9 , 1.16 , 1.17 , 1.1 , 1.33 | 0.88 | 0.9 | 1.16 | 1.17 | 1.1 | 1.33 | 1.04 |
行业在建工程占比(%) 1.91 , 1.81 , 2.29 , 2.31 , 2.19 , 2.73 | 1.91 | 1.81 | 2.29 | 2.31 | 2.19 | 2.73 | 2.1 |
行业在建工程增幅(%) -10.2 , 2.27 , 28.89 , 0.86 , -5.98 , 20.91 | -10.2 | 2.27 | 28.89 | 0.86 | -5.98 | 20.91 | 2.34(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
12.66%
,在建工程年化增幅为-6.17%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.61%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 |
净资产(亿) 20.8 , 25.88 , 33.09 , 40.17 , 41.78 , 42.01 | 20.8 | 25.88 | 33.09 | 40.17 | 41.78 | 42.01 | 32.34 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 17.47 , 20.83 , 28.04 , 21.93 , 6.6 | 17.47 | 20.83 | 28.04 | 21.93 | 6.6 | 2.87 | 18.97 |
所在行业商誉占比(%) 13.26 , 10.74 , 7.38 , 5.42 , 4.37 , 4.3 | 13.26 | 10.74 | 7.38 | 5.42 | 4.37 | 4.3 | 8.23 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.3%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-05-15上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.5 , 0.72 , 0.99 , 0.7 , 0.73 , 0.47 | 0.5 | 0.72 | 0.99 | 0.7 | 0.73 | 0.47 | 0.73 |
人均应付职工薪酬(万) 6.05 , 7.45 , 7.54 , 4.69 , 4.85 , 0.0 | 6.05 | 7.45 | 7.54 | 4.69 | 4.85 | 0.0 | 6.12 |
应付职工薪酬增幅(%) 28.21 , 44.0 , 37.5 , -29.29 , 4.29 , -35.62 | 28.21 | 44.0 | 37.5 | -29.29 | 4.29 | -35.62 | 13.36(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 17.02 , 23.14 , 1.21 , -37.8 , 3.41 , -100.0 | 17.02 | 23.14 | 1.21 | -37.8 | 3.41 | -100.0 | -1.27(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.15 , 0.2 , 0.29 , 0.38 , 0.48 , 0.52 | 0.15 | 0.2 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.3 |
递延所得税资产增幅(%) 25.0 , 33.33 , 45.0 , 31.03 , 26.32 , 8.33 | 25.0 | 33.33 | 45.0 | 31.03 | 26.32 | 8.33 | 31.95(年化) |
薪酬总额(亿) 1.77 , 1.98 , 2.89 , 2.9 , 3.39 , 1.74 | 1.77 | 1.98 | 2.89 | 2.9 | 3.39 | 1.74 | 2.59 |
总额占营收比(%) 16.76 , 11.66 , 12.03 , 11.59 , 20.21 | 16.76 | 11.66 | 12.03 | 11.59 | 20.21 | 20.93 | 14.45 |
人均薪资(万) 21.19 , 20.65 , 21.98 , 19.48 , 22.36 , 11.5 | 21.19 | 20.65 | 21.98 | 19.48 | 22.36 | 11.5 | 21.13 |
所在行业人均薪资(万) 15.3 , 16.42 , 19.07 , 20.24 , 21.32 , 9.94 | 15.3 | 16.42 | 19.07 | 20.24 | 21.32 | 9.94 | 18.47 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
3.41%
, 递延所得税资产增速为26.32%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。