就 x国科传 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-01-18上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 38.01 , 22.44 , 19.1 , 23.4 , 12.71 , 8.23 | 38.01 | 22.44 | 19.1 | 23.4 | 12.71 | 8.23 | 23.13 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 3.3 , 0.34 , 6.66 , 11.7 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.34 | 6.66 | 11.7 | 2.06 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.08 , 0.06 , 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
有息负债(亿) 1.29 , 1.01 , 1.06 , 1.06 , 0.93 , 0.99 | 1.29 | 1.01 | 1.06 | 1.06 | 0.93 | 0.99 | 1.07 |
资本支出(亿) 0.85 , 0.33 , 0.34 , 0.46 , 0.19 , 0.18 | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.19 | 0.18 | 0.43 |
营业收入(亿) 25.08 , 25.24 , 26.33 , 27.09 , 28.79 , 12.24 | 25.08 | 25.24 | 26.33 | 27.09 | 28.79 | 12.24 | 26.51 |
平均筹资利率(%) 0.01 , 0.1 , 0.67 , 1.26 , 1.3 , 0.68 | 0.01 | 0.1 | 0.67 | 1.26 | 1.3 | 0.68 | 0.67 |
平均存款利率(%) 2.73 , 4.89 , 5.14 , 4.32 , 8.15 , 6.57 | 2.73 | 4.89 | 5.14 | 4.32 | 8.15 | 6.57 | 5.05 |
资金链 公司最新货币资金 8.23亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.09亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金23.13亿元
,年均有息负债1.07亿元
,
相对于年均营收规模(26.51亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 5.96 , 6.31 , 6.59 , 6.16 , 5.81 , 5.67 | 5.96 | 6.31 | 6.59 | 6.16 | 5.81 | 5.67 | 6.17 |
存货增速(%) 4.75 , 5.87 , 4.44 , -6.53 , -5.68 | 4.75 | 5.87 | 4.44 | -6.53 | -5.68 | -2.41 | 0.42(年化) |
营业成本(亿) 17.46 , 17.72 , 18.47 , 19.68 , 21.1 | 17.46 | 17.72 | 18.47 | 19.68 | 21.1 | 8.61 | 18.89 |
营业成本增速(%) 12.79 , 1.49 , 4.23 , 6.55 , 7.22 | 12.79 | 1.49 | 4.23 | 6.55 | 7.22 | -59.19 | 6.39(年化) |
存货占比(%) 10.61 , 10.46 , 10.08 , 9.07 , 8.2 , 8.06 | 10.61 | 10.46 | 10.08 | 9.07 | 8.2 | 8.06 | 9.68 |
毛利率(%) 30.38 , 29.79 , 29.87 , 27.35 , 26.72 , 29.6 | 30.38 | 29.79 | 29.87 | 27.35 | 26.72 | 29.6 | 28.82 |
存货周转天数 121.67 , 126.3 , 127.62 , 118.12 , 103.4 | 121.67 | 126.3 | 127.62 | 118.12 | 103.4 | 243.33 | 119.42 |
所在行业存货周转天数 97.86 , 102.53 , 101.39 , 98.12 , 91.48 | 97.86 | 102.53 | 101.39 | 98.12 | 91.48 | 182.5 | 98.28 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-5.68%
,最近5年
年化增速为0.42%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化6.39%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
103.4天
,近5年
平均存货周转天数为119.42天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(98.28天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
26.72%
,近5年平均毛利率为28.82%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
8.2%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 1.03 , 1.03 , 1.18 , 1.64 , 1.52 , 2.0 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.64 | 1.52 | 2.0 | 1.28 |
应收账款增速(%) 64.48 , 0.35 , 14.51 , 38.21 , -6.99 , 3.9 | 64.48 | 0.35 | 14.51 | 38.21 | -6.99 | 3.9 | 19.43(年化) |
营收增速(%) 12.73 , 0.63 , 4.33 , 2.88 , 6.29 , 1.0 | 12.73 | 0.63 | 4.33 | 2.88 | 6.29 | 1.0 | 5.29(年化) |
应收账款周转天数 12.06 , 14.93 , 15.38 , 19.01 , 20.03 | 12.06 | 14.93 | 15.38 | 19.01 | 20.03 | 52.59 | 16.28 |
所在行业应收账款周转天数 42.79 , 41.48 , 36.94 , 38.38 , 39.46 | 42.79 | 41.48 | 36.94 | 38.38 | 39.46 | 97.59 | 39.81 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 19.43%
,
应收账款小幅度增长,但大幅超过同期营业收入增幅(年化5.29%),但回款很快(平均20.03天),正常。
应收账款周转天数 最近年份为20.03天
,近5年
年均为16.28天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 0.41 , 0.51 , 0.45 , 0.44 , 0.4 , 0.38 | 0.41 | 0.51 | 0.45 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.44 |
净资产(亿) 39.82 , 42.86 , 46.01 , 48.86 , 52.15 , 53.47 | 39.82 | 42.86 | 46.01 | 48.86 | 52.15 | 53.47 | 45.94 |
其他应收款占比(%) 1.04 , 1.2 , 0.98 , 0.9 , 0.77 , 0.72 | 1.04 | 1.2 | 0.98 | 0.9 | 0.77 | 0.72 | 0.98 |
行业平均其他应收款占比(%) 3.09 , 2.18 , 2.39 , 1.74 , 1.2 , 1.25 | 3.09 | 2.18 | 2.39 | 1.74 | 1.2 | 1.25 | 2.12 |
其他应收款 最近为0.38亿元
,占净资产比为0.72%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 6.85 , 6.7 , 7.4 , 7.32 , 7.0 , 6.83 | 6.85 | 6.7 | 7.4 | 7.32 | 7.0 | 6.83 | 7.05 |
应付票据(亿) 0.03 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
合计增幅(%) 29.32 , -2.62 , 10.45 , -1.08 , -4.37 , -2.43 | 29.32 | -2.62 | 10.45 | -1.08 | -4.37 | -2.43 | 5.64(年化) |
营业收入(亿) 25.08 , 25.24 , 26.33 , 27.09 , 28.79 , 12.24 | 25.08 | 25.24 | 26.33 | 27.09 | 28.79 | 12.24 | 26.51 |
营收增幅(%) 12.73 , 0.63 , 4.33 , 2.88 , 6.29 , 1.0 | 12.73 | 0.63 | 4.33 | 2.88 | 6.29 | 1.0 | 5.29(年化) |
货币资金(亿) 38.01 , 22.44 , 19.1 , 23.4 , 12.71 , 8.23 | 38.01 | 22.44 | 19.1 | 23.4 | 12.71 | 8.23 | 23.13 |
上下游净占款(亿) 9.92 , 10.46 , 11.16 , 11.41 , 11.48 , 9.16 | 9.92 | 10.46 | 11.16 | 11.41 | 11.48 | 9.16 | 10.89 |
上下游净占款占比(%) 39.54 , 41.45 , 42.4 , 42.11 , 39.87 , 74.84 | 39.54 | 41.45 | 42.4 | 42.11 | 39.87 | 74.84 | 41.08 |
行业上下游净占款占比(%) 14.36 , 17.93 , 21.58 , 22.49 , 23.56 , 44.16 | 14.36 | 17.93 | 21.58 | 22.49 | 23.56 | 44.16 | 19.98 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为5.64%
,
与营收年化增幅(5.29%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为41.08%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 0.3 , 0.5 , 0.71 , 0.83 , 0.93 , 1.02 | 0.3 | 0.5 | 0.71 | 0.83 | 0.93 | 1.02 | 0.65 |
在建工程占比(%) 0.53 , 0.83 , 1.09 , 1.22 , 1.31 , 1.44 | 0.53 | 0.83 | 1.09 | 1.22 | 1.31 | 1.44 | 1.0 |
在建工程增幅(%) 400.0 , 66.67 , 42.0 , 16.9 , 12.05 , 9.68 | 400.0 | 66.67 | 42.0 | 16.9 | 12.05 | 9.68 | 73.01(年化) |
营收增幅(%) 12.73 , 0.63 , 4.33 , 2.88 , 6.29 , 1.0 | 12.73 | 0.63 | 4.33 | 2.88 | 6.29 | 1.0 | 5.29(年化) |
固定资产(亿) 2.51 , 2.39 , 2.22 , 2.07 , 2.07 , 2.04 | 2.51 | 2.39 | 2.22 | 2.07 | 2.07 | 2.04 | 2.25 |
行业平均在建工程(亿) 1.55 , 1.78 , 2.0 , 1.92 , 1.34 , 1.46 | 1.55 | 1.78 | 2.0 | 1.92 | 1.34 | 1.46 | 1.72 |
行业在建工程占比(%) 2.07 , 2.32 , 2.86 , 2.79 , 1.87 , 2.02 | 2.07 | 2.32 | 2.86 | 2.79 | 1.87 | 2.02 | 2.38 |
行业在建工程增幅(%) 10.71 , 14.84 , 12.36 , -4.0 , -30.21 , 8.96 | 10.71 | 14.84 | 12.36 | -4.0 | -30.21 | 8.96 | -0.87(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
5.29%
,在建工程年化增幅为73.01%
, 显著超过同期营业收入增幅,不过在建工程相对基数小,正常。 -
在建工程占比 最近为
1.31%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用占比(%) 0.01 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
长期待摊费用增速(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0(年化) |
总资产(亿) 56.15 , 60.32 , 65.35 , 67.89 , 70.91 , 70.41 | 56.15 | 60.32 | 65.35 | 67.89 | 70.91 | 70.41 | 64.12 |
净利润(亿) 4.62 , 4.7 , 4.93 , 4.77 , 5.26 , 1.4 | 4.62 | 4.7 | 4.93 | 4.77 | 5.26 | 1.4 | 4.86 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.0亿元
,占总资产比为0.0%
,
长期待摊费用占比极低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.0亿元
,近5年
平均为0.0亿元
,
长期待摊费用平稳,占比低,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 0.95 , 1.02 , 0.98 , 0.95 , 0.88 , 0.83 | 0.95 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.96 |
无形资产占比(%) 1.7 , 1.69 , 1.49 , 1.4 , 1.24 | 1.7 | 1.69 | 1.49 | 1.4 | 1.24 | 1.18 | 1.5 |
无形资产增速(%) 35.71 , 7.37 , -3.92 , -3.06 , -7.37 | 35.71 | 7.37 | -3.92 | -3.06 | -7.37 | -5.68 | 4.68(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.31 , 4.11 , 3.71 , 3.75 , 3.41 | 4.31 | 4.11 | 3.71 | 3.75 | 3.41 | 3.34 | 3.86 |
行业无形资产增速(%) -2.12 , -2.8 , -0.95 , 5.25 , -5.96 , -1.13 | -2.12 | -2.8 | -0.95 | 5.25 | -5.96 | -1.13 | -1.38(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.18%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.34%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为4.68%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.77 , 0.61 , 0.55 , 0.57 , 0.6 , 0.59 | 0.77 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.59 | 0.62 |
净资产(亿) 39.82 , 42.86 , 46.01 , 48.86 , 52.15 , 53.47 | 39.82 | 42.86 | 46.01 | 48.86 | 52.15 | 53.47 | 45.94 |
商誉占比(%) 1.94 , 1.43 , 1.2 , 1.16 , 1.15 , 1.1 | 1.94 | 1.43 | 1.2 | 1.16 | 1.15 | 1.1 | 1.38 |
商誉增速(%) 0 , -20.78 , -9.84 , 3.64 , 5.26 , -1.67 | 0 | -20.78 | -9.84 | 3.64 | 5.26 | -1.67 | -4.87(年化) |
ROE(%) 12.23 , 11.36 , 11.09 , 10.05 , 10.42 | 12.23 | 11.36 | 11.09 | 10.05 | 10.42 | 2.66 | 11.03 |
所在行业商誉占比(%) 6.48 , 3.98 , 3.55 , 3.13 , 3.02 , 3.52 | 6.48 | 3.98 | 3.55 | 3.13 | 3.02 | 3.52 | 4.03 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
1.1%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-01-18上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.22 , 0.32 , 0.26 , 0.23 , 0.23 , 0.25 | 0.22 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
人均应付职工薪酬(万) 1.52 , 2.26 , 1.88 , 1.65 , 1.66 , 0.0 | 1.52 | 2.26 | 1.88 | 1.65 | 1.66 | 0.0 | 1.79 |
应付职工薪酬增幅(%) -53.19 , 45.45 , -18.75 , -11.54 , 0.0 , 8.7 | -53.19 | 45.45 | -18.75 | -11.54 | 0.0 | 8.7 | -13.32(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -55.16 , 48.68 , -16.81 , -12.23 , 0.61 , -100.0 | -55.16 | 48.68 | -16.81 | -12.23 | 0.61 | -100.0 | -13.3(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.02 , 0.02 , 0.03 , 0.02 , 0.52 , 0.53 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.52 | 0.53 | 0.12 |
递延所得税资产增幅(%) 100.0 , 0.0 , 50.0 , -33.33 , 2500.0 , 1.92 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | -33.33 | 2500.0 | 1.92 | 120.4(年化) |
薪酬总额(亿) 3.95 , 4.5 , 4.87 , 5.03 , 5.32 , 2.56 | 3.95 | 4.5 | 4.87 | 5.03 | 5.32 | 2.56 | 4.73 |
总额占营收比(%) 15.74 , 17.83 , 18.48 , 18.56 , 18.49 | 15.74 | 17.83 | 18.48 | 18.56 | 18.49 | 20.96 | 17.82 |
人均薪资(万) 27.54 , 31.92 , 34.61 , 36.46 , 38.72 , 18.65 | 27.54 | 31.92 | 34.61 | 36.46 | 38.72 | 18.65 | 33.85 |
所在行业人均薪资(万) 16.85 , 17.84 , 19.67 , 20.94 , 22.42 , 9.95 | 16.85 | 17.84 | 19.67 | 20.94 | 22.42 | 9.95 | 19.54 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
0.61%
, 递延所得税资产增速为2500.0%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
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