就 x魂网络 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2016-10-26上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 2.45 , 7.7 , 9.04 , 10.82 , 14.46 , 12.12 | 2.45 | 7.7 | 9.04 | 10.82 | 14.46 | 12.12 | 8.89 |
速变现金融资产(亿) 12.5 , 11.57 , 10.22 , 5.86 , 1.09 , 2.55 | 12.5 | 11.57 | 10.22 | 5.86 | 1.09 | 2.55 | 8.25 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.07 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.07 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
资本支出(亿) 0.37 , 0.83 , 0.75 , 0.89 , 0.48 , 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.75 | 0.89 | 0.48 | 0.22 | 0.66 |
营业收入(亿) 6.97 , 10.24 , 9.96 , 7.91 , 6.77 , 2.72 | 6.97 | 10.24 | 9.96 | 7.91 | 6.77 | 2.72 | 8.37 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 2.78 , 21.21 , 10.9 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 2.78 | 21.21 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 6.98 |
平均存款利率(%) 2.15 , 0.71 , 2.25 , 1.53 , 2.63 , 2.44 | 2.15 | 0.71 | 2.25 | 1.53 | 2.63 | 2.44 | 1.85 |
资金链 公司最新货币资金 12.12亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.0亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.89亿元
,年均有息负债0.02亿元
,
相对于年均营收规模(8.37亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 |
存货增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
营业成本(亿) 1.18 , 1.42 , 1.71 , 1.43 , 1.44 | 1.18 | 1.42 | 1.71 | 1.43 | 1.44 | 0.8 | 1.44 |
营业成本增速(%) 51.28 , 20.34 , 20.42 , -16.37 , 0.7 | 51.28 | 20.34 | 20.42 | -16.37 | 0.7 | -44.44 | 13.05(年化) |
存货占比(%) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | 0.01 |
毛利率(%) 83.02 , 86.09 , 82.81 , 81.88 , 78.75 , 70.58 | 83.02 | 86.09 | 82.81 | 81.88 | 78.75 | 70.58 | 82.51 |
存货周转天数 0.84 , 0.92 , 0.61 , 0.44 , 0.26 | 0.84 | 0.92 | 0.61 | 0.44 | 0.26 | 1.36 | 0.61 |
所在行业存货周转天数 53.6 , 40.11 , 37.59 , 43.2 , 45.85 | 53.6 | 40.11 | 37.59 | 43.2 | 45.85 | 97.07 | 44.07 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
0.0%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 0.82 , 1.25 , 0.51 , 0.46 , 0.44 , 0.54 | 0.82 | 1.25 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.7 |
应收账款增速(%) 1171.3 , 53.88 , -59.69 , -8.5 , -4.32 , 5.6 | 1171.3 | 53.88 | -59.69 | -8.5 | -4.32 | 5.6 | 47.17(年化) |
营收增速(%) 55.39 , 46.96 , -2.7 , -20.64 , -14.36 , -14.52 | 55.39 | 46.96 | -2.7 | -20.64 | -14.36 | -14.52 | 8.59(年化) |
应收账款周转天数 23.03 , 36.87 , 32.24 , 22.35 , 24.4 | 23.03 | 36.87 | 32.24 | 22.35 | 24.4 | 65.77 | 27.78 |
所在行业应收账款周转天数 68.48 , 61.04 , 53.28 , 51.19 , 50.91 | 68.48 | 61.04 | 53.28 | 51.19 | 50.91 | 103.11 | 56.98 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 47.17%
,
应收账款明显大幅度增长,且明显超过同期营业收入增长(年化8.59%),但回款很快(平均24.4天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为24.4天
,近5年
年均为27.78天
,
应收账款周转较快,最近年份平均不到30天就能回款,表现良好。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.09 , 0.07 , 0.08 , 0.07 , 0.04 , 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
净资产(亿) 19.29 , 22.59 , 25.15 , 24.14 , 22.84 , 22.8 | 19.29 | 22.59 | 25.15 | 24.14 | 22.84 | 22.8 | 22.8 |
其他应收款占比(%) 0.47 , 0.3 , 0.31 , 0.29 , 0.19 , 0.22 | 0.47 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.26 , 3.55 , 1.73 , 1.69 , 1.39 , 0.94 | 3.26 | 3.55 | 1.73 | 1.69 | 1.39 | 0.94 | 2.32 |
其他应收款 最近为0.05亿元
,占净资产比为0.22%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.07 , 0.05 , 0.07 , 0.18 , 0.11 , 0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.24 | 0.1 |
营业收入(亿) 6.97 , 10.24 , 9.96 , 7.91 , 6.77 , 2.72 | 6.97 | 10.24 | 9.96 | 7.91 | 6.77 | 2.72 | 8.37 |
预付款项占比(%) 0.99 , 0.52 , 0.74 , 2.28 , 1.68 , 8.81 | 0.99 | 0.52 | 0.74 | 2.28 | 1.68 | 8.81 | 1.19 |
行业平均预付款项占比(%) 6.03 , 5.39 , 4.54 , 3.52 , 3.24 , 6.19 | 6.03 | 5.39 | 4.54 | 3.52 | 3.24 | 6.19 | 4.54 |
预付款项 最近5年平均为0.1亿元
,占营业收入比平均为1.19%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(4.54%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.87 , 0.91 , 0.56 , 0.41 , 0.54 , 0.38 | 0.87 | 0.91 | 0.56 | 0.41 | 0.54 | 0.38 | 0.66 |
应付票据(亿) 0.02 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) 2.3 , 2.25 , -38.46 , -26.79 , 31.71 , -29.63 | 2.3 | 2.25 | -38.46 | -26.79 | 31.71 | -29.63 | -9.1(年化) |
营业收入(亿) 6.97 , 10.24 , 9.96 , 7.91 , 6.77 , 2.72 | 6.97 | 10.24 | 9.96 | 7.91 | 6.77 | 2.72 | 8.37 |
营收增幅(%) 55.39 , 46.96 , -2.7 , -20.64 , -14.36 , -14.52 | 55.39 | 46.96 | -2.7 | -20.64 | -14.36 | -14.52 | 8.59(年化) |
货币资金(亿) 2.45 , 7.7 , 9.04 , 10.82 , 14.46 , 12.12 | 2.45 | 7.7 | 9.04 | 10.82 | 14.46 | 12.12 | 8.89 |
上下游净占款(亿) 0.05 , 3.65 , 3.26 , 2.3 , 2.47 , 2.03 | 0.05 | 3.65 | 3.26 | 2.3 | 2.47 | 2.03 | 2.35 |
上下游净占款占比(%) 0.69 , 35.62 , 32.71 , 29.09 , 36.47 , 74.6 | 0.69 | 35.62 | 32.71 | 29.09 | 36.47 | 74.6 | 28.08 |
行业上下游净占款占比(%) -8.95 , -2.86 , -0.21 , 2.17 , 0.84 , 4.51 | -8.95 | -2.86 | -0.21 | 2.17 | 0.84 | 4.51 | -1.8 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-9.1%
,
小于营收年化增幅(8.59%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为28.08%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(-1.8%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 1.61 , 0.0 , 0.09 , 0.78 , 0.0 , 0.0 | 1.61 | 0.0 | 0.09 | 0.78 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
在建工程占比(%) 6.41 , 0.0 , 0.3 , 2.69 , 0.0 , 0.0 | 6.41 | 0.0 | 0.3 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 1.88 |
在建工程增幅(%) 28.8 , -100.0 , 0 , 766.67 , -100.0 , 0 | 28.8 | -100.0 | 0 | 766.67 | -100.0 | 0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 55.39 , 46.96 , -2.7 , -20.64 , -14.36 , -14.52 | 55.39 | 46.96 | -2.7 | -20.64 | -14.36 | -14.52 | 8.59(年化) |
固定资产(亿) 2.22 , 4.07 , 3.15 , 2.7 , 3.49 , 3.36 | 2.22 | 4.07 | 3.15 | 2.7 | 3.49 | 3.36 | 3.13 |
行业平均在建工程(亿) 0.68 , 0.6 , 0.34 , 0.56 , 0.64 , 0.84 | 0.68 | 0.6 | 0.34 | 0.56 | 0.64 | 0.84 | 0.56 |
行业在建工程占比(%) 1.07 , 0.89 , 0.47 , 0.82 , 0.87 , 1.14 | 1.07 | 0.89 | 0.47 | 0.82 | 0.87 | 1.14 | 0.82 |
行业在建工程增幅(%) 36.0 , -11.76 , -43.33 , 64.71 , 14.29 , 31.25 | 36.0 | -11.76 | -43.33 | 64.71 | 14.29 | 31.25 | 5.06(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
8.59%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.0%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.05 , 0.02 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0.0 , -100.0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 25.1 , 30.16 , 30.95 , 28.93 , 27.14 , 26.59 | 25.1 | 30.16 | 30.95 | 28.93 | 27.14 | 26.59 | 28.46 |
净利润(亿) 2.29 , 4.12 , 3.57 , 2.07 , 0.55 , 0.6 | 2.29 | 4.12 | 3.57 | 2.07 | 0.55 | 0.6 | 2.52 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.21 , 0.19 , 0.18 , 0.19 , 0.17 , 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
无形资产占比(%) 0.83 , 0.63 , 0.58 , 0.66 , 0.62 | 0.83 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 0.62 | 0.62 | 0.66 |
无形资产增速(%) 31.25 , -9.52 , -5.26 , 5.56 , -10.53 | 31.25 | -9.52 | -5.26 | 5.56 | -10.53 | -5.88 | 1.22(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.68 , 3.3 , 3.31 , 3.49 , 4.36 | 2.68 | 3.3 | 3.31 | 3.49 | 4.36 | 4.68 | 3.43 |
行业无形资产增速(%) 3.67 , 29.69 , 6.25 , 1.2 , 30.11 , 7.61 | 3.67 | 29.69 | 6.25 | 1.2 | 30.11 | 7.61 | 13.47(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
0.62%
, 占比低,且低于同行平均水平(4.68%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.22%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 2.41 , 2.41 , 2.41 , 2.41 , 2.22 , 2.22 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.22 | 2.22 | 2.37 |
净资产(亿) 19.29 , 22.59 , 25.15 , 24.14 , 22.84 , 22.8 | 19.29 | 22.59 | 25.15 | 24.14 | 22.84 | 22.8 | 22.8 |
商誉占比(%) 12.5 , 10.68 , 9.59 , 9.99 , 9.7 , 9.72 | 12.5 | 10.68 | 9.59 | 9.99 | 9.7 | 9.72 | 10.49 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -7.88 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.88 | 0.0 | -1.63(年化) |
ROE(%) 12.55 , 19.67 , 14.97 , 8.41 , 2.36 | 12.55 | 19.67 | 14.97 | 8.41 | 2.36 | 2.63 | 11.59 |
所在行业商誉占比(%) 37.25 , 37.18 , 29.97 , 26.72 , 25.17 , 25.43 | 37.25 | 37.18 | 29.97 | 26.72 | 25.17 | 25.43 | 31.26 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
9.72%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为11.59%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2016-10-26上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.31 , 0.4 , 0.48 , 0.37 , 0.41 , 0.37 | 0.31 | 0.4 | 0.48 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.39 |
人均应付职工薪酬(万) 3.3 , 3.52 , 3.92 , 4.19 , 5.11 , 0.0 | 3.3 | 3.52 | 3.92 | 4.19 | 5.11 | 0.0 | 4.01 |
应付职工薪酬增幅(%) 47.62 , 29.03 , 20.0 , -22.92 , 10.81 , -9.76 | 47.62 | 29.03 | 20.0 | -22.92 | 10.81 | -9.76 | 14.32(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 8.91 , 6.67 , 11.36 , 6.89 , 21.96 , -100.0 | 8.91 | 6.67 | 11.36 | 6.89 | 21.96 | -100.0 | 11.02(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.08 , 0.12 , 0.16 , 0.19 , 0.1 , 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.1 | 0.09 | 0.13 |
递延所得税资产增幅(%) 33.33 , 50.0 , 33.33 , 18.75 , -47.37 , -10.0 | 33.33 | 50.0 | 33.33 | 18.75 | -47.37 | -10.0 | 10.75(年化) |
薪酬总额(亿) 2.22 , 2.57 , 3.21 , 3.29 , 2.86 , 1.38 | 2.22 | 2.57 | 3.21 | 3.29 | 2.86 | 1.38 | 2.83 |
总额占营收比(%) 31.83 , 25.13 , 32.19 , 41.62 , 42.22 | 31.83 | 25.13 | 32.19 | 41.62 | 42.22 | 50.84 | 34.6 |
人均薪资(万) 23.84 , 22.79 , 26.09 , 37.48 , 35.38 , 17.12 | 23.84 | 22.79 | 26.09 | 37.48 | 35.38 | 17.12 | 29.12 |
所在行业人均薪资(万) 30.18 , 29.04 , 36.03 , 39.31 , 41.34 , 20.14 | 30.18 | 29.04 | 36.03 | 39.31 | 41.34 | 20.14 | 35.18 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
21.96%
, 递延所得税资产增速为-47.37%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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