就 x创环保 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-02-07上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.79 , 0.92 , 1.24 , 1.84 , 1.75 , 1.53 | 1.79 | 0.92 | 1.24 | 1.84 | 1.75 | 1.53 | 1.51 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 2.72 , 3.81 , 4.59 , 4.54 , 5.35 , 5.4 | 2.72 | 3.81 | 4.59 | 4.54 | 5.35 | 5.4 | 4.2 |
有息负债(亿) 2.72 , 3.81 , 4.59 , 5.8 , 7.96 , 7.9 | 2.72 | 3.81 | 4.59 | 5.8 | 7.96 | 7.9 | 4.98 |
资本支出(亿) 0.52 , 1.07 , 0.94 , 0.82 , 1.05 , 0.13 | 0.52 | 1.07 | 0.94 | 0.82 | 1.05 | 0.13 | 0.88 |
营业收入(亿) 7.77 , 4.24 , 6.16 , 7.97 , 7.96 , 4.43 | 7.77 | 4.24 | 6.16 | 7.97 | 7.96 | 4.43 | 6.82 |
平均筹资利率(%) 4.89 , 3.73 , 4.67 , 4.6 , 3.85 , 2.0 | 4.89 | 3.73 | 4.67 | 4.6 | 3.85 | 2.0 | 4.35 |
平均存款利率(%) 0.34 , 0.61 , 0.27 , 0.6 , 0.8 , 0.34 | 0.34 | 0.61 | 0.27 | 0.6 | 0.8 | 0.34 | 0.52 |
资金链 公司最新货币资金 1.53亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(5.4亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.51亿元
,年均有息负债4.98亿元
,
相对于年均营收规模(6.82亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 3.98 , 1.83 , 1.56 , 1.75 , 1.77 , 1.96 | 3.98 | 1.83 | 1.56 | 1.75 | 1.77 | 1.96 | 2.18 |
存货增速(%) 19.16 , -54.02 , -14.75 , 12.18 , 1.14 | 19.16 | -54.02 | -14.75 | 12.18 | 1.14 | 10.73 | -11.93(年化) |
营业成本(亿) 5.93 , 3.7 , 5.48 , 5.91 , 6.3 | 5.93 | 3.7 | 5.48 | 5.91 | 6.3 | 3.29 | 5.46 |
营业成本增速(%) 3.67 , -37.61 , 48.11 , 7.85 , 6.6 | 3.67 | -37.61 | 48.11 | 7.85 | 6.6 | -47.78 | 1.95(年化) |
存货占比(%) 29.19 , 14.41 , 11.33 , 11.68 , 9.76 , 11.05 | 29.19 | 14.41 | 11.33 | 11.68 | 9.76 | 11.05 | 15.27 |
毛利率(%) 23.66 , 12.65 , 11.03 , 25.87 , 20.81 , 25.75 | 23.66 | 12.65 | 11.03 | 25.87 | 20.81 | 25.75 | 18.8 |
存货周转天数 225.31 , 285.16 , 113.0 , 102.24 , 101.96 | 225.31 | 285.16 | 113.0 | 102.24 | 101.96 | 207.39 | 165.53 |
所在行业存货周转天数 124.57 , 119.28 , 107.99 , 92.88 , 87.53 | 124.57 | 119.28 | 107.99 | 92.88 | 87.53 | 213.45 | 106.45 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
1.14%
,最近5年
年化增速为-11.93%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化1.95%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
101.96天
,近5年
平均存货周转天数为165.53天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(106.45天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
20.81%
,近5年平均毛利率为18.8%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
9.76%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 4.02 , 3.35 , 3.51 , 4.2 , 4.31 , 4.35 | 4.02 | 3.35 | 3.51 | 4.2 | 4.31 | 4.35 | 3.88 |
应收账款增速(%) -12.09 , -16.49 , 4.74 , 19.56 , 2.71 , -10.98 | -12.09 | -16.49 | 4.74 | 19.56 | 2.71 | -10.98 | -1.14(年化) |
营收增速(%) 4.12 , -45.44 , 45.25 , 29.43 , -0.16 , 0.83 | 4.12 | -45.44 | 45.25 | 29.43 | -0.16 | 0.83 | 1.29(年化) |
应收账款周转天数 201.66 , 317.39 , 203.91 , 176.33 , 195.19 | 201.66 | 317.39 | 203.91 | 176.33 | 195.19 | 357.84 | 218.9 |
所在行业应收账款周转天数 165.16 , 163.68 , 148.37 , 162.22 , 191.1 | 165.16 | 163.68 | 148.37 | 162.22 | 191.1 | 434.52 | 166.11 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -1.14%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化1.29%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为195.19天
,近5年
年均为218.9天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.24 , 0.26 , 0.32 , 0.22 , 0.27 , 0.3 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 0.3 | 0.26 |
营业收入(亿) 7.77 , 4.24 , 6.16 , 7.97 , 7.96 , 4.43 | 7.77 | 4.24 | 6.16 | 7.97 | 7.96 | 4.43 | 6.82 |
预付款项占比(%) 3.12 , 6.08 , 5.23 , 2.7 , 3.34 , 6.75 | 3.12 | 6.08 | 5.23 | 2.7 | 3.34 | 6.75 | 3.81 |
行业平均预付款项占比(%) 6.19 , 5.87 , 5.01 , 4.78 , 5.59 , 15.84 | 6.19 | 5.87 | 5.01 | 4.78 | 5.59 | 15.84 | 5.49 |
预付款项 最近5年平均为0.26亿元
,占营业收入比平均为3.81%
,
占比适中,并低于同行平均占比水平(5.49%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 3.71 , 3.34 , 3.18 , 3.09 , 3.29 , 3.39 | 3.71 | 3.34 | 3.18 | 3.09 | 3.29 | 3.39 | 3.32 |
应付票据(亿) 0.82 , 0.48 , 0.68 , 0.56 , 0.39 , 0.15 | 0.82 | 0.48 | 0.68 | 0.56 | 0.39 | 0.15 | 0.59 |
合计增幅(%) -4.43 , -15.67 , 1.05 , -5.44 , 0.82 , -3.8 | -4.43 | -15.67 | 1.05 | -5.44 | 0.82 | -3.8 | -4.94(年化) |
营业收入(亿) 7.77 , 4.24 , 6.16 , 7.97 , 7.96 , 4.43 | 7.77 | 4.24 | 6.16 | 7.97 | 7.96 | 4.43 | 6.82 |
营收增幅(%) 4.12 , -45.44 , 45.25 , 29.43 , -0.16 , 0.83 | 4.12 | -45.44 | 45.25 | 29.43 | -0.16 | 0.83 | 1.29(年化) |
货币资金(亿) 1.79 , 0.92 , 1.24 , 1.84 , 1.75 , 1.53 | 1.79 | 0.92 | 1.24 | 1.84 | 1.75 | 1.53 | 1.51 |
上下游净占款(亿) 0.59 , -1.41 , -1.44 , -2.09 , -1.68 , -2.04 | 0.59 | -1.41 | -1.44 | -2.09 | -1.68 | -2.04 | -1.21 |
上下游净占款占比(%) 7.63 , -33.37 , -23.42 , -26.26 , -21.1 , -46.02 | 7.63 | -33.37 | -23.42 | -26.26 | -21.1 | -46.02 | -17.74 |
行业上下游净占款占比(%) -5.91 , -14.98 , -13.97 , -27.17 , -26.97 , -66.02 | -5.91 | -14.98 | -13.97 | -27.17 | -26.97 | -66.02 | -17.8 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-4.94%
,
小于营收年化增幅(1.29%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-17.74%
,
公司被上下游无偿占用资金,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.01 , 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.1 , 0.08 , 0.03 , 0.01 , 0.04 , 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 0.0 , -100.0 , 0 , 0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 13.64 , 12.68 , 13.78 , 14.94 , 18.16 , 17.71 | 13.64 | 12.68 | 13.78 | 14.94 | 18.16 | 17.71 | 14.64 |
净利润(亿) 0.04 , -1.25 , -0.83 , 0.08 , -0.57 , 0.2 | 0.04 | -1.25 | -0.83 | 0.08 | -0.57 | 0.2 | -0.51 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.04%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.39 , 0.87 , 0.86 , 0.85 , 1.22 , 1.21 | 0.39 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 1.22 | 1.21 | 0.84 |
无形资产占比(%) 2.89 , 6.87 , 6.23 , 5.66 , 6.73 | 2.89 | 6.87 | 6.23 | 5.66 | 6.73 | 6.82 | 5.68 |
无形资产增速(%) -2.5 , 123.08 , -1.15 , -1.16 , 43.53 | -2.5 | 123.08 | -1.15 | -1.16 | 43.53 | -0.82 | 24.99(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.09 , 4.06 , 8.41 , 8.48 , 8.44 | 4.09 | 4.06 | 8.41 | 8.48 | 8.44 | 8.66 | 6.7 |
行业无形资产增速(%) -3.85 , 14.64 , 118.31 , 2.15 , -1.94 , -1.38 | -3.85 | 14.64 | 118.31 | 2.15 | -1.94 | -1.38 | 19.24(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
6.82%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(8.66%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为24.99%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-02-07上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.12 , 0.1 , 0.12 , 0.12 , 0.16 , 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
人均应付职工薪酬(万) 1.32 , 1.45 , 1.86 , 1.63 , 1.92 , 0.0 | 1.32 | 1.45 | 1.86 | 1.63 | 1.92 | 0.0 | 1.64 |
应付职工薪酬增幅(%) 9.09 , -16.67 , 20.0 , 0.0 , 33.33 , -31.25 | 9.09 | -16.67 | 20.0 | 0.0 | 33.33 | -31.25 | 7.78(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 18.92 , 9.85 , 28.28 , -12.37 , 17.79 , -100.0 | 18.92 | 9.85 | 28.28 | -12.37 | 17.79 | -100.0 | 11.58(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.11 , 0.15 , 0.16 , 0.19 , 0.19 , 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
递延所得税资产增幅(%) 10.0 , 36.36 , 6.67 , 18.75 , 0.0 , 0.0 | 10.0 | 36.36 | 6.67 | 18.75 | 0.0 | 0.0 | 13.7(年化) |
薪酬总额(亿) 1.18 , 1.0 , 1.01 , 1.1 , 1.35 , 0.62 | 1.18 | 1.0 | 1.01 | 1.1 | 1.35 | 0.62 | 1.13 |
总额占营收比(%) 15.15 , 23.48 , 16.48 , 13.82 , 16.94 | 15.15 | 23.48 | 16.48 | 13.82 | 16.94 | 14.0 | 17.17 |
人均薪资(万) 12.69 , 13.85 , 15.12 , 14.93 , 15.93 , 7.32 | 12.69 | 13.85 | 15.12 | 14.93 | 15.93 | 7.32 | 14.5 |
所在行业人均薪资(万) 16.94 , 14.48 , 15.28 , 15.85 , 16.97 , 6.96 | 16.94 | 14.48 | 15.28 | 15.85 | 16.97 | 6.96 | 15.9 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
17.79%
, 递延所得税资产增速为0.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。