就 x正科技 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于1990-12-19上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金(亿) 8.98 , 9.53 , 6.39 , 9.44 , 9.24 , 9.62 | 8.98 | 9.53 | 6.39 | 9.44 | 9.24 | 9.62 | 8.72 |
速变现金融资产(亿) 0.85 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.17 |
短期有息负债(亿) 16.77 , 23.26 , 29.68 , 4.08 , 3.11 , 1.6 | 16.77 | 23.26 | 29.68 | 4.08 | 3.11 | 1.6 | 15.38 |
有息负债(亿) 23.72 , 29.77 , 29.84 , 4.59 , 4.3 , 4.59 | 23.72 | 29.77 | 29.84 | 4.59 | 4.3 | 4.59 | 18.44 |
资本支出(亿) 5.88 , 7.21 , 3.2 , 4.03 , 6.94 , 4.83 | 5.88 | 7.21 | 3.2 | 4.03 | 6.94 | 4.83 | 5.45 |
营业收入(亿) 58.3 , 59.73 , 54.32 , 48.89 , 31.49 , 15.78 | 58.3 | 59.73 | 54.32 | 48.89 | 31.49 | 15.78 | 50.55 |
平均筹资利率(%) 9.39 , 7.05 , 8.82 , 51.66 , 3.16 , 1.0 | 9.39 | 7.05 | 8.82 | 51.66 | 3.16 | 1.0 | 16.02 |
平均存款利率(%) 1.57 , 1.15 , 2.05 , 1.64 , 1.94 , 0.72 | 1.57 | 1.15 | 2.05 | 1.64 | 1.94 | 0.72 | 1.67 |
资金链 公司最新货币资金 9.62亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(1.6亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金8.72亿元
,年均有息负债18.44亿元
,
相对于年均营收规模(50.55亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
存货(亿) 20.69 , 13.46 , 13.12 , 5.06 , 4.29 , 4.41 | 20.69 | 13.46 | 13.12 | 5.06 | 4.29 | 4.41 | 11.32 |
存货增速(%) 31.78 , -34.94 , -2.53 , -61.43 , -15.22 | 31.78 | -34.94 | -2.53 | -61.43 | -15.22 | 2.8 | -22.85(年化) |
营业成本(亿) 49.22 , 49.37 , 45.72 , 40.95 , 25.73 | 49.22 | 49.37 | 45.72 | 40.95 | 25.73 | 12.49 | 42.2 |
营业成本增速(%) 3.66 , 0.3 , -7.39 , -10.43 , -37.17 | 3.66 | 0.3 | -7.39 | -10.43 | -37.17 | -51.46 | -11.53(年化) |
存货占比(%) 20.75 , 14.98 , 16.09 , 8.78 , 7.55 , 7.38 | 20.75 | 14.98 | 16.09 | 8.78 | 7.55 | 7.38 | 13.63 |
毛利率(%) 15.57 , 17.34 , 15.82 , 16.23 , 18.28 , 20.84 | 15.57 | 17.34 | 15.82 | 16.23 | 18.28 | 20.84 | 16.65 |
存货周转天数 135.19 , 126.3 , 106.1 , 80.93 , 66.36 | 135.19 | 126.3 | 106.1 | 80.93 | 66.36 | 127.18 | 102.98 |
所在行业存货周转天数 66.24 , 68.22 , 69.26 , 75.73 , 73.0 | 66.24 | 68.22 | 69.26 | 75.73 | 73.0 | 144.84 | 70.49 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-15.22%
,最近5年
年化增速为-22.85%
,没有大幅增长,也没有大幅高于同期营业成本增幅(5年年化-11.53%),正常。 -
存货周转天数 最近年份为
66.36天
,近5年
平均存货周转天数为102.98天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(70.49天),但自身存货周转天数明显下降,未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
18.28%
,近5年平均毛利率为16.65%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
7.55%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应收账款(亿) 14.92 , 11.57 , 12.82 , 6.22 , 8.31 , 6.48 | 14.92 | 11.57 | 12.82 | 6.22 | 8.31 | 6.48 | 10.77 |
应收账款增速(%) -12.02 , -22.43 , 10.8 , -51.5 , 33.54 , -4.2 | -12.02 | -22.43 | 10.8 | -51.5 | 33.54 | -4.2 | -13.3(年化) |
营收增速(%) 2.26 , 2.45 , -9.06 , -10.0 , -35.59 , 8.98 | 2.26 | 2.45 | -9.06 | -10.0 | -35.59 | 8.98 | -11.2(年化) |
应收账款周转天数 99.73 , 80.93 , 82.02 , 71.15 , 84.1 | 99.73 | 80.93 | 82.02 | 71.15 | 84.1 | 171.36 | 83.59 |
所在行业应收账款周转天数 93.83 , 94.81 , 90.12 , 96.56 , 99.73 | 93.83 | 94.81 | 90.12 | 96.56 | 99.73 | 195.19 | 95.01 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -13.3%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-11.2%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为84.1天
,近5年
年均为83.59天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预付款项(亿) 1.73 , 1.43 , 1.26 , 0.04 , 0.21 , 0.09 | 1.73 | 1.43 | 1.26 | 0.04 | 0.21 | 0.09 | 0.93 |
营业收入(亿) 58.3 , 59.73 , 54.32 , 48.89 , 31.49 , 15.78 | 58.3 | 59.73 | 54.32 | 48.89 | 31.49 | 15.78 | 50.55 |
预付款项占比(%) 2.97 , 2.4 , 2.33 , 0.09 , 0.67 , 0.54 | 2.97 | 2.4 | 2.33 | 0.09 | 0.67 | 0.54 | 1.84 |
行业平均预付款项占比(%) 0.65 , 0.93 , 0.75 , 0.43 , 0.35 , 0.85 | 0.65 | 0.93 | 0.75 | 0.43 | 0.35 | 0.85 | 0.62 |
预付款项 最近5年平均为0.93亿元
,占营业收入比平均为1.84%
,
占比较低,并与同行平均占比水平(0.62%)相差不大,正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司应付账款和应付票据排雷数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付账款(亿) 22.99 , 22.17 , 24.05 , 7.57 , 7.7 , 8.57 | 22.99 | 22.17 | 24.05 | 7.57 | 7.7 | 8.57 | 16.9 |
应付票据(亿) 3.78 , 2.94 , 1.76 , 2.21 , 2.61 , 3.27 | 3.78 | 2.94 | 1.76 | 2.21 | 2.61 | 3.27 | 2.66 |
合计增幅(%) 21.13 , -6.2 , 2.79 , -62.11 , 5.42 , 14.84 | 21.13 | -6.2 | 2.79 | -62.11 | 5.42 | 14.84 | -14.14(年化) |
营业收入(亿) 58.3 , 59.73 , 54.32 , 48.89 , 31.49 , 15.78 | 58.3 | 59.73 | 54.32 | 48.89 | 31.49 | 15.78 | 50.55 |
营收增幅(%) 2.26 , 2.45 , -9.06 , -10.0 , -35.59 , 8.98 | 2.26 | 2.45 | -9.06 | -10.0 | -35.59 | 8.98 | -11.2(年化) |
货币资金(亿) 8.98 , 9.53 , 6.39 , 9.44 , 9.24 , 9.62 | 8.98 | 9.53 | 6.39 | 9.44 | 9.24 | 9.62 | 8.72 |
上下游净占款(亿) 24.36 , 23.18 , 22.16 , 3.44 , 1.59 , 5.22 | 24.36 | 23.18 | 22.16 | 3.44 | 1.59 | 5.22 | 14.95 |
上下游净占款占比(%) 41.79 , 38.81 , 40.79 , 7.04 , 5.05 , 33.09 | 41.79 | 38.81 | 40.79 | 7.04 | 5.05 | 33.09 | 29.57 |
行业上下游净占款占比(%) 1.62 , 1.54 , 1.8 , -0.05 , 1.08 , 5.25 | 1.62 | 1.54 | 1.8 | -0.05 | 1.08 | 5.25 | 1.2 |
应付账款与应付票据 最近5
年年化增幅为-14.14%
,
与营收年化增幅(-11.2%)相差不大,没有应付账款和应付票据大幅超过营收增幅的情形(雷形1),正常。
供应链地位 最近5
年公司上下游净占款占营收比平均为29.57%
,
公司能够无偿占用上下游公司的资金,反映了公司地位强势,但趋势下降,关注后续变化。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在建工程(亿) 3.62 , 8.62 , 1.33 , 0.99 , 0.83 , 5.56 | 3.62 | 8.62 | 1.33 | 0.99 | 0.83 | 5.56 | 3.08 |
在建工程占比(%) 3.63 , 9.59 , 1.63 , 1.72 , 1.46 , 9.3 | 3.63 | 9.59 | 1.63 | 1.72 | 1.46 | 9.3 | 3.61 |
在建工程增幅(%) -38.95 , 138.12 , -84.57 , -25.56 , -16.16 , 569.88 | -38.95 | 138.12 | -84.57 | -25.56 | -16.16 | 569.88 | -32.51(年化) |
营收增幅(%) 2.26 , 2.45 , -9.06 , -10.0 , -35.59 , 8.98 | 2.26 | 2.45 | -9.06 | -10.0 | -35.59 | 8.98 | -11.2(年化) |
固定资产(亿) 32.72 , 24.77 , 26.16 , 22.29 , 21.62 , 21.8 | 32.72 | 24.77 | 26.16 | 22.29 | 21.62 | 21.8 | 25.51 |
行业平均在建工程(亿) 2.89 , 3.41 , 3.4 , 4.72 , 4.15 , 3.72 | 2.89 | 3.41 | 3.4 | 4.72 | 4.15 | 3.72 | 3.71 |
行业在建工程占比(%) 3.89 , 4.44 , 4.33 , 6.06 , 5.07 , 4.34 | 3.89 | 4.44 | 4.33 | 6.06 | 5.07 | 4.34 | 4.76 |
行业在建工程增幅(%) 3.58 , 17.99 , -0.29 , 38.82 , -12.08 , -10.36 | 3.58 | 17.99 | -0.29 | 38.82 | -12.08 | -10.36 | 8.26(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-11.2%
,在建工程年化增幅为-32.51%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
1.46%
, 占比在正常范围内,近5年占总资产比也没有明显增加趋势。暂无雷形2的情形,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无形资产(亿) 1.19 , 1.04 , 1.51 , 0.7 , 0.68 , 0.67 | 1.19 | 1.04 | 1.51 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 1.02 |
无形资产占比(%) 1.2 , 1.16 , 1.86 , 1.21 , 1.2 | 1.2 | 1.16 | 1.86 | 1.21 | 1.2 | 1.13 | 1.33 |
无形资产增速(%) -1.65 , -12.61 , 45.19 , -53.64 , -2.86 | -1.65 | -12.61 | 45.19 | -53.64 | -2.86 | -1.47 | -10.89(年化) |
行业无形资产占比(%) 2.65 , 2.39 , 2.14 , 2.04 , 2.45 | 2.65 | 2.39 | 2.14 | 2.04 | 2.45 | 2.51 | 2.33 |
行业无形资产增速(%) 8.11 , 12.39 , 10.44 , 5.3 , 32.61 , 4.87 | 8.11 | 12.39 | 10.44 | 5.3 | 32.61 | 4.87 | 13.38(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
1.13%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(2.51%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-10.89%
, 无形资产趋减,最近5年公司无形资产变化正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 0.81 , 0.81 , 0.81 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 |
净资产(亿) 18.98 , 7.46 , -6.89 , 34.52 , 38.5 , 39.96 | 18.98 | 7.46 | -6.89 | 34.52 | 38.5 | 39.96 | 18.51 |
商誉占比(%) 4.29 , 10.9 , -11.8 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 4.29 | 10.9 | -11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.68 |
商誉增速(%) -3.57 , 0.0 , 0.0 , -100.0 , 0 , 0 | -3.57 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0(年化) |
ROE(%) -51.64 , -69.58 , -4257.04 , -30.8 , 3.7 | -51.64 | -69.58 | -4257.04 | -30.8 | 3.7 | 3.82 | -881.07 |
所在行业商誉占比(%) 4.81 , 3.92 , 3.32 , 2.75 , 2.98 , 3.05 | 4.81 | 3.92 | 3.32 | 2.75 | 2.98 | 3.05 | 3.56 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.0%
, 占比极低或没有商誉,公司没有商誉相关风险,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于1990-12-19上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应付职工薪酬(亿) 1.06 , 1.16 , 1.23 , 0.8 , 0.57 , 0.24 | 1.06 | 1.16 | 1.23 | 0.8 | 0.57 | 0.24 | 0.96 |
人均应付职工薪酬(万) 1.46 , 1.63 , 1.8 , 1.74 , 1.11 , 0.0 | 1.46 | 1.63 | 1.8 | 1.74 | 1.11 | 0.0 | 1.55 |
应付职工薪酬增幅(%) 51.43 , 9.43 , 6.03 , -34.96 , -28.75 , -57.89 | 51.43 | 9.43 | 6.03 | -34.96 | -28.75 | -57.89 | -4.03(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 52.08 , 11.64 , 10.43 , -3.33 , -36.21 , -100.0 | 52.08 | 11.64 | 10.43 | -3.33 | -36.21 | -100.0 | 2.94(年化) |
递延所得税资产(亿) 0.75 , 0.83 , 1.93 , 1.39 , 1.26 , 1.2 | 0.75 | 0.83 | 1.93 | 1.39 | 1.26 | 1.2 | 1.23 |
递延所得税资产增幅(%) 33.93 , 10.67 , 132.53 , -27.98 , -9.35 , -4.76 | 33.93 | 10.67 | 132.53 | -27.98 | -9.35 | -4.76 | 17.61(年化) |
薪酬总额(亿) 11.27 , 11.28 , 12.75 , 10.89 , 6.75 , 3.66 | 11.27 | 11.28 | 12.75 | 10.89 | 6.75 | 3.66 | 10.59 |
总额占营收比(%) 19.33 , 18.89 , 23.47 , 22.27 , 21.42 | 19.33 | 18.89 | 23.47 | 22.27 | 21.42 | 23.17 | 21.08 |
人均薪资(万) 15.51 , 15.84 , 18.64 , 23.66 , 13.12 , 7.11 | 15.51 | 15.84 | 18.64 | 23.66 | 13.12 | 7.11 | 17.35 |
所在行业人均薪资(万) 11.94 , 11.78 , 13.54 , 14.41 , 13.74 , 7.4 | 11.94 | 11.78 | 13.54 | 14.41 | 13.74 | 7.4 | 13.08 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-36.21%
, 递延所得税资产增速为-9.35%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。