就 x瑞德 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1993-07-12上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 1.26 , 0.52 , 0.13 , 0.2 , 2.81 , 2.66 | 1.26 | 0.52 | 0.13 | 0.2 | 2.81 | 2.66 | 0.98 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 9.42 , 10.36 , 13.1 , 3.82 , 0.21 , 0.41 | 9.42 | 10.36 | 13.1 | 3.82 | 0.21 | 0.41 | 7.38 |
有息负债(亿) 11.23 , 11.15 , 11.13 , 2.87 , 0.17 , 0.36 | 11.23 | 11.15 | 11.13 | 2.87 | 0.17 | 0.36 | 7.31 |
资本支出(亿) 0.12 , 0.02 , 0.04 , 0.08 , 4.53 , 1.69 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 4.53 | 1.69 | 0.96 |
营业收入(亿) 7.3 , 5.2 , 7.0 , 5.31 , 3.28 , 1.99 | 7.3 | 5.2 | 7.0 | 5.31 | 3.28 | 1.99 | 5.62 |
平均筹资利率(%) 11.16 , 11.81 , 11.98 , 46.28 , 15.45 , 3.31 | 11.16 | 11.81 | 11.98 | 46.28 | 15.45 | 3.31 | 19.34 |
平均存款利率(%) 104.37 , 4.42 , 11.47 , 33.13 , 5.54 , 1.04 | 104.37 | 4.42 | 11.47 | 33.13 | 5.54 | 1.04 | 31.79 |
资金链 公司最新货币资金 2.66亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(0.41亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金0.98亿元
,年均有息负债7.31亿元
,
相对于年均营收规模(5.62亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 6.33 , 5.59 , 4.94 , 3.81 , 0.71 , 0.77 | 6.33 | 5.59 | 4.94 | 3.81 | 0.71 | 0.77 | 4.28 |
存货增速(%) -12.69 , -11.69 , -11.63 , -22.87 , -81.36 | -12.69 | -11.69 | -11.63 | -22.87 | -81.36 | 8.45 | -37.16(年化) |
营业成本(亿) 5.97 , 4.68 , 6.21 , 4.95 , 3.51 | 5.97 | 4.68 | 6.21 | 4.95 | 3.51 | 1.66 | 5.06 |
营业成本增速(%) -35.11 , -21.61 , 32.69 , -20.29 , -29.09 | -35.11 | -21.61 | 32.69 | -20.29 | -29.09 | -52.71 | -17.53(年化) |
存货占比(%) 17.16 , 18.94 , 18.84 , 11.0 , 3.25 , 3.5 | 17.16 | 18.94 | 18.84 | 11.0 | 3.25 | 3.5 | 13.84 |
毛利率(%) 18.23 , 9.85 , 11.29 , 6.85 , -7.01 , 16.6 | 18.23 | 9.85 | 11.29 | 6.85 | -7.01 | 16.6 | 7.84 |
存货周转天数 414.77 , 462.03 , 309.32 , 323.01 , 233.97 | 414.77 | 462.03 | 309.32 | 323.01 | 233.97 | 162.22 | 348.62 |
所在行业存货周转天数 65.41 , 54.97 , 55.39 , 61.24 , 58.68 | 65.41 | 54.97 | 55.39 | 61.24 | 58.68 | 121.67 | 59.14 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-81.36%
,最近5年
年化增速为-37.16%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-17.53%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
233.97天
,近5年
平均存货周转天数为348.62天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(59.14天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
-7.01%
,近5年平均毛利率为7.84%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
3.25%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 0.26 , 0.21 , 0.19 , 0.08 , 0.05 , 0.1 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.1 | 0.16 |
营业收入(亿) 7.3 , 5.2 , 7.0 , 5.31 , 3.28 , 1.99 | 7.3 | 5.2 | 7.0 | 5.31 | 3.28 | 1.99 | 5.62 |
预付款项占比(%) 3.56 , 4.08 , 2.73 , 1.54 , 1.51 , 4.95 | 3.56 | 4.08 | 2.73 | 1.54 | 1.51 | 4.95 | 2.85 |
行业平均预付款项占比(%) 3.52 , 3.28 , 2.51 , 2.82 , 0.95 , 5.44 | 3.52 | 3.28 | 2.51 | 2.82 | 0.95 | 5.44 | 2.62 |
预付款项 最近5年平均为0.16亿元
,占营业收入比平均为2.85%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(2.62%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付账款(亿) 4.67 , 4.57 , 5.49 , 1.25 , 1.5 , 1.26 | 4.67 | 4.57 | 5.49 | 1.25 | 1.5 | 1.26 | 3.5 |
应付票据(亿) 1.2 , 0.32 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.09 | 1.2 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.3 |
合计增幅(%) -11.33 , -16.7 , 12.27 , -77.23 , 20.0 , -10.0 | -11.33 | -16.7 | 12.27 | -77.23 | 20.0 | -10.0 | -25.69(年化) |
营业收入(亿) 7.3 , 5.2 , 7.0 , 5.31 , 3.28 , 1.99 | 7.3 | 5.2 | 7.0 | 5.31 | 3.28 | 1.99 | 5.62 |
营收增幅(%) -34.82 , -28.81 , 34.67 , -24.07 , -38.28 , 59.4 | -34.82 | -28.81 | 34.67 | -24.07 | -38.28 | 59.4 | -21.78(年化) |
货币资金(亿) 1.26 , 0.52 , 0.13 , 0.2 , 2.81 , 2.66 | 1.26 | 0.52 | 0.13 | 0.2 | 2.81 | 2.66 | 0.98 |
上下游净占款(亿) 0.24 , 0.57 , 2.42 , -0.19 , 0.05 , -0.43 | 0.24 | 0.57 | 2.42 | -0.19 | 0.05 | -0.43 | 0.62 |
上下游净占款占比(%) 3.31 , 10.89 , 34.54 , -3.65 , 1.48 , -21.69 | 3.31 | 10.89 | 34.54 | -3.65 | 1.48 | -21.69 | 11.03 |
行业上下游净占款占比(%) 2.93 , 4.03 , 1.35 , 3.84 , 4.74 , 7.44 | 2.93 | 4.03 | 1.35 | 3.84 | 4.74 | 7.44 | 3.38 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-25.69%
,
与营收年化增幅(-21.78%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为11.03%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 2.26 , 2.45 , 2.35 , 1.69 , 2.23 , 2.37 | 2.26 | 2.45 | 2.35 | 1.69 | 2.23 | 2.37 | 2.2 |
在建工程占比(%) 6.12 , 8.31 , 8.95 , 4.89 , 10.27 , 10.79 | 6.12 | 8.31 | 8.95 | 4.89 | 10.27 | 10.79 | 7.71 |
在建工程增幅(%) -3.83 , 8.41 , -4.08 , -28.09 , 31.95 , 6.28 | -3.83 | 8.41 | -4.08 | -28.09 | 31.95 | 6.28 | -1.04(年化) |
营收增幅(%) -34.82 , -28.81 , 34.67 , -24.07 , -38.28 , 59.4 | -34.82 | -28.81 | 34.67 | -24.07 | -38.28 | 59.4 | -21.78(年化) |
固定资产(亿) 9.12 , 8.13 , 8.05 , 5.56 , 8.39 , 8.3 | 9.12 | 8.13 | 8.05 | 5.56 | 8.39 | 8.3 | 7.85 |
行业平均在建工程(亿) 61.49 , 41.69 , 33.73 , 34.79 , 17.37 , 15.99 | 61.49 | 41.69 | 33.73 | 34.79 | 17.37 | 15.99 | 37.81 |
行业在建工程占比(%) 20.3 , 12.99 , 10.22 , 11.75 , 5.96 , 5.07 | 20.3 | 12.99 | 10.22 | 11.75 | 5.96 | 5.07 | 12.24 |
行业在建工程增幅(%) 6.13 , -32.2 , -19.09 , 3.14 , -50.07 , -7.94 | 6.13 | -32.2 | -19.09 | 3.14 | -50.07 | -7.94 | -21.41(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-21.78%
,在建工程年化增幅为-1.04%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
10.27%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 3.08 , 3.29 , 2.85 , 1.18 , 1.0 , 0.98 | 3.08 | 3.29 | 2.85 | 1.18 | 1.0 | 0.98 | 2.28 |
无形资产占比(%) 8.35 , 11.15 , 10.84 , 3.41 , 4.61 | 8.35 | 11.15 | 10.84 | 3.41 | 4.61 | 4.43 | 7.67 |
无形资产增速(%) 9.22 , 6.82 , -13.37 , -58.6 , -15.25 | 9.22 | 6.82 | -13.37 | -58.6 | -15.25 | -2.0 | -18.73(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.88 , 3.44 , 3.4 , 3.45 , 3.61 | 2.88 | 3.44 | 3.4 | 3.45 | 3.61 | 3.6 | 3.36 |
行业无形资产增速(%) 5.6 , 49.27 , 10.95 , 3.52 , 0.52 , 5.34 | 5.6 | 49.27 | 10.95 | 3.52 | 0.52 | 5.34 | 12.72(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
4.43%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.6%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-18.73%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 3.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
净资产(亿) 7.63 , 0.79 , -2.89 , 17.57 , 10.74 , 10.67 | 7.63 | 0.79 | -2.89 | 17.57 | 10.74 | 10.67 | 6.77 |
商誉占比(%) 39.34 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 39.34 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.87 |
商誉增速(%) -38.9 , -100.0 , 0 , 0 , 0 , 0 | -38.9 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) 9.34 , -162.5 , 459.27 , 8.13 , -48.22 | 9.34 | -162.5 | 459.27 | 8.13 | -48.22 | -0.64 | 53.2 |
所在行业商誉占比(%) 2.26 , 3.37 , 3.12 , 2.96 , 2.85 , 2.77 | 2.26 | 3.37 | 3.12 | 2.96 | 2.85 | 2.77 | 2.91 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1993-07-12上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 0.35 , 0.35 , 0.41 , 0.36 , 0.09 , 0.07 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.09 | 0.07 | 0.31 |
人均应付职工薪酬(万) 2.49 , 2.42 , 3.35 , 4.14 , 1.29 , 0.0 | 2.49 | 2.42 | 3.35 | 4.14 | 1.29 | 0.0 | 2.74 |
应付职工薪酬增幅(%) 20.69 , 0.0 , 17.14 , -12.2 , -75.0 , -22.22 | 20.69 | 0.0 | 17.14 | -12.2 | -75.0 | -22.22 | -20.87(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 21.46 , -2.81 , 38.43 , 23.58 , -68.84 , -100.0 | 21.46 | -2.81 | 38.43 | 23.58 | -68.84 | -100.0 | -8.85(年化) |
递延所得税资产(亿) 2.61 , 2.52 , 3.18 , 2.15 , 1.46 , 1.46 | 2.61 | 2.52 | 3.18 | 2.15 | 1.46 | 1.46 | 2.38 |
递延所得税资产增幅(%) 0.38 , -3.45 , 26.19 , -32.39 , -32.09 , 0.0 | 0.38 | -3.45 | 26.19 | -32.39 | -32.09 | 0.0 | -10.9(年化) |
薪酬总额(亿) 1.17 , 1.15 , 1.27 , 1.19 , 0.88 , 0.44 | 1.17 | 1.15 | 1.27 | 1.19 | 0.88 | 0.44 | 1.13 |
总额占营收比(%) 15.99 , 22.12 , 18.12 , 22.46 , 26.7 | 15.99 | 22.12 | 18.12 | 22.46 | 26.7 | 22.01 | 21.08 |
人均薪资(万) 8.3 , 8.03 , 10.44 , 13.68 , 12.63 , 6.33 | 8.3 | 8.03 | 10.44 | 13.68 | 12.63 | 6.33 | 10.62 |
所在行业人均薪资(万) 12.1 , 13.21 , 16.65 , 16.24 , 17.26 , 9.1 | 12.1 | 13.21 | 16.65 | 16.24 | 17.26 | 9.1 | 15.09 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-68.84%
, 递延所得税资产增速为-32.09%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。