就 x熟汽饰 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-01-05上市,最近5年某公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 10.06 , 5.44 , 4.43 , 7.31 , 6.68 , 6.93 | 10.06 | 5.44 | 4.43 | 7.31 | 6.68 | 6.93 | 6.78 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 2.0 , 1.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
短期有息负债(亿) 12.58 , 10.37 , 7.65 , 8.16 , 13.53 , 11.94 | 12.58 | 10.37 | 7.65 | 8.16 | 13.53 | 11.94 | 10.46 |
有息负债(亿) 21.97 , 16.15 , 12.36 , 11.28 , 15.49 , 15.08 | 21.97 | 16.15 | 12.36 | 11.28 | 15.49 | 15.08 | 15.45 |
资本支出(亿) 6.28 , 4.03 , 2.09 , 3.3 , 4.64 , 1.89 | 6.28 | 4.03 | 2.09 | 3.3 | 4.64 | 1.89 | 4.07 |
营业收入(亿) 18.24 , 22.18 , 26.63 , 36.66 , 45.99 , 23.72 | 18.24 | 22.18 | 26.63 | 36.66 | 45.99 | 23.72 | 29.94 |
平均筹资利率(%) 3.28 , 5.83 , 5.28 , 4.46 , 3.28 , 1.89 | 3.28 | 5.83 | 5.28 | 4.46 | 3.28 | 1.89 | 4.43 |
平均存款利率(%) 0.38 , 0.91 , 0.66 , 0.62 , 0.72 , 0.39 | 0.38 | 0.91 | 0.66 | 0.62 | 0.72 | 0.39 | 0.66 |
资金链 公司最新货币资金 6.93亿元
,
即使变卖持有的可速变现金融资产(0.0亿元),也远小于一年内就要偿还的有息负债(11.94亿元),
公司资金链紧绷,谨防出现债务偿付危机。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.78亿元
,年均有息负债15.45亿元
,
相对于年均营收规模(29.94亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场, 不特指具体公司,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 3.91 , 3.99 , 4.63 , 5.93 , 7.44 , 7.52 | 3.91 | 3.99 | 4.63 | 5.93 | 7.44 | 7.52 | 5.18 |
存货增速(%) 31.65 , 2.05 , 16.04 , 28.08 , 25.46 | 31.65 | 2.05 | 16.04 | 28.08 | 25.46 | 1.08 | 20.16(年化) |
营业成本(亿) 14.12 , 17.03 , 20.22 , 28.72 , 36.58 | 14.12 | 17.03 | 20.22 | 28.72 | 36.58 | 19.42 | 23.33 |
营业成本增速(%) 22.04 , 20.61 , 18.73 , 42.04 , 27.37 | 22.04 | 20.61 | 18.73 | 42.04 | 27.37 | -46.91 | 25.89(年化) |
存货占比(%) 5.53 , 5.58 , 6.16 , 6.95 , 7.34 , 7.41 | 5.53 | 5.58 | 6.16 | 6.95 | 7.34 | 7.41 | 6.31 |
毛利率(%) 22.6 , 23.24 , 24.05 , 21.66 , 20.45 , 18.16 | 22.6 | 23.24 | 24.05 | 21.66 | 20.45 | 18.16 | 22.4 |
存货周转天数 89.02 , 84.69 , 77.83 , 67.1 , 66.73 | 89.02 | 84.69 | 77.83 | 67.1 | 66.73 | 140.38 | 77.07 |
所在行业存货周转天数 42.99 , 52.29 , 58.03 , 59.64 , 58.21 | 42.99 | 52.29 | 58.03 | 59.64 | 58.21 | 122.07 | 54.23 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近
5年
年化增速为20.16%
,明显增长,但未大幅超过同期营业成本年化增速(25.89%),没有雷形1的情形,正常。 -
存货周转天数 最近年份为
66.73天
,近5年
平均存货周转天数为77.07天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(54.23天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
20.45%
,近5年平均毛利率为22.4%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.34%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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其他应收款(亿) 0.3 , 0.1 , 0.11 , 0.09 , 0.13 , 0.18 | 0.3 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | 0.15 |
净资产(亿) 29.11 , 36.71 , 41.14 , 46.37 , 50.4 , 51.1 | 29.11 | 36.71 | 41.14 | 46.37 | 50.4 | 51.1 | 40.75 |
其他应收款占比(%) 1.02 , 0.28 , 0.26 , 0.2 , 0.27 , 0.35 | 1.02 | 0.28 | 0.26 | 0.2 | 0.27 | 0.35 | 0.41 |
行业平均其他应收款占比(%) 4.84 , 1.83 , 1.65 , 1.63 , 1.55 , 1.75 | 4.84 | 1.83 | 1.65 | 1.63 | 1.55 | 1.75 | 2.3 |
其他应收款 最近为0.18亿元
,占净资产比为0.35%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.2 , 0.23 , 0.23 , 0.2 , 0.24 , 0.24 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
营业收入(亿) 18.24 , 22.18 , 26.63 , 36.66 , 45.99 , 23.72 | 18.24 | 22.18 | 26.63 | 36.66 | 45.99 | 23.72 | 29.94 |
预付款项占比(%) 1.09 , 1.06 , 0.85 , 0.53 , 0.51 , 1.02 | 1.09 | 1.06 | 0.85 | 0.53 | 0.51 | 1.02 | 0.73 |
行业平均预付款项占比(%) 1.17 , 1.17 , 1.18 , 1.0 , 0.84 , 1.86 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.0 | 0.84 | 1.86 | 1.07 |
预付款项 最近5年平均为0.22亿元
,占营业收入比平均为0.73%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.07%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 2.71 , 0.95 , 1.02 , 1.18 , 2.14 , 1.83 | 2.71 | 0.95 | 1.02 | 1.18 | 2.14 | 1.83 | 1.6 |
在建工程占比(%) 3.82 , 1.33 , 1.35 , 1.38 , 2.11 , 1.81 | 3.82 | 1.33 | 1.35 | 1.38 | 2.11 | 1.81 | 2.0 |
在建工程增幅(%) -27.54 , -64.94 , 7.37 , 15.69 , 81.36 , -14.49 | -27.54 | -64.94 | 7.37 | 15.69 | 81.36 | -14.49 | -10.56(年化) |
营收增幅(%) 24.62 , 21.57 , 20.06 , 37.67 , 25.45 , 28.88 | 24.62 | 21.57 | 20.06 | 37.67 | 25.45 | 28.88 | 25.73(年化) |
固定资产(亿) 17.41 , 19.89 , 19.49 , 19.56 , 24.93 , 25.18 | 17.41 | 19.89 | 19.49 | 19.56 | 24.93 | 25.18 | 20.26 |
行业平均在建工程(亿) 5.28 , 3.78 , 3.14 , 4.1 , 4.67 , 4.97 | 5.28 | 3.78 | 3.14 | 4.1 | 4.67 | 4.97 | 4.19 |
行业在建工程占比(%) 3.25 , 2.62 , 2.3 , 3.11 , 3.48 , 3.81 | 3.25 | 2.62 | 2.3 | 3.11 | 3.48 | 3.81 | 2.95 |
行业在建工程增幅(%) -11.11 , -28.41 , -16.93 , 30.57 , 13.9 , 6.42 | -11.11 | -28.41 | -16.93 | 30.57 | 13.9 | 6.42 | -4.7(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
25.73%
,在建工程年化增幅为-10.56%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
2.11%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 2.97 , 2.85 , 2.75 , 2.81 , 3.15 , 3.1 | 2.97 | 2.85 | 2.75 | 2.81 | 3.15 | 3.1 | 2.91 |
无形资产占比(%) 4.19 , 3.98 , 3.65 , 3.29 , 3.11 | 4.19 | 3.98 | 3.65 | 3.29 | 3.11 | 3.06 | 3.64 |
无形资产增速(%) 0.34 , -4.04 , -3.51 , 2.18 , 12.1 | 0.34 | -4.04 | -3.51 | 2.18 | 12.1 | -1.59 | 1.25(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.65 , 3.52 , 3.31 , 3.01 , 2.71 | 3.65 | 3.52 | 3.31 | 3.01 | 2.71 | 2.69 | 3.24 |
行业无形资产增速(%) 25.43 , 3.23 , 1.14 , -2.33 , 0.94 , 2.57 | 25.43 | 3.23 | 1.14 | -2.33 | 0.94 | 2.57 | 5.24(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.06%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.69%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为1.25%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 1.13 , 1.13 , 1.47 , 1.47 , 1.47 , 1.47 | 1.13 | 1.13 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.33 |
净资产(亿) 29.11 , 36.71 , 41.14 , 46.37 , 50.4 , 51.1 | 29.11 | 36.71 | 41.14 | 46.37 | 50.4 | 51.1 | 40.75 |
商誉占比(%) 3.88 , 3.07 , 3.56 , 3.16 , 2.91 , 2.87 | 3.88 | 3.07 | 3.56 | 3.16 | 2.91 | 2.87 | 3.32 |
商誉增速(%) 0 , 0.0 , 30.09 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 30.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4(年化) |
ROE(%) 8.94 , 10.54 , 10.56 , 11.5 , 11.07 | 8.94 | 10.54 | 10.56 | 11.5 | 11.07 | 5.02 | 10.52 |
所在行业商誉占比(%) 5.02 , 4.16 , 3.68 , 2.68 , 2.44 , 2.33 | 5.02 | 4.16 | 3.68 | 2.68 | 2.44 | 2.33 | 3.6 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
2.87%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-05上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.23 , 0.28 , 0.34 , 0.42 , 0.71 , 0.86 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.71 | 0.86 | 0.4 |
人均应付职工薪酬(万) 0.75 , 0.89 , 0.81 , 0.93 , 1.49 , 0.0 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.93 | 1.49 | 0.0 | 0.97 |
应付职工薪酬增幅(%) 76.92 , 21.74 , 21.43 , 23.53 , 69.05 , 21.13 | 76.92 | 21.74 | 21.43 | 23.53 | 69.05 | 21.13 | 40.43(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 38.89 , 18.67 , -8.99 , 14.81 , 60.22 , -100.0 | 38.89 | 18.67 | -8.99 | 14.81 | 60.22 | -100.0 | 22.51(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.88 , 0.68 , 0.68 , 0.88 , 0.85 , 0.9 | 0.88 | 0.68 | 0.68 | 0.88 | 0.85 | 0.9 | 0.79 |
递延所得税资产增幅(%) 22.22 , -22.73 , 0.0 , 29.41 , -3.41 , 5.88 | 22.22 | -22.73 | 0.0 | 29.41 | -3.41 | 5.88 | 3.37(年化) |
薪酬总额(亿) 3.0 , 3.07 , 4.47 , 6.0 , 7.75 , 3.97 | 3.0 | 3.07 | 4.47 | 6.0 | 7.75 | 3.97 | 4.86 |
总额占营收比(%) 16.42 , 13.86 , 16.79 , 16.37 , 16.84 | 16.42 | 13.86 | 16.79 | 16.37 | 16.84 | 16.72 | 16.06 |
人均薪资(万) 9.57 , 9.85 , 10.77 , 13.29 , 16.26 , 8.33 | 9.57 | 9.85 | 10.77 | 13.29 | 16.26 | 8.33 | 11.95 |
所在行业人均薪资(万) 22.56 , 18.17 , 19.58 , 20.51 , 21.83 , 10.83 | 22.56 | 18.17 | 19.58 | 20.51 | 21.83 | 10.83 | 20.53 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
60.22%
, 超50%的大幅增加,虽递延所得税资产未出现大幅增加(-3.41%),也不能完全排除公司或通过大幅预提应付职工薪酬来平滑利润,请注意分辨。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。