就 x材节能 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2014-07-31上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 9.53 , 11.29 , 9.13 , 10.42 , 12.42 , 8.01 | 9.53 | 11.29 | 9.13 | 10.42 | 12.42 | 8.01 | 10.56 |
速变现金融资产(亿) 0.34 , 0.34 , 0.36 , 0.3 , 0.0 , 0.0 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.27 |
短期有息负债(亿) 0.06 , 0.63 , 1.02 , 0.58 , 0.63 , 1.09 | 0.06 | 0.63 | 1.02 | 0.58 | 0.63 | 1.09 | 0.58 |
有息负债(亿) 0.56 , 1.1 , 1.66 , 2.9 , 4.13 , 4.48 | 0.56 | 1.1 | 1.66 | 2.9 | 4.13 | 4.48 | 2.07 |
资本支出(亿) 0.21 , 0.68 , 1.8 , 2.12 , 0.83 , 0.08 | 0.21 | 0.68 | 1.8 | 2.12 | 0.83 | 0.08 | 1.13 |
营业收入(亿) 22.73 , 25.97 , 29.41 , 32.19 , 30.67 , 10.75 | 22.73 | 25.97 | 29.41 | 32.19 | 30.67 | 10.75 | 28.19 |
平均筹资利率(%) 2.76 , 0.88 , 2.33 , 3.34 , 2.89 , 1.34 | 2.76 | 0.88 | 2.33 | 3.34 | 2.89 | 1.34 | 2.44 |
平均存款利率(%) 0.99 , 0.88 , 1.22 , 1.14 , 0.89 , 0.97 | 0.99 | 0.88 | 1.22 | 1.14 | 0.89 | 0.97 | 1.02 |
资金链 公司最新货币资金 8.01亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.09亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金10.56亿元
,年均有息负债2.07亿元
,
相对于年均营收规模(28.19亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 8.46 , 7.86 , 7.73 , 4.3 , 2.8 , 3.47 | 8.46 | 7.86 | 7.73 | 4.3 | 2.8 | 3.47 | 6.23 |
存货增速(%) 51.34 , -7.09 , -1.65 , -44.37 , -34.88 | 51.34 | -7.09 | -1.65 | -44.37 | -34.88 | 23.93 | -12.91(年化) |
营业成本(亿) 18.26 , 20.99 , 22.99 , 26.05 , 24.42 | 18.26 | 20.99 | 22.99 | 26.05 | 24.42 | 8.47 | 22.54 |
营业成本增速(%) 22.06 , 14.95 , 9.53 , 13.31 , -6.26 | 22.06 | 14.95 | 9.53 | 13.31 | -6.26 | -65.32 | 10.3(年化) |
存货占比(%) 21.97 , 18.74 , 17.46 , 8.64 , 5.16 , 6.64 | 21.97 | 18.74 | 17.46 | 8.64 | 5.16 | 6.64 | 14.39 |
毛利率(%) 19.65 , 19.19 , 21.82 , 19.08 , 20.39 , 21.24 | 19.65 | 19.19 | 21.82 | 19.08 | 20.39 | 21.24 | 20.03 |
存货周转天数 140.38 , 142.02 , 123.73 , 84.3 , 53.13 | 140.38 | 142.02 | 123.73 | 84.3 | 53.13 | 135.19 | 108.71 |
所在行业存货周转天数 178.05 , 165.91 , 158.01 , 149.59 , 151.45 | 178.05 | 165.91 | 158.01 | 149.59 | 151.45 | 347.62 | 160.6 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-34.88%
,最近5年
年化增速为-12.91%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化10.3%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
53.13天
,近5年
平均存货周转天数为108.71天
, 存货周转天数没有明显趋增,没有显著高于行业平均水平(160.6天),不存在雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
20.39%
,近5年平均毛利率为20.03%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
5.16%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 1.62 , 1.02 , 1.64 , 1.57 , 1.44 , 1.88 | 1.62 | 1.02 | 1.64 | 1.57 | 1.44 | 1.88 | 1.46 |
营业收入(亿) 22.73 , 25.97 , 29.41 , 32.19 , 30.67 , 10.75 | 22.73 | 25.97 | 29.41 | 32.19 | 30.67 | 10.75 | 28.19 |
预付款项占比(%) 7.14 , 3.94 , 5.57 , 4.87 , 4.7 , 17.45 | 7.14 | 3.94 | 5.57 | 4.87 | 4.7 | 17.45 | 5.18 |
行业平均预付款项占比(%) 2.68 , 2.6 , 2.56 , 3.05 , 3.78 , 9.43 | 2.68 | 2.6 | 2.56 | 3.05 | 3.78 | 9.43 | 2.93 |
预付款项 最近5年平均为1.46亿元
,占营业收入比平均为5.18%
,
占比适中,并与同行平均占比水平(2.93%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 6.11 , 6.2 , 8.98 , 10.65 , 11.31 , 10.08 | 6.11 | 6.2 | 8.98 | 10.65 | 11.31 | 10.08 | 8.65 |
应付票据(亿) 3.17 , 3.15 , 2.48 , 4.68 , 6.27 , 5.38 | 3.17 | 3.15 | 2.48 | 4.68 | 6.27 | 5.38 | 3.95 |
合计增幅(%) 39.13 , 0.75 , 22.57 , 33.77 , 14.68 , -12.06 | 39.13 | 0.75 | 22.57 | 33.77 | 14.68 | -12.06 | 21.39(年化) |
营业收入(亿) 22.73 , 25.97 , 29.41 , 32.19 , 30.67 , 10.75 | 22.73 | 25.97 | 29.41 | 32.19 | 30.67 | 10.75 | 28.19 |
营收增幅(%) 21.32 , 14.25 , 13.24 , 9.47 , -4.74 , -26.59 | 21.32 | 14.25 | 13.24 | 9.47 | -4.74 | -26.59 | 10.36(年化) |
货币资金(亿) 9.53 , 11.29 , 9.13 , 10.42 , 12.42 , 8.01 | 9.53 | 11.29 | 9.13 | 10.42 | 12.42 | 8.01 | 10.56 |
上下游净占款(亿) 7.45 , 6.08 , 2.97 , -0.96 , -2.41 , -5.17 | 7.45 | 6.08 | 2.97 | -0.96 | -2.41 | -5.17 | 2.63 |
上下游净占款占比(%) 32.79 , 23.4 , 10.11 , -2.97 , -7.85 , -48.1 | 32.79 | 23.4 | 10.11 | -2.97 | -7.85 | -48.1 | 9.33 |
行业上下游净占款占比(%) 17.54 , 19.66 , 13.42 , 4.16 , 4.37 , 8.38 | 17.54 | 19.66 | 13.42 | 4.16 | 4.37 | 8.38 | 11.83 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为21.39%
,
大幅度超过营收年化增幅(10.36%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为9.33%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
长期待摊费用占比(%) 0.01 , 0.03 , 0.02 , 0.02 , 0.01 , 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用增速(%) -50.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.94(年化) |
总资产(亿) 38.52 , 41.94 , 44.26 , 49.79 , 54.33 , 52.21 | 38.52 | 41.94 | 44.26 | 49.79 | 54.33 | 52.21 | 45.77 |
净利润(亿) 1.42 , 1.55 , 1.8 , 2.05 , 1.86 , 0.37 | 1.42 | 1.55 | 1.8 | 2.05 | 1.86 | 0.37 | 1.74 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.01亿元
,占总资产比为0.02%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.01亿元
,近5年
平均为0.01亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.58 , 1.55 , 1.53 , 1.65 , 1.79 , 1.75 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.65 | 1.79 | 1.75 | 1.62 |
无形资产占比(%) 4.09 , 3.7 , 3.46 , 3.32 , 3.3 | 4.09 | 3.7 | 3.46 | 3.32 | 3.3 | 3.36 | 3.57 |
无形资产增速(%) -1.86 , -1.9 , -1.29 , 7.84 , 8.48 | -1.86 | -1.9 | -1.29 | 7.84 | 8.48 | -2.23 | 2.14(年化) |
行业无形资产占比(%) 5.43 , 5.73 , 8.46 , 10.01 , 8.9 | 5.43 | 5.73 | 8.46 | 10.01 | 8.9 | 8.42 | 7.71 |
行业无形资产增速(%) 24.98 , 22.06 , 64.79 , 32.12 , -5.62 , -8.43 | 24.98 | 22.06 | 64.79 | 32.12 | -5.62 | -8.43 | 25.67(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.36%
, 占比中偏高,但低于同行平均水平(8.42%),正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为2.14%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.01 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净资产(亿) 20.06 , 21.28 , 22.67 , 24.4 , 25.38 , 24.84 | 20.06 | 21.28 | 22.67 | 24.4 | 25.38 | 24.84 | 22.76 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.06 , 0.05 , 0.05 , 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
商誉增速(%) 0 , 0 , 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 7.24 , 7.49 , 8.19 , 8.7 , 7.47 | 7.24 | 7.49 | 8.19 | 8.7 | 7.47 | 1.48 | 7.82 |
所在行业商誉占比(%) 16.99 , 15.37 , 14.01 , 11.88 , 10.22 , 10.26 | 16.99 | 15.37 | 14.01 | 11.88 | 10.22 | 10.26 | 13.69 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.05%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2014-07-31上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.08 , 0.07 , 0.06 , 0.56 , 0.33 , 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.56 | 0.33 | 0.06 | 0.22 |
人均应付职工薪酬(万) 0.41 , 0.39 , 0.29 , 2.94 , 1.7 , 0.0 | 0.41 | 0.39 | 0.29 | 2.94 | 1.7 | 0.0 | 1.15 |
应付职工薪酬增幅(%) 14.29 , -12.5 , -14.29 , 833.33 , -41.07 , -81.82 | 14.29 | -12.5 | -14.29 | 833.33 | -41.07 | -81.82 | 36.36(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 13.89 , -4.88 , -25.64 , 913.79 , -42.18 , -100.0 | 13.89 | -4.88 | -25.64 | 913.79 | -42.18 | -100.0 | 36.4(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.31 , 0.42 , 0.47 , 0.53 , 0.62 , 0.64 | 0.31 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.47 |
递延所得税资产增幅(%) 0.0 , 35.48 , 11.9 , 12.77 , 16.98 , 3.23 | 0.0 | 35.48 | 11.9 | 12.77 | 16.98 | 3.23 | 14.87(年化) |
薪酬总额(亿) 2.82 , 2.59 , 3.21 , 4.16 , 3.77 , 2.07 | 2.82 | 2.59 | 3.21 | 4.16 | 3.77 | 2.07 | 3.31 |
总额占营收比(%) 12.39 , 9.97 , 10.92 , 12.93 , 12.3 | 12.39 | 9.97 | 10.92 | 12.93 | 12.3 | 19.25 | 11.7 |
人均薪资(万) 15.41 , 14.52 , 16.6 , 21.87 , 19.75 , 10.85 | 15.41 | 14.52 | 16.6 | 21.87 | 19.75 | 10.85 | 17.63 |
所在行业人均薪资(万) 8.74 , 8.51 , 8.8 , 9.82 , 10.25 , 7.15 | 8.74 | 8.51 | 8.8 | 9.82 | 10.25 | 7.15 | 9.22 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-42.18%
, 递延所得税资产增速为16.98%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。