就 x成自控 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2015-06-30上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 1.12 , 2.17 , 1.7 , 2.04 , 1.61 , 1.89 | 1.12 | 2.17 | 1.7 | 2.04 | 1.61 | 1.89 | 1.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.13 , 0.07 , 0.05 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
短期有息负债(亿) 5.25 , 3.83 , 3.18 , 1.92 , 2.77 , 3.67 | 5.25 | 3.83 | 3.18 | 1.92 | 2.77 | 3.67 | 3.39 |
有息负债(亿) 8.26 , 5.12 , 5.67 , 5.12 , 6.21 , 8.02 | 8.26 | 5.12 | 5.67 | 5.12 | 6.21 | 8.02 | 6.08 |
资本支出(亿) 1.29 , 0.76 , 1.45 , 1.28 , 1.66 , 1.28 | 1.29 | 0.76 | 1.45 | 1.28 | 1.66 | 1.28 | 1.29 |
营业收入(亿) 14.56 , 14.28 , 17.04 , 14.25 , 14.27 , 8.8 | 14.56 | 14.28 | 17.04 | 14.25 | 14.27 | 8.8 | 14.88 |
平均筹资利率(%) 4.39 , 6.28 , 3.75 , 4.71 , 3.42 , 1.41 | 4.39 | 6.28 | 3.75 | 4.71 | 3.42 | 1.41 | 4.51 |
平均存款利率(%) 0.9 , 0.94 , 1.05 , 1.38 , 2.89 , 0.37 | 0.9 | 0.94 | 1.05 | 1.38 | 2.89 | 0.37 | 1.43 |
资金链 公司最新货币资金 1.89亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.02亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(3.67亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金1.73亿元
,年均有息负债6.08亿元
,
相对于年均营收规模(14.88亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 2.79 , 3.52 , 3.88 , 3.66 , 4.66 , 5.51 | 2.79 | 3.52 | 3.88 | 3.66 | 4.66 | 5.51 | 3.7 |
应收账款增速(%) -7.76 , 26.17 , 10.17 , -5.81 , 27.57 , 40.2 | -7.76 | 26.17 | 10.17 | -5.81 | 27.57 | 40.2 | 9.03(年化) |
营收增速(%) 52.0 , -1.95 , 19.33 , -16.37 , 0.14 , 40.02 | 52.0 | -1.95 | 19.33 | -16.37 | 0.14 | 40.02 | 8.29(年化) |
应收账款周转天数 72.85 , 80.75 , 79.35 , 96.56 , 106.41 | 72.85 | 80.75 | 79.35 | 96.56 | 106.41 | 210.98 | 87.18 |
所在行业应收账款周转天数 60.13 , 66.97 , 68.74 , 72.28 , 77.33 | 60.13 | 66.97 | 68.74 | 72.28 | 77.33 | 172.17 | 69.09 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 9.03%
,
应收账款增速与同期营业收入增幅(年化8.29%)相差不大,没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为106.41天
,近5年
年均为87.18天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.12 , 0.17 , 0.11 , 0.1 , 0.14 , 0.29 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.29 | 0.13 |
营业收入(亿) 14.56 , 14.28 , 17.04 , 14.25 , 14.27 , 8.8 | 14.56 | 14.28 | 17.04 | 14.25 | 14.27 | 8.8 | 14.88 |
预付款项占比(%) 0.84 , 1.16 , 0.66 , 0.67 , 1.0 , 3.28 | 0.84 | 1.16 | 0.66 | 0.67 | 1.0 | 3.28 | 0.87 |
行业平均预付款项占比(%) 1.17 , 1.17 , 1.18 , 1.0 , 0.84 , 1.86 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 1.86 | 1.07 |
预付款项 最近5年平均为0.13亿元
,占营业收入比平均为0.87%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 4.33 , 4.55 , 5.1 , 4.52 , 5.36 , 7.21 | 4.33 | 4.55 | 5.1 | 4.52 | 5.36 | 7.21 | 4.77 |
应付票据(亿) 1.98 , 3.11 , 2.99 , 3.16 , 3.54 , 3.02 | 1.98 | 3.11 | 2.99 | 3.16 | 3.54 | 3.02 | 2.96 |
合计增幅(%) 25.7 , 21.39 , 5.61 , -5.07 , 15.89 , 14.94 | 25.7 | 21.39 | 5.61 | -5.07 | 15.89 | 14.94 | 12.13(年化) |
营业收入(亿) 14.56 , 14.28 , 17.04 , 14.25 , 14.27 , 8.8 | 14.56 | 14.28 | 17.04 | 14.25 | 14.27 | 8.8 | 14.88 |
营收增幅(%) 52.0 , -1.95 , 19.33 , -16.37 , 0.14 , 40.02 | 52.0 | -1.95 | 19.33 | -16.37 | 0.14 | 40.02 | 8.29(年化) |
货币资金(亿) 1.12 , 2.17 , 1.7 , 2.04 , 1.61 , 1.89 | 1.12 | 2.17 | 1.7 | 2.04 | 1.61 | 1.89 | 1.73 |
上下游净占款(亿) 2.8 , 3.35 , 2.98 , 3.26 , 4.29 , 3.62 | 2.8 | 3.35 | 2.98 | 3.26 | 4.29 | 3.62 | 3.34 |
上下游净占款占比(%) 19.25 , 23.47 , 17.48 , 22.91 , 30.05 , 41.15 | 19.25 | 23.47 | 17.48 | 22.91 | 30.05 | 41.15 | 22.45 |
行业上下游净占款占比(%) 9.84 , 13.85 , 13.2 , 12.26 , 11.45 , 21.9 | 9.84 | 13.85 | 13.2 | 12.26 | 11.45 | 21.9 | 12.12 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为12.13%
,
与营收年化增幅(8.29%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为22.45%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(12.12%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 0.03 , 0.1 , 0.1 , 0.09 , 0.1 , 0.09 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 |
长期待摊费用占比(%) 0.15 , 0.4 , 0.4 , 0.37 , 0.37 , 0.31 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.34 |
长期待摊费用增速(%) 50.0 , 233.33 , 0.0 , -10.0 , 11.11 , -10.0 | 50.0 | 233.33 | 0.0 | -10.0 | 11.11 | -10.0 | 37.97(年化) |
总资产(亿) 20.72 , 24.03 , 25.82 , 23.85 , 26.06 , 29.14 | 20.72 | 24.03 | 25.82 | 23.85 | 26.06 | 29.14 | 24.1 |
净利润(亿) -5.35 , 0.51 , 0.28 , -2.73 , 0.14 , 0.16 | -5.35 | 0.51 | 0.28 | -2.73 | 0.14 | 0.16 | -1.43 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.09亿元
,占总资产比为0.31%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.09亿元
,近5年
平均为0.08亿元
,
长期待摊费用呈明显上升趋势,虽然当期占比不高,也需关注公司是否开始不恰当利用长期待摊费用,进行费用资本化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 2.4 , 2.65 , 2.42 , 1.79 , 1.79 , 1.75 | 2.4 | 2.65 | 2.42 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 2.21 |
无形资产占比(%) 11.57 , 11.02 , 9.36 , 7.49 , 6.87 | 11.57 | 11.02 | 9.36 | 7.49 | 6.87 | 6.02 | 9.26 |
无形资产增速(%) 7.14 , 10.42 , -8.68 , -26.03 , 0.0 | 7.14 | 10.42 | -8.68 | -26.03 | 0.0 | -2.23 | -4.39(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.65 , 3.52 , 3.31 , 3.01 , 2.71 | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) 25.43 , 3.23 , 1.14 , -2.33 , 0.94 , 2.57 | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
6.02%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-4.39%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 1.32 , 1.28 , 1.24 , 0.18 , 0.2 , 0.2 | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.84 |
净资产(亿) 4.77 , 10.11 , 10.37 , 9.13 , 8.82 , 8.98 | 4.77 | 10.11 | 10.37 | 9.13 | 8.82 | 8.98 | 8.64 |
商誉占比(%) 27.66 , 12.68 , 11.96 , 1.99 , 2.22 , 2.28 | 27.66 | 12.68 | 11.96 | 1.99 | 2.22 | 2.28 | 11.3 |
商誉增速(%) -71.18 , -3.03 , -3.13 , -85.48 , 11.11 , 0.0 | -71.18 | -3.03 | -3.13 | -85.48 | 11.11 | 0.0 | -46.54(年化) |
ROE(%) -72.67 , 6.79 , 2.75 , -28.02 , 1.58 | -72.67 | 6.79 | 2.75 | -28.02 | 1.58 | 1.77 | -17.91 |
所在行业商誉占比(%) 5.02 , 4.16 , 3.68 , 2.68 , 2.44 , 2.33 | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
2.28%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2015-06-30上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.15 , 0.17 , 0.16 , 0.27 , 0.28 , 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.27 | 0.28 | 0.19 | 0.21 |
人均应付职工薪酬(万) 0.77 , 0.72 , 0.74 , 1.22 , 1.04 , 0.0 | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 1.22 | 1.04 | 0.0 | 0.9 |
应付职工薪酬增幅(%) 36.36 , 13.33 , -5.88 , 68.75 , 3.7 , -32.14 | 36.36 | 13.33 | -5.88 | 68.75 | 3.7 | -32.14 | 20.54(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 48.08 , -6.49 , 2.78 , 64.86 , -14.75 , -100.0 | 48.08 | -6.49 | 2.78 | 64.86 | -14.75 | -100.0 | 14.87(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.41 , 0.45 , 0.52 , 0.55 , 0.57 , 0.64 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.64 | 0.5 |
递延所得税资产增幅(%) 412.5 , 9.76 , 15.56 , 5.77 , 3.64 , 12.28 | 412.5 | 9.76 | 15.56 | 5.77 | 3.64 | 12.28 | 48.1(年化) |
薪酬总额(亿) 3.71 , 3.16 , 3.65 , 3.58 , 4.07 , 2.06 | 3.71 | 3.16 | 3.65 | 3.58 | 4.07 | 2.06 | 3.63 |
总额占营收比(%) 25.49 , 22.14 , 21.45 , 25.11 , 28.56 | 25.49 | 22.14 | 21.45 | 25.11 | 28.56 | 23.4 | 24.55 |
人均薪资(万) 18.67 , 13.7 , 16.36 , 16.04 , 15.24 , 7.7 | 18.67 | 13.7 | 16.36 | 16.04 | 15.24 | 7.7 | 16.0 |
所在行业人均薪资(万) 22.56 , 18.17 , 19.58 , 20.51 , 21.83 , 10.83 | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-14.75%
, 递延所得税资产增速为3.64%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。