就 x海洗霸 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-06-01上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 4.08 , 2.71 , 2.19 , 2.83 , 2.83 , 1.82 | 4.08 | 2.71 | 2.19 | 2.83 | 2.83 | 1.82 | 2.93 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 1.02 , 1.35 , 1.32 , 1.44 , 2.68 , 2.73 | 1.02 | 1.35 | 1.32 | 1.44 | 2.68 | 2.73 | 1.56 |
有息负债(亿) 1.02 , 1.35 , 1.32 , 1.59 , 2.68 , 2.73 | 1.02 | 1.35 | 1.32 | 1.59 | 2.68 | 2.73 | 1.59 |
资本支出(亿) 0.29 , 1.44 , 0.1 , 0.27 , 0.54 , 0.66 | 0.29 | 1.44 | 0.1 | 0.27 | 0.54 | 0.66 | 0.53 |
营业收入(亿) 5.84 , 5.3 , 5.6 , 6.05 , 5.41 , 2.67 | 5.84 | 5.3 | 5.6 | 6.05 | 5.41 | 2.67 | 5.64 |
平均筹资利率(%) 3.55 , 4.6 , 4.52 , 3.97 , 3.04 , 1.87 | 3.55 | 4.6 | 4.52 | 3.97 | 3.04 | 1.87 | 3.94 |
平均存款利率(%) 2.47 , 3.14 , 2.58 , 1.71 , 2.42 , 2.41 | 2.47 | 3.14 | 2.58 | 1.71 | 2.42 | 2.41 | 2.46 |
资金链 公司最新货币资金 1.82亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(2.73亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.93亿元
,年均有息负债1.59亿元
,
相对于年均营收规模(5.64亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-06-01上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 3.12 , 2.6 , 2.9 , 3.6 , 3.68 , 3.38 | 3.12 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 3.68 | 3.38 | 3.18 |
应收账款增速(%) 38.93 , -16.86 , 11.81 , 24.16 , 2.08 , -4.42 | 38.93 | -16.86 | 11.81 | 24.16 | 2.08 | -4.42 | 10.36(年化) |
营收增速(%) 41.1 , -9.17 , 5.63 , 8.04 , -10.5 , 9.21 | 41.1 | -9.17 | 5.63 | 8.04 | -10.5 | 9.21 | 5.53(年化) |
应收账款周转天数 168.2 , 197.3 , 178.92 , 196.24 , 244.97 | 168.2 | 197.3 | 178.92 | 196.24 | 244.97 | 480.26 | 197.13 |
所在行业应收账款周转天数 142.02 , 140.38 , 135.19 , 165.16 , 191.1 | 142.02 | 140.38 | 135.19 | 165.16 | 191.1 | 500.0 | 154.77 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 10.36%
,
应收账款小幅度增长,且小幅超过同期营业收入增幅(年化5.53%),没有明显雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为244.97天
,近5年
年均为197.13天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-01上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.38 , 0.34 , 0.39 , 0.34 , 0.15 , 0.2 | 0.38 | 0.34 | 0.39 | 0.34 | 0.15 | 0.2 | 0.32 |
营业收入(亿) 5.84 , 5.3 , 5.6 , 6.05 , 5.41 , 2.67 | 5.84 | 5.3 | 5.6 | 6.05 | 5.41 | 2.67 | 5.64 |
预付款项占比(%) 6.53 , 6.37 , 7.03 , 5.65 , 2.71 , 7.48 | 6.53 | 6.37 | 7.03 | 5.65 | 2.71 | 7.48 | 5.67 |
行业平均预付款项占比(%) 4.16 , 3.92 , 2.94 , 3.19 , 3.02 , 7.81 | 4.16 | 3.92 | 2.94 | 3.19 | 3.02 | 7.81 | 3.45 |
预付款项 最近5年平均为0.32亿元
,占营业收入比平均为5.67%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(3.45%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-01上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.16 , 0.33 , 0.09 , 0.14 , 0.3 , 1.21 | 0.16 | 0.33 | 0.09 | 0.14 | 0.3 | 1.21 | 0.2 |
在建工程占比(%) 1.51 , 2.82 , 0.74 , 1.0 , 2.02 , 7.75 | 1.51 | 2.82 | 0.74 | 1.0 | 2.02 | 7.75 | 1.62 |
在建工程增幅(%) 0 , 106.25 , -72.73 , 55.56 , 114.29 , 303.33 | 0 | 106.25 | -72.73 | 55.56 | 114.29 | 303.33 | 13.4(年化) |
营收增幅(%) 41.1 , -9.17 , 5.63 , 8.04 , -10.5 , 9.21 | 41.1 | -9.17 | 5.63 | 8.04 | -10.5 | 9.21 | 5.53(年化) |
固定资产(亿) 0.35 , 0.32 , 0.61 , 0.6 , 0.62 , 0.6 | 0.35 | 0.32 | 0.61 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.5 |
行业平均在建工程(亿) 15.7 , 9.76 , 3.47 , 4.04 , 3.73 , 3.9 | 15.7 | 9.76 | 3.47 | 4.04 | 3.73 | 3.9 | 7.34 |
行业在建工程占比(%) 12.6 , 8.17 , 3.03 , 3.39 , 3.1 , 3.18 | 12.6 | 8.17 | 3.03 | 3.39 | 3.1 | 3.18 | 6.06 |
行业在建工程增幅(%) 26.41 , -37.83 , -64.45 , 16.43 , -7.67 , 4.56 | 26.41 | -37.83 | -64.45 | 16.43 | -7.67 | 4.56 | -21.38(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
5.53%
,在建工程年化增幅为13.4%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.02%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-01上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.14 , 0.14 , 0.13 , 0.14 , 0.21 , 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 50.0 , -33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -33.33 | 8.45(年化) |
总资产(亿) 10.74 , 11.66 , 12.32 , 13.73 , 14.71 , 15.57 | 10.74 | 11.66 | 12.32 | 13.73 | 14.71 | 15.57 | 12.63 |
净利润(亿) 0.4 , 0.32 , 0.39 , 0.39 , 0.4 , 0.39 | 0.4 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.38 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.16%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-06-01上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 0.08 , 0.08 , 0.08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.05 |
净资产(亿) 8.07 , 8.36 , 8.7 , 9.51 , 9.98 , 10.3 | 8.07 | 8.36 | 8.7 | 9.51 | 9.98 | 10.3 | 8.92 |
商誉占比(%) 1.05 , 1.01 , 0.97 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.61 |
商誉增速(%) 33.33 , 0.0 , 0.0 , -100.0 , 0 , 0 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) 5.16 , 3.94 , 4.58 , 4.3 , 4.09 | 5.16 | 3.94 | 4.58 | 4.3 | 4.09 | 3.84 | 4.41 |
所在行业商誉占比(%) 3.62 , 2.87 , 2.46 , 1.68 , 1.42 , 1.19 | 3.62 | 2.87 | 2.46 | 1.68 | 1.42 | 1.19 | 2.41 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。