就 x众股份 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-01-20上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 2.83 , 3.33 , 3.05 , 2.07 , 2.07 , 1.69 | 2.83 | 3.33 | 3.05 | 2.07 | 2.07 | 1.69 | 2.67 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.13 , 0.44 , 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.13 | 0.44 | 0.76 | 0.12 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.01 , 0.13 , 0.44 , 0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.13 | 0.44 | 0.76 | 0.12 |
资本支出(亿) 0.65 , 0.62 , 0.81 , 1.18 , 0.63 , 0.31 | 0.65 | 0.62 | 0.81 | 1.18 | 0.63 | 0.31 | 0.78 |
营业收入(亿) 4.94 , 4.94 , 5.48 , 6.42 , 7.39 , 3.46 | 4.94 | 4.94 | 5.48 | 6.42 | 7.39 | 3.46 | 5.83 |
平均筹资利率(%) 0.0 , 0.0 , 29.59 , 14.77 , 1.82 , 1.48 | 0.0 | 0.0 | 29.59 | 14.77 | 1.82 | 1.48 | 9.24 |
平均存款利率(%) 0.7 , 0.77 , 0.89 , 1.25 , 0.82 , 0.89 | 0.7 | 0.77 | 0.89 | 1.25 | 0.82 | 0.89 | 0.89 |
资金链 公司最新货币资金 1.69亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.76亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金2.67亿元
,年均有息负债0.12亿元
,
相对于年均营收规模(5.83亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 1.29 , 1.13 , 1.15 , 1.15 , 0.83 , 0.82 | 1.29 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 0.83 | 0.82 | 1.11 |
存货增速(%) -3.01 , -12.4 , 1.77 , 0.0 , -27.83 | -3.01 | -12.4 | 1.77 | 0.0 | -27.83 | -1.2 | -9.0(年化) |
营业成本(亿) 3.09 , 3.21 , 3.5 , 4.32 , 4.81 | 3.09 | 3.21 | 3.5 | 4.32 | 4.81 | 2.26 | 3.79 |
营业成本增速(%) -2.22 , 3.88 , 9.03 , 23.43 , 11.34 | -2.22 | 3.88 | 9.03 | 23.43 | 11.34 | -53.01 | 8.76(年化) |
存货占比(%) 13.66 , 11.71 , 11.08 , 10.46 , 7.11 , 7.23 | 13.66 | 11.71 | 11.08 | 10.46 | 7.11 | 7.23 | 10.8 |
毛利率(%) 37.34 , 35.04 , 36.15 , 32.7 , 34.99 , 34.57 | 37.34 | 35.04 | 36.15 | 32.7 | 34.99 | 34.57 | 35.24 |
存货周转天数 154.01 , 137.22 , 118.51 , 97.07 , 75.1 | 154.01 | 137.22 | 118.51 | 97.07 | 75.1 | 132.25 | 116.38 |
所在行业存货周转天数 83.72 , 77.49 , 77.49 , 92.88 , 86.7 | 83.72 | 77.49 | 77.49 | 92.88 | 86.7 | 168.98 | 83.66 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-27.83%
,最近5年
年化增速为-9.0%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化8.76%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
75.1天
,近5年
平均存货周转天数为116.38天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(83.66天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
34.99%
,近5年平均毛利率为35.24%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.11%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 0.6 , 0.59 , 0.83 , 0.93 , 0.96 , 0.75 | 0.6 | 0.59 | 0.83 | 0.93 | 0.96 | 0.75 | 0.78 |
应付票据(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合计增幅(%) -13.04 , -1.67 , 40.68 , 12.05 , 3.23 , -21.87 | -13.04 | -1.67 | 40.68 | 12.05 | 3.23 | -21.87 | 6.83(年化) |
营业收入(亿) 4.94 , 4.94 , 5.48 , 6.42 , 7.39 , 3.46 | 4.94 | 4.94 | 5.48 | 6.42 | 7.39 | 3.46 | 5.83 |
营收增幅(%) -10.07 , 0.14 , 10.92 , 17.07 , 15.17 , 14.74 | -10.07 | 0.14 | 10.92 | 17.07 | 15.17 | 14.74 | 6.14(年化) |
货币资金(亿) 2.83 , 3.33 , 3.05 , 2.07 , 2.07 , 1.69 | 2.83 | 3.33 | 3.05 | 2.07 | 2.07 | 1.69 | 2.67 |
上下游净占款(亿) -1.74 , -1.34 , -1.06 , -1.9 , -2.27 , -2.39 | -1.74 | -1.34 | -1.06 | -1.9 | -2.27 | -2.39 | -1.66 |
上下游净占款占比(%) -35.2 , -27.09 , -19.37 , -29.55 , -30.65 , -69.18 | -35.2 | -27.09 | -19.37 | -29.55 | -30.65 | -69.18 | -28.47 |
行业上下游净占款占比(%) 15.59 , 16.83 , 16.28 , 17.37 , 18.65 , 31.98 | 15.59 | 16.83 | 16.28 | 17.37 | 18.65 | 31.98 | 16.94 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为6.83%
,
与营收年化增幅(6.14%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为-28.47%
,
公司被上下游无偿占用资金,且不如行业平均水平(16.94%),多年来没有好转,反映了公司在上下游中地位弱势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.43 , 0.28 , 0.6 , 0.24 , 0.28 , 0.36 | 0.43 | 0.28 | 0.6 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.37 |
在建工程占比(%) 4.54 , 2.89 , 5.82 , 2.19 , 2.37 , 3.22 | 4.54 | 2.89 | 5.82 | 2.19 | 2.37 | 3.22 | 3.56 |
在建工程增幅(%) 30.3 , -34.88 , 114.29 , -60.0 , 16.67 , 28.57 | 30.3 | -34.88 | 114.29 | -60.0 | 16.67 | 28.57 | -3.23(年化) |
营收增幅(%) -10.07 , 0.14 , 10.92 , 17.07 , 15.17 , 14.74 | -10.07 | 0.14 | 10.92 | 17.07 | 15.17 | 14.74 | 6.14(年化) |
固定资产(亿) 1.39 , 1.98 , 1.92 , 2.71 , 2.71 , 2.71 | 1.39 | 1.98 | 1.92 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.14 |
行业平均在建工程(亿) 2.52 , 2.18 , 2.61 , 3.43 , 3.18 , 3.1 | 2.52 | 2.18 | 2.61 | 3.43 | 3.18 | 3.1 | 2.78 |
行业在建工程占比(%) 3.3 , 2.69 , 3.15 , 3.9 , 3.48 , 3.34 | 3.3 | 2.69 | 3.15 | 3.9 | 3.48 | 3.34 | 3.3 |
行业在建工程增幅(%) 8.15 , -13.49 , 19.72 , 31.42 , -7.29 , -2.52 | 8.15 | -13.49 | 19.72 | 31.42 | -7.29 | -2.52 | 6.42(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
6.14%
,在建工程年化增幅为-3.23%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.37%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.15 , 0.34 , 0.47 , 0.47 , 0.37 , 0.36 | 0.15 | 0.34 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |
无形资产占比(%) 1.59 , 3.56 , 4.53 , 4.31 , 3.19 | 1.59 | 3.56 | 4.53 | 4.31 | 3.19 | 3.23 | 3.44 |
无形资产增速(%) 0.0 , 126.67 , 38.24 , 0.0 , -21.28 | 0.0 | 126.67 | 38.24 | 0.0 | -21.28 | -2.7 | 19.79(年化) |
行业无形资产占比(%) 7.03 , 6.64 , 5.78 , 5.96 , 5.41 | 7.03 | 6.64 | 5.78 | 5.96 | 5.41 | 5.19 | 6.16 |
行业无形资产增速(%) 0.85 , 6.5 , -3.9 , 10.97 , 0.12 , -1.37 | 0.85 | 6.5 | -3.9 | 10.97 | 0.12 | -1.37 | 2.78(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.23%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(5.19%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为19.79%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.09 , 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
净资产(亿) 8.47 , 8.7 , 8.93 , 8.84 , 9.2 , 9.08 | 8.47 | 8.7 | 8.93 | 8.84 | 9.2 | 9.08 | 8.83 |
商誉占比(%) 1.04 , 1.01 , 0.98 , 0.99 , 0.95 , 0.97 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
商誉增速(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(年化) |
ROE(%) 9.65 , 9.5 , 9.7 , 7.98 , 9.64 | 9.65 | 9.5 | 9.7 | 7.98 | 9.64 | 4.88 | 9.29 |
所在行业商誉占比(%) 13.25 , 11.68 , 8.91 , 9.09 , 8.48 , 8.08 | 13.25 | 11.68 | 8.91 | 9.09 | 8.48 | 8.08 | 10.28 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.97%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-20上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.08 , 0.13 , 0.1 , 0.14 , 0.12 , 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.11 |
人均应付职工薪酬(万) 1.24 , 2.33 , 2.03 , 2.67 , 2.53 , 0.0 | 1.24 | 2.33 | 2.03 | 2.67 | 2.53 | 0.0 | 2.16 |
应付职工薪酬增幅(%) -33.33 , 62.5 , -23.08 , 40.0 , -14.29 , -41.67 | -33.33 | 62.5 | -23.08 | 40.0 | -14.29 | -41.67 | -0.0(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -24.85 , 87.9 , -12.88 , 31.53 , -5.24 , -100.0 | -24.85 | 87.9 | -12.88 | 31.53 | -5.24 | -100.0 | 8.92(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.03 , 0.04 , 0.04 , 0.06 , 0.17 , 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.07 |
递延所得税资产增幅(%) -40.0 , 33.33 , 0.0 , 50.0 , 183.33 , 0.0 | -40.0 | 33.33 | 0.0 | 50.0 | 183.33 | 0.0 | 27.73(年化) |
薪酬总额(亿) 0.82 , 0.87 , 0.93 , 1.27 , 1.33 , 0.6 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 1.27 | 1.33 | 0.6 | 1.04 |
总额占营收比(%) 16.62 , 17.58 , 16.93 , 19.79 , 18.04 | 16.62 | 17.58 | 16.93 | 19.79 | 18.04 | 17.19 | 17.79 |
人均薪资(万) 13.34 , 15.5 , 18.68 , 24.21 , 27.05 , 12.07 | 13.34 | 15.5 | 18.68 | 24.21 | 27.05 | 12.07 | 19.76 |
所在行业人均薪资(万) 20.81 , 20.99 , 22.68 , 22.2 , 24.59 , 12.64 | 20.81 | 20.99 | 22.68 | 22.2 | 24.59 | 12.64 | 22.25 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-5.24%
, 递延所得税资产增速为183.33%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。