就 x裕工业 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-01-26上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.37 , 1.24 , 1.34 , 1.16 , 1.59 , 1.15 | 1.37 | 1.24 | 1.34 | 1.16 | 1.59 | 1.15 | 1.34 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.33 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.07 |
短期有息负债(亿) 1.23 , 0.0 , 1.93 , 2.89 , 3.63 , 4.76 | 1.23 | 0.0 | 1.93 | 2.89 | 3.63 | 4.76 | 1.94 |
有息负债(亿) 1.56 , 1.43 , 3.41 , 5.74 , 7.28 , 9.26 | 1.56 | 1.43 | 3.41 | 5.74 | 7.28 | 9.26 | 3.88 |
资本支出(亿) 1.39 , 2.05 , 2.22 , 4.35 , 3.69 , 2.32 | 1.39 | 2.05 | 2.22 | 4.35 | 3.69 | 2.32 | 2.74 |
营业收入(亿) 11.09 , 11.38 , 16.11 , 17.0 , 17.58 , 9.71 | 11.09 | 11.38 | 16.11 | 17.0 | 17.58 | 9.71 | 14.63 |
平均筹资利率(%) 5.73 , 11.26 , 3.46 , 3.96 , 3.73 , 1.6 | 5.73 | 11.26 | 3.46 | 3.96 | 3.73 | 1.6 | 5.63 |
平均存款利率(%) 1.23 , 1.06 , 0.98 , 0.95 , 0.63 , 0.47 | 1.23 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.63 | 0.47 | 0.97 |
资金链 公司最新货币资金 1.15亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(4.76亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.34亿元
,年均有息负债3.88亿元
,
相对于年均营收规模(14.63亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-26上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 2.85 , 3.42 , 5.3 , 4.5 , 4.57 , 5.55 | 2.85 | 3.42 | 5.3 | 4.5 | 4.57 | 5.55 | 4.13 |
存货增速(%) 22.84 , 20.0 , 54.97 , -15.09 , 1.56 | 22.84 | 20.0 | 54.97 | -15.09 | 1.56 | 21.44 | 14.52(年化) |
营业成本(亿) 7.63 , 8.61 , 12.71 , 13.39 , 13.27 | 7.63 | 8.61 | 12.71 | 13.39 | 13.27 | 7.3 | 11.12 |
营业成本增速(%) -7.74 , 12.84 , 47.62 , 5.35 , -0.9 | -7.74 | 12.84 | 47.62 | 5.35 | -0.9 | -44.99 | 9.92(年化) |
存货占比(%) 18.32 , 18.95 , 23.91 , 18.8 , 16.6 , 18.22 | 18.32 | 18.95 | 23.91 | 18.8 | 16.6 | 18.22 | 19.32 |
毛利率(%) 31.2 , 24.29 , 21.06 , 21.25 , 24.55 , 24.82 | 31.2 | 24.29 | 21.06 | 21.25 | 24.55 | 24.82 | 24.47 |
存货周转天数 123.73 , 132.73 , 125.0 , 133.7 , 125.0 | 123.73 | 132.73 | 125.0 | 133.7 | 125.0 | 253.47 | 128.03 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
1.56%
,最近5年
年化增速为14.52%
,高于同期营业成本增幅(5年年化9.92%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
125.0天
,近5年
平均存货周转天数为128.03天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
24.55%
,近5年平均毛利率为24.47%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
16.6%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-26上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 2.69 , 3.0 , 3.76 , 3.49 , 4.21 , 5.07 | 2.69 | 3.0 | 3.76 | 3.49 | 4.21 | 5.07 | 3.43 |
应收账款增速(%) -17.39 , 11.64 , 25.19 , -7.16 , 20.47 , 30.83 | -17.39 | 11.64 | 25.19 | -7.16 | 20.47 | 30.83 | 5.25(年化) |
营收增速(%) 2.42 , 2.6 , 41.57 , 5.55 , 3.42 , 26.61 | 2.42 | 2.6 | 41.57 | 5.55 | 3.42 | 26.61 | 10.18(年化) |
应收账款周转天数 97.86 , 91.25 , 76.68 , 77.83 , 79.87 | 97.86 | 91.25 | 76.68 | 77.83 | 79.87 | 174.64 | 84.7 |
所在行业应收账款周转天数 53.28 , 50.69 , 51.63 , 66.97 , 65.88 | 53.28 | 50.69 | 51.63 | 66.97 | 65.88 | 143.14 | 57.69 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.25%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化10.18%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为79.87天
,近5年
年均为84.7天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-26上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.02 , 0.03 , 0.03 , 0.04 , 0.02 , 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
营业收入(亿) 11.09 , 11.38 , 16.11 , 17.0 , 17.58 , 9.71 | 11.09 | 11.38 | 16.11 | 17.0 | 17.58 | 9.71 | 14.63 |
预付款项占比(%) 0.14 , 0.29 , 0.19 , 0.21 , 0.13 , 0.62 | 0.14 | 0.29 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.62 | 0.21 |
行业平均预付款项占比(%) 0.87 , 0.84 , 0.94 , 1.21 , 1.03 , 2.29 | 0.87 | 0.84 | 0.94 | 1.21 | 1.03 | 2.29 | 0.98 |
预付款项 最近5年平均为0.03亿元
,占营业收入比平均为0.21%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(0.98%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-26上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 1.85 , 2.7 , 3.68 , 2.87 , 3.63 , 4.44 | 1.85 | 2.7 | 3.68 | 2.87 | 3.63 | 4.44 | 2.95 |
应付票据(亿) 1.27 , 1.06 , 1.79 , 1.58 , 1.32 , 1.21 | 1.27 | 1.06 | 1.79 | 1.58 | 1.32 | 1.21 | 1.4 |
合计增幅(%) -23.72 , 20.51 , 45.48 , -18.65 , 11.24 , 14.14 | -23.72 | 20.51 | 45.48 | -18.65 | 11.24 | 14.14 | 3.89(年化) |
营业收入(亿) 11.09 , 11.38 , 16.11 , 17.0 , 17.58 , 9.71 | 11.09 | 11.38 | 16.11 | 17.0 | 17.58 | 9.71 | 14.63 |
营收增幅(%) 2.42 , 2.6 , 41.57 , 5.55 , 3.42 , 26.61 | 2.42 | 2.6 | 41.57 | 5.55 | 3.42 | 26.61 | 10.18(年化) |
货币资金(亿) 1.37 , 1.24 , 1.34 , 1.16 , 1.59 , 1.15 | 1.37 | 1.24 | 1.34 | 1.16 | 1.59 | 1.15 | 1.34 |
上下游净占款(亿) 0.49 , 0.8 , 1.85 , 1.1 , 0.86 , 0.68 | 0.49 | 0.8 | 1.85 | 1.1 | 0.86 | 0.68 | 1.02 |
上下游净占款占比(%) 4.38 , 7.05 , 11.51 , 6.5 , 4.87 , 7.05 | 4.38 | 7.05 | 11.51 | 6.5 | 4.87 | 7.05 | 6.97 |
行业上下游净占款占比(%) 15.59 , 16.83 , 16.28 , 17.37 , 18.65 , 31.98 | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为3.89%
,
小于营收年化增幅(10.18%),没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为6.97%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-26上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.35 , 0.39 , 0.49 , 0.45 , 0.51 , 0.54 | 0.35 | 0.39 | 0.49 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.44 |
人均应付职工薪酬(万) 1.39 , 1.48 , 1.49 , 1.48 , 1.64 , 0.0 | 1.39 | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.64 | 0.0 | 1.5 |
应付职工薪酬增幅(%) 2.94 , 11.43 , 25.64 , -8.16 , 13.33 , 5.88 | 2.94 | 11.43 | 25.64 | -8.16 | 13.33 | 5.88 | 8.45(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 8.59 , 6.47 , 0.68 , -0.67 , 10.81 , -100.0 | 8.59 | 6.47 | 0.68 | -0.67 | 10.81 | -100.0 | 5.08(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.04 , 0.02 , 0.04 , 0.0 , 0.04 , 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
递延所得税资产增幅(%) 33.33 , -50.0 , 100.0 , -100.0 , 0 , 75.0 | 33.33 | -50.0 | 100.0 | -100.0 | 0 | 75.0 | -100.0(年化) |
薪酬总额(亿) 2.23 , 2.31 , 3.22 , 3.42 , 3.43 , 2.07 | 2.23 | 2.31 | 3.22 | 3.42 | 3.43 | 2.07 | 2.92 |
总额占营收比(%) 20.11 , 20.34 , 20.02 , 20.11 , 19.5 | 20.11 | 20.34 | 20.02 | 20.11 | 19.5 | 21.3 | 20.02 |
人均薪资(万) 8.75 , 8.75 , 9.77 , 11.16 , 10.91 , 6.58 | 8.75 | 8.75 | 9.77 | 11.16 | 10.91 | 6.58 | 9.87 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
10.81%
, 递延所得税资产增速为0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。