就 x阳智能 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2019-01-23上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 107.73 , 163.33 , 140.71 , 111.57 , 129.59 , 116.82 | 107.73 | 163.33 | 140.71 | 111.57 | 129.59 | 116.82 | 130.59 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 2.0 , 0.01 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 0.4 |
短期有息负债(亿) 19.83 , 16.46 , 12.18 , 9.29 , 34.53 , 40.33 | 19.83 | 16.46 | 12.18 | 9.29 | 34.53 | 40.33 | 18.46 |
有息负债(亿) 96.89 , 95.69 , 83.11 , 99.6 , 177.6 , 218.92 | 96.89 | 95.69 | 83.11 | 99.6 | 177.6 | 218.92 | 110.58 |
资本支出(亿) 23.4 , 33.06 , 73.87 , 80.09 , 76.11 , 30.96 | 23.4 | 33.06 | 73.87 | 80.09 | 76.11 | 30.96 | 57.31 |
营业收入(亿) 104.93 , 224.57 , 271.58 , 307.48 , 278.59 , 117.96 | 104.93 | 224.57 | 271.58 | 307.48 | 278.59 | 117.96 | 237.43 |
平均筹资利率(%) 2.79 , 6.18 , 4.86 , 3.05 , 1.99 , 1.11 | 2.79 | 6.18 | 4.86 | 3.05 | 1.99 | 1.11 | 3.77 |
平均存款利率(%) 0.46 , 1.11 , 1.44 , 1.72 , 1.82 , 0.96 | 0.46 | 1.11 | 1.44 | 1.72 | 1.82 | 0.96 | 1.31 |
资金链 公司最新货币资金 116.82亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(40.33亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金130.59亿元
,年均有息负债110.58亿元
,
相对于年均营收规模(237.43亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 47.52 , 37.14 , 58.56 , 107.74 , 139.23 , 142.4 | 47.52 | 37.14 | 58.56 | 107.74 | 139.23 | 142.4 | 78.04 |
应收账款增速(%) -13.44 , -21.83 , 57.65 , 83.99 , 29.23 , 20.15 | -13.44 | -21.83 | 57.65 | 83.99 | 29.23 | 20.15 | 20.46(年化) |
营收增速(%) 52.03 , 114.02 , 20.93 , 13.22 , -9.39 , 11.71 | 52.03 | 114.02 | 20.93 | 13.22 | -9.39 | 11.71 | 32.19(年化) |
应收账款周转天数 178.05 , 68.74 , 64.26 , 98.65 , 161.5 | 178.05 | 68.74 | 64.26 | 98.65 | 161.5 | 434.52 | 114.24 |
所在行业应收账款周转天数 165.91 , 114.06 , 117.36 , 139.85 , 157.33 | 165.91 | 114.06 | 117.36 | 139.85 | 157.33 | 429.41 | 138.9 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 20.46%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化32.19%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为161.5天
,近5年
年均为114.24天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 48.05 , 78.55 , 101.73 , 96.6 , 111.11 , 106.69 | 48.05 | 78.55 | 101.73 | 96.6 | 111.11 | 106.69 | 87.21 |
应付票据(亿) 27.29 , 51.97 , 92.65 , 75.68 , 113.81 , 79.81 | 27.29 | 51.97 | 92.65 | 75.68 | 113.81 | 79.81 | 72.28 |
合计增幅(%) 34.56 , 73.24 , 48.93 , -11.37 , 30.55 , -17.08 | 34.56 | 73.24 | 48.93 | -11.37 | 30.55 | -17.08 | 32.06(年化) |
营业收入(亿) 104.93 , 224.57 , 271.58 , 307.48 , 278.59 , 117.96 | 104.93 | 224.57 | 271.58 | 307.48 | 278.59 | 117.96 | 237.43 |
营收增幅(%) 52.03 , 114.02 , 20.93 , 13.22 , -9.39 , 11.71 | 52.03 | 114.02 | 20.93 | 13.22 | -9.39 | 11.71 | 32.19(年化) |
货币资金(亿) 107.73 , 163.33 , 140.71 , 111.57 , 129.59 , 116.82 | 107.73 | 163.33 | 140.71 | 111.57 | 129.59 | 116.82 | 130.59 |
上下游净占款(亿) 84.59 , 164.93 , 205.96 , 125.24 , 146.07 , 109.76 | 84.59 | 164.93 | 205.96 | 125.24 | 146.07 | 109.76 | 145.36 |
上下游净占款占比(%) 80.62 , 73.44 , 75.84 , 40.73 , 52.43 , 93.05 | 80.62 | 73.44 | 75.84 | 40.73 | 52.43 | 93.05 | 61.22 |
行业上下游净占款占比(%) 56.95 , 39.65 , 40.67 , 39.9 , 47.96 , 97.7 | 56.95 | 39.65 | 40.67 | 39.9 | 47.96 | 97.7 | 45.03 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为32.06%
,
与营收年化增幅(32.19%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为61.22%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长期待摊费用(亿) 0.96 , 1.73 , 1.25 , 1.52 , 1.16 , 0.91 | 0.96 | 1.73 | 1.25 | 1.52 | 1.16 | 0.91 | 1.32 |
长期待摊费用占比(%) 0.28 , 0.33 , 0.2 , 0.22 , 0.14 , 0.11 | 0.28 | 0.33 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.23 |
长期待摊费用增速(%) 11.63 , 80.21 , -27.75 , 21.6 , -23.68 , -21.55 | 11.63 | 80.21 | -27.75 | 21.6 | -23.68 | -21.55 | 6.17(年化) |
总资产(亿) 346.96 , 516.28 , 614.93 , 689.4 , 838.61 , 851.21 | 346.96 | 516.28 | 614.93 | 689.4 | 838.61 | 851.21 | 601.24 |
净利润(亿) 6.61 , 13.04 , 29.59 , 34.49 , 3.8 , 6.81 | 6.61 | 13.04 | 29.59 | 34.49 | 3.8 | 6.81 | 17.51 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.91亿元
,占总资产比为0.11%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.91亿元
,近5年
平均为1.32亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 10.28 , 10.81 , 8.94 , 15.85 , 20.46 , 21.48 | 10.28 | 10.81 | 8.94 | 15.85 | 20.46 | 21.48 | 13.27 |
无形资产占比(%) 2.96 , 2.09 , 1.45 , 2.3 , 2.44 | 2.96 | 2.09 | 1.45 | 2.3 | 2.44 | 2.52 | 2.25 |
无形资产增速(%) 22.97 , 5.16 , -17.3 , 77.29 , 29.09 | 22.97 | 5.16 | -17.3 | 77.29 | 29.09 | 4.99 | 19.6(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.87 , 3.62 , 3.27 , 3.43 , 3.44 | 3.87 | 3.62 | 3.27 | 3.43 | 3.44 | 3.22 | 3.53 |
行业无形资产增速(%) 57.47 , 6.64 , 18.58 , 28.75 , 10.11 , -10.54 | 57.47 | 6.64 | 18.58 | 28.75 | 10.11 | -10.54 | 23.07(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
2.52%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.22%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为19.6%
, 呈现增长态势,需要分析增长的具体原因,谨防公司通过采购不密切相关的技术来转移资金, 或通过不合理的研发支出资本化来虚增利润。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.79 , 0.79 , 0.79 , 0.69 , 0.69 , 0.69 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.75 |
净资产(亿) 70.92 , 150.84 , 184.94 , 283.65 , 284.55 , 281.0 | 70.92 | 150.84 | 184.94 | 283.65 | 284.55 | 281.0 | 194.98 |
商誉占比(%) 1.12 , 0.52 , 0.43 , 0.24 , 0.24 , 0.24 | 1.12 | 0.52 | 0.43 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.51 |
商誉增速(%) -33.05 , 0.0 , 0.0 , -12.66 , 0.0 , 0.0 | -33.05 | 0.0 | 0.0 | -12.66 | 0.0 | 0.0 | -10.18(年化) |
ROE(%) 11.04 , 11.76 , 17.63 , 14.72 , 1.34 | 11.04 | 11.76 | 17.63 | 14.72 | 1.34 | 2.41 | 11.3 |
所在行业商誉占比(%) 1.25 , 0.79 , 0.36 , 0.26 , 0.18 , 0.2 | 1.25 | 0.79 | 0.36 | 0.26 | 0.18 | 0.2 | 0.57 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.24%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2019-01-23上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.07 , 1.52 , 1.87 , 2.72 , 3.47 , 2.47 | 1.07 | 1.52 | 1.87 | 2.72 | 3.47 | 2.47 | 2.13 |
人均应付职工薪酬(万) 1.36 , 1.49 , 1.86 , 2.37 , 2.57 , 0.0 | 1.36 | 1.49 | 1.86 | 2.37 | 2.57 | 0.0 | 1.93 |
应付职工薪酬增幅(%) 44.59 , 42.06 , 23.03 , 45.45 , 27.57 , -28.82 | 44.59 | 42.06 | 23.03 | 45.45 | 27.57 | -28.82 | 36.21(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 0.74 , 9.56 , 24.83 , 27.42 , 8.44 , -100.0 | 0.74 | 9.56 | 24.83 | 27.42 | 8.44 | -100.0 | 13.74(年化) |
递延所得税资产(亿) 4.01 , 5.13 , 5.33 , 6.21 , 11.56 , 12.73 | 4.01 | 5.13 | 5.33 | 6.21 | 11.56 | 12.73 | 6.45 |
递延所得税资产增幅(%) 11.08 , 27.93 , 3.9 , 16.51 , 86.15 , 10.12 | 11.08 | 27.93 | 3.9 | 16.51 | 86.15 | 10.12 | 26.21(年化) |
薪酬总额(亿) 8.54 , 12.76 , 15.01 , 17.94 , 21.01 , 11.11 | 8.54 | 12.76 | 15.01 | 17.94 | 21.01 | 11.11 | 15.05 |
总额占营收比(%) 8.14 , 5.68 , 5.53 , 5.83 , 7.54 | 8.14 | 5.68 | 5.53 | 5.83 | 7.54 | 9.42 | 6.54 |
人均薪资(万) 10.86 , 12.55 , 14.88 , 15.63 , 15.56 , 8.23 | 10.86 | 12.55 | 14.88 | 15.63 | 15.56 | 8.23 | 13.9 |
所在行业人均薪资(万) 18.34 , 19.72 , 22.41 , 22.73 , 23.95 , 13.04 | 18.34 | 19.72 | 22.41 | 22.73 | 23.95 | 13.04 | 21.43 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
8.44%
, 递延所得税资产增速为86.15%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。