就 x川长虹 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1994-03-11上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 194.9 , 198.64 , 211.72 , 216.16 , 263.82 , 240.13 | 194.9 | 198.64 | 211.72 | 216.16 | 263.82 | 240.13 | 217.05 |
速变现金融资产(亿) 6.58 , 8.05 , 7.5 , 3.0 , 0.0 , 10.87 | 6.58 | 8.05 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 10.87 | 5.03 |
短期有息负债(亿) 174.6 , 173.44 , 146.77 , 164.78 , 148.98 , 159.1 | 174.6 | 173.44 | 146.77 | 164.78 | 148.98 | 159.1 | 161.71 |
有息负债(亿) 185.32 , 191.49 , 165.04 , 180.86 , 180.56 , 185.31 | 185.32 | 191.49 | 165.04 | 180.86 | 180.56 | 185.31 | 180.65 |
资本支出(亿) 15.21 , 8.15 , 10.72 , 10.21 , 15.71 , 4.08 | 15.21 | 8.15 | 10.72 | 10.21 | 15.71 | 4.08 | 12.0 |
营业收入(亿) 887.93 , 944.48 , 996.32 , 924.82 , 974.56 , 514.19 | 887.93 | 944.48 | 996.32 | 924.82 | 974.56 | 514.19 | 945.62 |
平均筹资利率(%) 4.88 , 3.01 , 2.21 , 2.13 , 2.28 , 1.87 | 4.88 | 3.01 | 2.21 | 2.13 | 2.28 | 1.87 | 2.9 |
平均存款利率(%) 2.66 , 2.54 , 1.95 , 2.18 , 2.14 , 1.24 | 2.66 | 2.54 | 1.95 | 2.18 | 2.14 | 1.24 | 2.29 |
资金链 公司最新货币资金 240.13亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(159.1亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金217.05亿元
,年均有息负债180.65亿元
,
相对于年均营收规模(945.62亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 159.37 , 176.58 , 173.21 , 188.87 , 195.47 , 202.19 | 159.37 | 176.58 | 173.21 | 188.87 | 195.47 | 202.19 | 178.7 |
存货增速(%) 12.92 , 10.8 , -1.91 , 9.04 , 3.49 | 12.92 | 10.8 | -1.91 | 9.04 | 3.49 | 3.44 | 6.73(年化) |
营业成本(亿) 785.69 , 848.08 , 896.98 , 817.31 , 862.06 | 785.69 | 848.08 | 896.98 | 817.31 | 862.06 | 461.7 | 842.02 |
营业成本增速(%) 7.65 , 7.94 , 5.77 , -8.88 , 5.48 | 7.65 | 7.94 | 5.77 | -8.88 | 5.48 | -46.44 | 3.39(年化) |
存货占比(%) 21.54 , 22.47 , 21.81 , 22.08 , 20.71 , 21.25 | 21.54 | 22.47 | 21.81 | 22.08 | 20.71 | 21.25 | 21.72 |
毛利率(%) 11.51 , 10.21 , 9.97 , 11.62 , 11.54 , 10.21 | 11.51 | 10.21 | 9.97 | 11.62 | 11.54 | 10.21 | 10.97 |
存货周转天数 69.79 , 72.28 , 71.15 , 80.93 , 81.29 | 69.79 | 72.28 | 71.15 | 80.93 | 81.29 | 157.33 | 75.09 |
所在行业存货周转天数 54.64 , 55.73 , 55.14 , 68.1 , 70.33 | 54.64 | 55.73 | 55.14 | 68.1 | 70.33 | 140.93 | 60.79 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
3.49%
,最近5年
年化增速为6.73%
,高于同期营业成本增幅(5年年化3.39%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
81.29天
,近5年
平均存货周转天数为75.09天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(60.79天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
11.54%
,近5年平均毛利率为10.97%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
20.71%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 15.28 , 21.24 , 16.23 , 13.09 , 15.49 , 19.27 | 15.28 | 21.24 | 16.23 | 13.09 | 15.49 | 19.27 | 16.27 |
营业收入(亿) 887.93 , 944.48 , 996.32 , 924.82 , 974.56 , 514.19 | 887.93 | 944.48 | 996.32 | 924.82 | 974.56 | 514.19 | 945.62 |
预付款项占比(%) 1.72 , 2.25 , 1.63 , 1.42 , 1.59 , 3.75 | 1.72 | 2.25 | 1.63 | 1.42 | 1.59 | 3.75 | 1.72 |
行业平均预付款项占比(%) 2.05 , 1.79 , 1.16 , 1.0 , 1.01 , 2.63 | 2.05 | 1.79 | 1.16 | 1.0 | 1.01 | 2.63 | 1.4 |
预付款项 最近5年平均为16.27亿元
,占营业收入比平均为1.72%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(1.4%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 95.27 , 132.38 , 147.02 , 156.2 , 194.24 , 225.69 | 95.27 | 132.38 | 147.02 | 156.2 | 194.24 | 225.69 | 145.02 |
应付票据(亿) 147.18 , 153.79 , 166.37 , 192.28 , 221.22 , 198.88 | 147.18 | 153.79 | 166.37 | 192.28 | 221.22 | 198.88 | 176.17 |
合计增幅(%) 63.35 , 18.03 , 9.51 , 11.2 , 19.22 , 2.19 | 63.35 | 18.03 | 9.51 | 11.2 | 19.22 | 2.19 | 22.86(年化) |
营业收入(亿) 887.93 , 944.48 , 996.32 , 924.82 , 974.56 , 514.19 | 887.93 | 944.48 | 996.32 | 924.82 | 974.56 | 514.19 | 945.62 |
营收增幅(%) 6.49 , 6.37 , 5.49 , -7.18 , 5.38 , 10.24 | 6.49 | 6.37 | 5.49 | -7.18 | 5.38 | 10.24 | 3.17(年化) |
货币资金(亿) 194.9 , 198.64 , 211.72 , 216.16 , 263.82 , 240.13 | 194.9 | 198.64 | 211.72 | 216.16 | 263.82 | 240.13 | 217.05 |
上下游净占款(亿) 142.58 , 194.75 , 229.0 , 238.01 , 271.73 , 268.66 | 142.58 | 194.75 | 229.0 | 238.01 | 271.73 | 268.66 | 215.21 |
上下游净占款占比(%) 16.06 , 20.62 , 22.98 , 25.74 , 27.88 , 52.25 | 16.06 | 20.62 | 22.98 | 25.74 | 27.88 | 52.25 | 22.76 |
行业上下游净占款占比(%) 8.42 , 9.96 , 9.08 , 14.56 , 16.96 , 32.36 | 8.42 | 9.96 | 9.08 | 14.56 | 16.96 | 32.36 | 11.8 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为22.86%
,
大幅度超过营收年化增幅(3.17%),
同时公司上下游净占款明显增加(无偿占用上下游资金),应付账款和应付票据大增,更多源于公司在供应链中地位的增强,正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为22.76%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,且趋势增加,并超过行业平均占比(11.8%),反映了公司地位越来越强势。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 10.19 , 2.62 , 3.76 , 2.41 , 2.08 , 1.79 | 10.19 | 2.62 | 3.76 | 2.41 | 2.08 | 1.79 | 4.21 |
在建工程占比(%) 1.38 , 0.33 , 0.47 , 0.28 , 0.22 , 0.19 | 1.38 | 0.33 | 0.47 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.54 |
在建工程增幅(%) 22.18 , -74.29 , 43.51 , -35.9 , -13.69 , -13.94 | 22.18 | -74.29 | 43.51 | -35.9 | -13.69 | -13.94 | -24.25(年化) |
营收增幅(%) 6.49 , 6.37 , 5.49 , -7.18 , 5.38 , 10.24 | 6.49 | 6.37 | 5.49 | -7.18 | 5.38 | 10.24 | 3.17(年化) |
固定资产(亿) 74.11 , 80.72 , 77.79 , 76.45 , 72.89 , 73.61 | 74.11 | 80.72 | 77.79 | 76.45 | 72.89 | 73.61 | 76.39 |
行业平均在建工程(亿) 18.78 , 26.05 , 7.07 , 8.04 , 4.52 , 3.48 | 18.78 | 26.05 | 7.07 | 8.04 | 4.52 | 3.48 | 12.89 |
行业在建工程占比(%) 4.48 , 5.59 , 1.93 , 2.11 , 1.09 , 0.83 | 4.48 | 5.59 | 1.93 | 2.11 | 1.09 | 0.83 | 3.04 |
行业在建工程增幅(%) 118.37 , 38.71 , -72.86 , 13.72 , -43.78 , -23.01 | 118.37 | 38.71 | -72.86 | 13.72 | -43.78 | -23.01 | -12.07(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
3.17%
,在建工程年化增幅为-24.25%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.22%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 43.8 , 42.88 , 41.55 , 43.73 , 42.24 , 41.61 | 43.8 | 42.88 | 41.55 | 43.73 | 42.24 | 41.61 | 42.84 |
无形资产占比(%) 5.92 , 5.46 , 5.23 , 5.11 , 4.47 | 5.92 | 5.46 | 5.23 | 5.11 | 4.47 | 4.37 | 5.24 |
无形资产增速(%) 5.64 , -2.1 , -3.1 , 5.25 , -3.41 | 5.64 | -2.1 | -3.1 | 5.25 | -3.41 | -1.49 | 0.37(年化) |
行业无形资产占比(%) 4.15 , 3.8 , 3.61 , 3.6 , 3.3 | 4.15 | 3.8 | 3.61 | 3.6 | 3.3 | 3.35 | 3.69 |
行业无形资产增速(%) 14.1 , 1.62 , -6.68 , 3.57 , 0.03 , -18.33 | 14.1 | 1.62 | -6.68 | 3.57 | 0.03 | -18.33 | 2.31(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
4.37%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.35%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为0.37%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 2.75 , 2.06 , 1.71 , 1.51 , 1.42 , 1.42 | 2.75 | 2.06 | 1.71 | 1.51 | 1.42 | 1.42 | 1.89 |
净资产(亿) 211.36 , 211.97 , 218.4 , 228.37 , 240.6 , 243.19 | 211.36 | 211.97 | 218.4 | 228.37 | 240.6 | 243.19 | 222.14 |
商誉占比(%) 1.3 , 0.97 , 0.78 , 0.66 , 0.59 , 0.58 | 1.3 | 0.97 | 0.78 | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.86 |
商誉增速(%) -38.62 , -25.09 , -16.99 , -11.7 , -5.96 , 0.0 | -38.62 | -25.09 | -16.99 | -11.7 | -5.96 | 0.0 | -20.53(年化) |
ROE(%) 1.57 , 1.11 , 3.14 , 5.08 , 7.67 | 1.57 | 1.11 | 3.14 | 5.08 | 7.67 | 3.43 | 3.71 |
所在行业商誉占比(%) 4.09 , 3.38 , 1.95 , 1.78 , 2.24 , 2.51 | 4.09 | 3.38 | 1.95 | 1.78 | 2.24 | 2.51 | 2.69 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.58%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1994-03-11上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 6.57 , 8.35 , 9.31 , 11.16 , 11.54 , 10.29 | 6.57 | 8.35 | 9.31 | 11.16 | 11.54 | 10.29 | 9.39 |
人均应付职工薪酬(万) 1.33 , 1.61 , 2.0 , 2.36 , 2.53 , 0.0 | 1.33 | 1.61 | 2.0 | 2.36 | 2.53 | 0.0 | 1.97 |
应付职工薪酬增幅(%) 15.87 , 27.09 , 11.5 , 19.87 , 3.41 , -10.83 | 15.87 | 27.09 | 11.5 | 19.87 | 3.41 | -10.83 | 15.27(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 29.13 , 21.05 , 24.22 , 18.0 , 7.2 , -100.0 | 29.13 | 21.05 | 24.22 | 18.0 | 7.2 | -100.0 | 19.69(年化) |
递延所得税资产(亿) 2.15 , 2.81 , 3.12 , 3.51 , 4.99 , 5.02 | 2.15 | 2.81 | 3.12 | 3.51 | 4.99 | 5.02 | 3.32 |
递延所得税资产增幅(%) -4.44 , 30.7 , 11.03 , 12.5 , 42.17 , 0.6 | -4.44 | 30.7 | 11.03 | 12.5 | 42.17 | 0.6 | 17.27(年化) |
薪酬总额(亿) 55.17 , 51.12 , 59.15 , 60.86 , 65.65 , 33.53 | 55.17 | 51.12 | 59.15 | 60.86 | 65.65 | 33.53 | 58.39 |
总额占营收比(%) 6.21 , 5.41 , 5.94 , 6.58 , 6.74 | 6.21 | 5.41 | 5.94 | 6.58 | 6.74 | 6.52 | 6.18 |
人均薪资(万) 11.14 , 9.86 , 12.68 , 12.85 , 14.38 , 7.34 | 11.14 | 9.86 | 12.68 | 12.85 | 14.38 | 7.34 | 12.18 |
所在行业人均薪资(万) 11.45 , 10.81 , 13.07 , 14.08 , 15.01 , 7.78 | 11.45 | 10.81 | 13.07 | 14.08 | 15.01 | 7.78 | 12.88 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
7.2%
, 递延所得税资产增速为42.17%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。