就 x尚节能 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2023-04-19上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.75 , 1.98 , 2.09 , 3.01 , 4.73 , 2.3 | 1.75 | 1.98 | 2.09 | 3.01 | 4.73 | 2.3 | 2.71 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.54 , 2.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.54 | 2.51 | 0.51 |
短期有息负债(亿) 2.05 , 2.89 , 3.42 , 2.47 , 3.93 , 4.16 | 2.05 | 2.89 | 3.42 | 2.47 | 3.93 | 4.16 | 2.95 |
有息负债(亿) 2.44 , 2.89 , 3.42 , 6.22 , 4.9 , 4.74 | 2.44 | 2.89 | 3.42 | 6.22 | 4.9 | 4.74 | 3.97 |
资本支出(亿) 0.16 , 0.48 , 0.52 , 0.19 , 0.29 , 0.15 | 0.16 | 0.48 | 0.52 | 0.19 | 0.29 | 0.15 | 0.33 |
营业收入(亿) 13.03 , 16.74 , 20.67 , 19.44 , 22.1 , 9.96 | 13.03 | 16.74 | 20.67 | 19.44 | 22.1 | 9.96 | 18.4 |
平均筹资利率(%) 5.52 , 4.89 , 5.11 , 3.74 , 4.27 , 1.51 | 5.52 | 4.89 | 5.11 | 3.74 | 4.27 | 1.51 | 4.71 |
平均存款利率(%) 0.21 , 0.25 , 0.26 , 0.11 , 0.28 , 0.51 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.28 | 0.51 | 0.22 |
资金链 公司最新货币资金 2.3亿元
,
不能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(4.16亿元),极端情形下需要变卖持有的可速变现金融资产(2.51亿元),
才能完全偿还,公司资金链偏紧。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.71亿元
,年均有息负债3.97亿元
,
相对于年均营收规模(18.4亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 2.95 , 0.68 , 0.79 , 0.86 , 0.76 , 1.14 | 2.95 | 0.68 | 0.79 | 0.86 | 0.76 | 1.14 | 1.21 |
存货增速(%) 91.56 , -76.95 , 16.18 , 8.86 , -11.63 | 91.56 | -76.95 | 16.18 | 8.86 | -11.63 | 50.0 | -13.17(年化) |
营业成本(亿) 11.03 , 14.11 , 17.75 , 16.25 , 18.83 | 11.03 | 14.11 | 17.75 | 16.25 | 18.83 | 8.46 | 15.59 |
营业成本增速(%) 17.84 , 27.92 , 25.8 , -8.45 , 15.88 | 17.84 | 27.92 | 25.8 | -8.45 | 15.88 | -55.07 | 15.0(年化) |
存货占比(%) 22.68 , 4.04 , 3.63 , 3.15 , 2.19 , 3.48 | 22.68 | 4.04 | 3.63 | 3.15 | 2.19 | 3.48 | 7.14 |
毛利率(%) 15.35 , 15.74 , 14.12 , 16.39 , 14.81 , 15.09 | 15.35 | 15.74 | 14.12 | 16.39 | 14.81 | 15.09 | 15.28 |
存货周转天数 74.34 , 47.04 , 15.12 , 18.51 , 15.64 | 74.34 | 47.04 | 15.12 | 18.51 | 15.64 | 40.78 | 34.13 |
所在行业存货周转天数 32.71 , 27.22 , 23.28 , 33.0 , 32.62 | 32.71 | 27.22 | 23.28 | 33.0 | 32.62 | 69.79 | 29.77 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-11.63%
,最近5年
年化增速为-13.17%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化15.0%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
15.64天
,近5年
平均存货周转天数为34.13天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(29.77天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
14.81%
,近5年平均毛利率为15.28%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
2.19%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 5.63 , 2.64 , 3.36 , 5.25 , 5.29 , 5.1 | 5.63 | 2.64 | 3.36 | 5.25 | 5.29 | 5.1 | 4.43 |
应收账款增速(%) 2.02 , -53.04 , 26.96 , 56.35 , 0.78 , 38.42 | 2.02 | -53.04 | 26.96 | 56.35 | 0.78 | 38.42 | -0.85(年化) |
营收增速(%) 16.46 , 28.47 , 23.49 , -5.99 , 13.7 , -2.23 | 16.46 | 28.47 | 23.49 | -5.99 | 13.7 | -2.23 | 14.58(年化) |
应收账款周转天数 155.98 , 90.12 , 52.98 , 80.75 , 87.11 | 155.98 | 90.12 | 52.98 | 80.75 | 87.11 | 190.1 | 93.39 |
所在行业应收账款周转天数 264.49 , 221.21 , 160.79 , 188.14 , 182.5 | 264.49 | 221.21 | 160.79 | 188.14 | 182.5 | 388.3 | 203.43 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -0.85%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化14.58%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为87.11天
,近5年
年均为93.39天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.12 , 0.05 , 0.07 , 0.07 , 0.04 , 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
营业收入(亿) 13.03 , 16.74 , 20.67 , 19.44 , 22.1 , 9.96 | 13.03 | 16.74 | 20.67 | 19.44 | 22.1 | 9.96 | 18.4 |
预付款项占比(%) 0.94 , 0.3 , 0.32 , 0.36 , 0.2 , 0.45 | 0.94 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.2 | 0.45 | 0.38 |
行业平均预付款项占比(%) 1.95 , 1.51 , 1.64 , 1.94 , 1.77 , 3.62 | 1.95 | 1.51 | 1.64 | 1.94 | 1.77 | 3.62 | 1.76 |
预付款项 最近5年平均为0.07亿元
,占营业收入比平均为0.38%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.76%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.05 , 0.86 , 0.0 , 0.0 , 0.04 , 0.06 | 0.05 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.06 | 0.19 |
在建工程占比(%) 0.39 , 5.12 , 0.0 , 0.0 , 0.12 , 0.17 | 0.39 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 0.12 | 0.17 | 1.13 |
在建工程增幅(%) 400.0 , 1620.0 , -100.0 , 0 , 0 , 50.0 | 400.0 | 1620.0 | -100.0 | 0 | 0 | 50.0 | -100.0(年化) |
营收增幅(%) 16.46 , 28.47 , 23.49 , -5.99 , 13.7 , -2.23 | 16.46 | 28.47 | 23.49 | -5.99 | 13.7 | -2.23 | 14.58(年化) |
固定资产(亿) 0.52 , 0.55 , 1.61 , 1.53 , 1.46 , 1.46 | 0.52 | 0.55 | 1.61 | 1.53 | 1.46 | 1.46 | 1.13 |
行业平均在建工程(亿) 0.75 , 0.6 , 0.46 , 0.65 , 0.53 , 0.69 | 0.75 | 0.6 | 0.46 | 0.65 | 0.53 | 0.69 | 0.6 |
行业在建工程占比(%) 0.82 , 0.63 , 0.53 , 0.76 , 0.68 , 0.9 | 0.82 | 0.63 | 0.53 | 0.76 | 0.68 | 0.9 | 0.68 |
行业在建工程增幅(%) 2.74 , -20.0 , -23.33 , 41.3 , -18.46 , 30.19 | 2.74 | -20.0 | -23.33 | 41.3 | -18.46 | 30.19 | -6.2(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
14.58%
,在建工程年化增幅为-100.0%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.12%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.03 , 0.03 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用占比(%) 0.25 , 0.18 , 0.0 , 0.06 , 0.06 , 0.06 | 0.25 | 0.18 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
长期待摊费用增速(%) 0.0 , 0.0 , -100.0 , 0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -100.0(年化) |
总资产(亿) 13.01 , 16.86 , 21.77 , 27.2 , 34.53 , 32.65 | 13.01 | 16.86 | 21.77 | 27.2 | 34.53 | 32.65 | 22.67 |
净利润(亿) 0.53 , 0.77 , 0.89 , 1.18 , 1.27 , 0.67 | 0.53 | 0.77 | 0.89 | 1.18 | 1.27 | 0.67 | 0.93 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.02亿元
,占总资产比为0.06%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.02亿元
,近5年
平均为0.02亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.41 , 0.4 , 0.39 , 0.38 , 0.38 , 0.37 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
无形资产占比(%) 3.17 , 2.39 , 1.81 , 1.41 , 1.09 | 3.17 | 2.39 | 1.81 | 1.41 | 1.09 | 1.13 | 1.97 |
无形资产增速(%) -2.38 , -2.44 , -2.5 , -2.56 , 0.0 | -2.38 | -2.44 | -2.5 | -2.56 | 0.0 | -2.63 | -1.98(年化) |
行业无形资产占比(%) 1.69 , 1.63 , 1.83 , 1.97 , 1.91 | 1.69 | 1.63 | 1.83 | 1.97 | 1.91 | 1.9 | 1.81 |
行业无形资产增速(%) 4.5 , 4.67 , 8.04 , 6.32 , -6.9 , -7.63 | 4.5 | 4.67 | 8.04 | 6.32 | -6.9 | -7.63 | 3.19(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.13%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(1.9%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-1.98%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
净资产(亿) 2.76 , 3.49 , 4.38 , 5.55 , 11.43 , 11.84 | 2.76 | 3.49 | 4.38 | 5.55 | 11.43 | 11.84 | 5.52 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 24.72 , 24.78 , 22.63 , 23.74 , 14.98 | 24.72 | 24.78 | 22.63 | 23.74 | 14.98 | 5.74 | 22.17 |
所在行业商誉占比(%) 4.76 , 3.91 , 3.68 , 4.31 , 3.47 , 3.66 | 4.76 | 3.91 | 3.68 | 4.31 | 3.47 | 3.66 | 4.03 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2023-04-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.16 , 0.22 , 0.28 , 0.22 , 0.31 , 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.31 | 0.15 | 0.24 |
人均应付职工薪酬(万) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.79 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.79 | 0.0 | 0.56 |
应付职工薪酬增幅(%) 14.29 , 37.5 , 27.27 , -21.43 , 40.91 , -51.61 | 14.29 | 37.5 | 27.27 | -21.43 | 40.91 | -51.61 | 17.23(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0.0(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.14 , 0.21 , 0.26 , 0.3 , 0.33 , 0.32 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.33 | 0.32 | 0.25 |
递延所得税资产增幅(%) 7.69 , 50.0 , 23.81 , 15.38 , 10.0 , -3.03 | 7.69 | 50.0 | 23.81 | 15.38 | 10.0 | -3.03 | 20.48(年化) |
薪酬总额(亿) 0.71 , 0.76 , 1.11 , 1.11 , 1.31 , 0.62 | 0.71 | 0.76 | 1.11 | 1.11 | 1.31 | 0.62 | 1.0 |
总额占营收比(%) 5.42 , 4.53 , 5.36 , 5.7 , 5.91 | 5.42 | 4.53 | 5.36 | 5.7 | 5.91 | 6.19 | 5.38 |
人均薪资(万) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 11.79 , 5.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.79 | 5.56 | 2.36 |
所在行业人均薪资(万) 21.24 , 18.82 , 21.35 , 18.16 , 19.32 , 9.36 | 21.24 | 18.82 | 21.35 | 18.16 | 19.32 | 9.36 | 19.78 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
0%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(10.0%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。