就 x州港 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2017-03-29上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 23.14 , 32.01 , 37.82 , 78.06 , 66.27 , 61.34 | 23.14 | 32.01 | 37.82 | 78.06 | 66.27 | 61.34 | 47.46 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.94 , 0.0 , 0.0 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.19 |
短期有息负债(亿) 25.15 , 22.51 , 49.37 , 40.05 , 32.55 , 42.94 | 25.15 | 22.51 | 49.37 | 40.05 | 32.55 | 42.94 | 33.93 |
有息负债(亿) 100.82 , 125.86 , 161.32 , 177.68 , 187.24 , 178.7 | 100.82 | 125.86 | 161.32 | 177.68 | 187.24 | 178.7 | 150.58 |
资本支出(亿) 27.95 , 37.66 , 46.19 , 37.88 , 43.49 , 16.25 | 27.95 | 37.66 | 46.19 | 37.88 | 43.49 | 16.25 | 38.63 |
营业收入(亿) 104.2 , 112.53 , 120.2 , 127.37 , 131.94 , 67.62 | 104.2 | 112.53 | 120.2 | 127.37 | 131.94 | 67.62 | 119.25 |
平均筹资利率(%) 2.19 , 2.01 , 1.87 , 1.87 , 2.24 , 1.31 | 2.19 | 2.01 | 1.87 | 1.87 | 2.24 | 1.31 | 2.04 |
平均存款利率(%) 1.36 , 1.56 , 0.91 , 0.88 , 1.57 , 0.93 | 1.36 | 1.56 | 0.91 | 0.88 | 1.57 | 0.93 | 1.26 |
资金链 公司最新货币资金 61.34亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(42.94亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金47.46亿元
,年均有息负债150.58亿元
,
相对于年均营收规模(119.25亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-29上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 6.33 , 3.15 , 7.65 , 7.52 , 6.09 , 4.38 | 6.33 | 3.15 | 7.65 | 7.52 | 6.09 | 4.38 | 6.15 |
存货增速(%) 56.68 , -50.24 , 142.86 , -1.7 , -19.02 | 56.68 | -50.24 | 142.86 | -1.7 | -19.02 | -28.08 | 8.55(年化) |
营业成本(亿) 80.32 , 88.09 , 94.05 , 99.6 , 101.37 | 80.32 | 88.09 | 94.05 | 99.6 | 101.37 | 50.41 | 92.69 |
营业成本增速(%) 24.28 , 9.67 , 6.77 , 5.9 , 1.78 | 24.28 | 9.67 | 6.77 | 5.9 | 1.78 | -50.27 | 9.42(年化) |
存货占比(%) 2.2 , 0.93 , 1.91 , 1.58 , 1.23 , 0.88 | 2.2 | 0.93 | 1.91 | 1.58 | 1.23 | 0.88 | 1.57 |
毛利率(%) 22.92 , 21.71 , 21.76 , 21.8 , 23.17 , 25.45 | 22.92 | 21.71 | 21.76 | 21.8 | 23.17 | 25.45 | 22.27 |
存货周转天数 23.56 , 19.63 , 20.95 , 27.78 , 24.5 | 23.56 | 19.63 | 20.95 | 27.78 | 24.5 | 37.9 | 23.28 |
所在行业存货周转天数 50.34 , 62.5 , 53.6 , 47.16 , 42.79 | 50.34 | 62.5 | 53.6 | 47.16 | 42.79 | 82.58 | 51.28 |
- 排雷结果:
-
存货占比 最近年份为
1.23%
, 占比极低,利用存货做财务操纵的意义不大(财务操纵常选择价值相对较大的科目,事半功倍),正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-29上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 7.47 , 6.25 , 5.67 , 13.84 , 9.18 , 12.85 | 7.47 | 6.25 | 5.67 | 13.84 | 9.18 | 12.85 | 8.48 |
应收账款增速(%) 5.28 , -16.32 , -9.31 , 144.19 , -33.69 , 13.04 | 5.28 | -16.32 | -9.31 | 144.19 | -33.69 | 13.04 | 5.29(年化) |
营收增速(%) 20.57 , 7.99 , 6.82 , 5.96 , 3.59 , 5.1 | 20.57 | 7.99 | 6.82 | 5.96 | 3.59 | 5.1 | 8.83(年化) |
应收账款周转天数 25.51 , 22.24 , 18.09 , 27.95 , 31.82 | 25.51 | 22.24 | 18.09 | 27.95 | 31.82 | 59.45 | 25.12 |
所在行业应收账款周转天数 32.33 , 37.75 , 33.15 , 34.18 , 34.63 | 32.33 | 37.75 | 33.15 | 34.18 | 34.63 | 75.26 | 34.41 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 5.29%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化8.83%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为31.82天
,近5年
年均为25.12天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-29上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 1.7 , 1.76 , 1.3 , 1.54 , 1.32 , 1.31 | 1.7 | 1.76 | 1.3 | 1.54 | 1.32 | 1.31 | 1.52 |
营业收入(亿) 104.2 , 112.53 , 120.2 , 127.37 , 131.94 , 67.62 | 104.2 | 112.53 | 120.2 | 127.37 | 131.94 | 67.62 | 119.25 |
预付款项占比(%) 1.63 , 1.56 , 1.08 , 1.21 , 1.0 , 1.94 | 1.63 | 1.56 | 1.08 | 1.21 | 1.0 | 1.94 | 1.27 |
行业平均预付款项占比(%) 1.47 , 1.72 , 1.47 , 1.21 , 1.37 , 2.36 | 1.47 | 1.72 | 1.47 | 1.21 | 1.37 | 2.36 | 1.45 |
预付款项 最近5年平均为1.52亿元
,占营业收入比平均为1.27%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.45%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-29上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 5.27 , 10.37 , 13.15 , 12.58 , 12.25 , 10.46 | 5.27 | 10.37 | 13.15 | 12.58 | 12.25 | 10.46 | 10.72 |
应付票据(亿) 2.26 , 5.01 , 7.09 , 6.79 , 4.53 , 3.3 | 2.26 | 5.01 | 7.09 | 6.79 | 4.53 | 3.3 | 5.14 |
合计增幅(%) 23.44 , 104.25 , 31.6 , -4.3 , -13.37 , -18.0 | 23.44 | 104.25 | 31.6 | -4.3 | -13.37 | -18.0 | 22.43(年化) |
营业收入(亿) 104.2 , 112.53 , 120.2 , 127.37 , 131.94 , 67.62 | 104.2 | 112.53 | 120.2 | 127.37 | 131.94 | 67.62 | 119.25 |
营收增幅(%) 20.57 , 7.99 , 6.82 , 5.96 , 3.59 , 5.1 | 20.57 | 7.99 | 6.82 | 5.96 | 3.59 | 5.1 | 8.83(年化) |
货币资金(亿) 23.14 , 32.01 , 37.82 , 78.06 , 66.27 , 61.34 | 23.14 | 32.01 | 37.82 | 78.06 | 66.27 | 61.34 | 47.46 |
上下游净占款(亿) 3.19 , 11.09 , 17.93 , 6.41 , 6.34 , -1.14 | 3.19 | 11.09 | 17.93 | 6.41 | 6.34 | -1.14 | 8.99 |
上下游净占款占比(%) 3.06 , 9.85 , 14.92 , 5.03 , 4.8 , -1.69 | 3.06 | 9.85 | 14.92 | 5.03 | 4.8 | -1.69 | 7.54 |
行业上下游净占款占比(%) 2.54 , 5.32 , 6.39 , 5.79 , 5.39 , 0.48 | 2.54 | 5.32 | 6.39 | 5.79 | 5.39 | 0.48 | 5.09 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为22.43%
,
大幅度超过营收年化增幅(8.83%),但公司资金链没有出现货币资金不能覆盖短期有息负债的紧张情形,排除因资金链紧张而拖欠供应商货款的情况,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为7.54%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,多年来占比基本稳定,反映了公司地位平稳且强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-29上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.74 , 1.78 , 1.37 , 1.27 , 1.81 , 1.81 | 1.74 | 1.78 | 1.37 | 1.27 | 1.81 | 1.81 | 1.59 |
净资产(亿) 159.62 , 167.15 , 178.01 , 225.23 , 237.55 , 241.4 | 159.62 | 167.15 | 178.01 | 225.23 | 237.55 | 241.4 | 193.51 |
商誉占比(%) 1.09 , 1.06 , 0.77 , 0.56 , 0.76 , 0.75 | 1.09 | 1.06 | 0.77 | 0.56 | 0.76 | 0.75 | 0.85 |
商誉增速(%) -6.45 , 2.3 , -23.03 , -7.3 , 42.52 , 0.0 | -6.45 | 2.3 | -23.03 | -7.3 | 42.52 | 0.0 | -0.54(年化) |
ROE(%) 6.67 , 6.55 , 7.42 , 5.93 , 5.7 | 6.67 | 6.55 | 7.42 | 5.93 | 5.7 | 3.04 | 6.45 |
所在行业商誉占比(%) 2.14 , 1.72 , 1.45 , 1.36 , 1.37 , 1.34 | 2.14 | 1.72 | 1.45 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.61 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.75%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2017-03-29上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.24 , 2.3 , 3.11 , 3.03 , 3.46 , 4.72 | 1.24 | 2.3 | 3.11 | 3.03 | 3.46 | 4.72 | 2.63 |
人均应付职工薪酬(万) 1.37 , 2.61 , 3.48 , 3.37 , 3.72 , 0.0 | 1.37 | 2.61 | 3.48 | 3.37 | 3.72 | 0.0 | 2.91 |
应付职工薪酬增幅(%) 58.97 , 85.48 , 35.22 , -2.57 , 14.19 , 36.42 | 58.97 | 85.48 | 35.22 | -2.57 | 14.19 | 36.42 | 34.71(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 63.1 , 90.51 , 33.33 , -3.16 , 10.39 , -100.0 | 63.1 | 90.51 | 33.33 | -3.16 | 10.39 | -100.0 | 34.67(年化) |
递延所得税资产(亿) 3.46 , 3.94 , 4.11 , 9.6 , 11.61 , 11.71 | 3.46 | 3.94 | 4.11 | 9.6 | 11.61 | 11.71 | 6.54 |
递延所得税资产增幅(%) 5.81 , 13.87 , 4.31 , 133.58 , 20.94 , 0.86 | 5.81 | 13.87 | 4.31 | 133.58 | 20.94 | 0.86 | 28.84(年化) |
薪酬总额(亿) 21.52 , 19.73 , 22.23 , 22.6 , 25.08 , 11.82 | 21.52 | 19.73 | 22.23 | 22.6 | 25.08 | 11.82 | 22.23 |
总额占营收比(%) 20.65 , 17.54 , 18.5 , 17.74 , 19.01 | 20.65 | 17.54 | 18.5 | 17.74 | 19.01 | 17.49 | 18.69 |
人均薪资(万) 23.75 , 22.4 , 24.87 , 25.09 , 26.96 , 12.71 | 23.75 | 22.4 | 24.87 | 25.09 | 26.96 | 12.71 | 24.61 |
所在行业人均薪资(万) 23.09 , 23.52 , 26.17 , 27.21 , 28.34 , 13.61 | 23.09 | 23.52 | 26.17 | 27.21 | 28.34 | 13.61 | 25.67 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
10.39%
, 递延所得税资产增速为20.94%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。