就 x佰制药 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2004-03-23上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 10.23 , 6.17 , 3.8 , 5.92 , 6.99 , 7.6 | 10.23 | 6.17 | 3.8 | 5.92 | 6.99 | 7.6 | 6.62 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
短期有息负债(亿) 5.75 , 10.94 , 5.78 , 7.07 , 5.69 , 6.94 | 5.75 | 10.94 | 5.78 | 7.07 | 5.69 | 6.94 | 7.05 |
有息负债(亿) 13.42 , 11.85 , 8.91 , 10.49 , 10.44 , 10.18 | 13.42 | 11.85 | 8.91 | 10.49 | 10.44 | 10.18 | 11.02 |
资本支出(亿) 2.01 , 3.96 , 4.48 , 3.23 , 1.3 , 0.48 | 2.01 | 3.96 | 4.48 | 3.23 | 1.3 | 0.48 | 3.0 |
营业收入(亿) 33.61 , 34.13 , 33.47 , 27.35 , 28.21 , 11.68 | 33.61 | 34.13 | 33.47 | 27.35 | 28.21 | 11.68 | 31.35 |
平均筹资利率(%) 3.83 , 3.48 , 3.94 , 3.57 , 2.07 , 1.58 | 3.83 | 3.48 | 3.94 | 3.57 | 2.07 | 1.58 | 3.38 |
平均存款利率(%) 0.69 , 1.84 , 1.96 , 1.24 , 1.01 , 0.55 | 0.69 | 1.84 | 1.96 | 1.24 | 1.01 | 0.55 | 1.35 |
资金链 公司最新货币资金 7.6亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(6.94亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金6.62亿元
,年均有息负债11.02亿元
,
相对于年均营收规模(31.35亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年公司存货排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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存货(亿) 4.11 , 4.98 , 5.55 , 6.25 , 5.87 , 6.01 | 4.11 | 4.98 | 5.55 | 6.25 | 5.87 | 6.01 | 5.35 |
存货增速(%) 14.48 , 21.17 , 11.45 , 12.61 , -6.08 | 14.48 | 21.17 | 11.45 | 12.61 | -6.08 | 2.39 | 10.33(年化) |
营业成本(亿) 7.36 , 7.07 , 7.11 , 7.94 , 8.61 | 7.36 | 7.07 | 7.11 | 7.94 | 8.61 | 4.39 | 7.62 |
营业成本增速(%) -31.6 , -3.94 , 0.57 , 11.67 , 8.44 | -31.6 | -3.94 | 0.57 | 11.67 | 8.44 | -49.01 | -4.36(年化) |
存货占比(%) 7.31 , 9.54 , 10.94 , 12.85 , 12.27 , 13.65 | 7.31 | 9.54 | 10.94 | 12.85 | 12.27 | 13.65 | 10.58 |
毛利率(%) 78.11 , 79.28 , 78.75 , 70.96 , 69.47 , 62.45 | 78.11 | 79.28 | 78.75 | 70.96 | 69.47 | 62.45 | 75.31 |
存货周转天数 191.1 , 233.97 , 270.37 , 270.37 , 257.04 | 191.1 | 233.97 | 270.37 | 270.37 | 257.04 | 493.24 | 244.57 |
所在行业存货周转天数 187.18 , 169.77 , 141.47 , 133.21 , 133.21 | 187.18 | 169.77 | 141.47 | 133.21 | 133.21 | 270.37 | 152.97 |
- 排雷结果:
-
存货增幅 最近年份为
-6.08%
,最近5年
年化增速为10.33%
,高于同期营业成本增幅(5年年化-4.36%),但存货没有大幅度增长,尚未存在明显雷形1情形,观察后续变化。 -
存货周转天数 最近年份为
257.04天
,近5年
平均存货周转天数为244.57天
, 显著高于同行存货周转天数平均水平(152.97天),但自身存货周转水平平稳,尚未出现雷形1的情形,正常。 -
毛利率与存货周转 毛利率最近年份为
69.47%
,近5年平均毛利率为75.31%
, 没有出现存货周转能力下降,毛利率却大幅上升的情形(雷形3),毛利率与存货周转率未出现明显背离,正常。 -
存货占比 最近年份为
12.27%
, 占比不超过30%,在正常范围内,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 2.94 , 3.17 , 3.41 , 2.95 , 2.27 , 2.21 | 2.94 | 3.17 | 3.41 | 2.95 | 2.27 | 2.21 | 2.95 |
应收账款增速(%) -9.29 , 7.8 , 7.58 , -13.6 , -22.91 , -13.7 | -9.29 | 7.8 | 7.58 | -13.6 | -22.91 | -13.7 | -6.87(年化) |
营收增速(%) -13.44 , 1.55 , -1.95 , -18.27 , 3.12 , -21.05 | -13.44 | 1.55 | -1.95 | -18.27 | 3.12 | -21.05 | -6.19(年化) |
应收账款周转天数 33.55 , 32.65 , 35.85 , 42.39 , 33.73 | 33.55 | 32.65 | 35.85 | 42.39 | 33.73 | 69.92 | 35.63 |
所在行业应收账款周转天数 70.46 , 71.99 , 69.39 , 74.19 , 75.26 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -6.87%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-6.19%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为33.73天
,近5年
年均为35.63天
,
应收账款周转天数小范围变化,趋势平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 0.26 , 0.09 , 0.14 , 0.14 , 0.36 , 0.28 | 0.26 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.36 | 0.28 | 0.2 |
营业收入(亿) 33.61 , 34.13 , 33.47 , 27.35 , 28.21 , 11.68 | 33.61 | 34.13 | 33.47 | 27.35 | 28.21 | 11.68 | 31.35 |
预付款项占比(%) 0.77 , 0.26 , 0.41 , 0.52 , 1.28 , 2.37 | 0.77 | 0.26 | 0.41 | 0.52 | 1.28 | 2.37 | 0.64 |
行业平均预付款项占比(%) 1.9 , 1.88 , 1.82 , 2.06 , 1.48 , 3.23 | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为0.2亿元
,占营业收入比平均为0.64%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 0.58 , 2.4 , 4.72 , 1.46 , 0.05 , 0.06 | 0.58 | 2.4 | 4.72 | 1.46 | 0.05 | 0.06 | 1.84 |
在建工程占比(%) 1.03 , 4.6 , 9.32 , 3.0 , 0.1 , 0.15 | 1.03 | 4.6 | 9.32 | 3.0 | 0.1 | 0.15 | 3.61 |
在建工程增幅(%) 205.26 , 313.79 , 96.67 , -69.07 , -96.58 , 20.0 | 205.26 | 313.79 | 96.67 | -69.07 | -96.58 | 20.0 | -23.45(年化) |
营收增幅(%) -13.44 , 1.55 , -1.95 , -18.27 , 3.12 , -21.05 | -13.44 | 1.55 | -1.95 | -18.27 | 3.12 | -21.05 | -6.19(年化) |
固定资产(亿) 12.3 , 11.76 , 12.18 , 16.4 , 17.06 , 16.35 | 12.3 | 11.76 | 12.18 | 16.4 | 17.06 | 16.35 | 13.94 |
行业平均在建工程(亿) 2.9 , 3.05 , 2.71 , 2.46 , 2.26 , 2.45 | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) 3.56 , 3.83 , 3.41 , 2.96 , 2.6 , 2.78 | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) 9.85 , 5.17 , -11.15 , -9.23 , -8.13 , 8.41 | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-6.19%
,在建工程年化增幅为-23.45%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.1%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 3.65 , 3.42 , 3.79 , 3.62 , 3.31 , 3.23 | 3.65 | 3.42 | 3.79 | 3.62 | 3.31 | 3.23 | 3.56 |
无形资产占比(%) 6.5 , 6.54 , 7.47 , 7.44 , 6.92 | 6.5 | 6.54 | 7.47 | 7.44 | 6.92 | 7.33 | 6.97 |
无形资产增速(%) 3.99 , -6.3 , 10.82 , -4.49 , -8.56 | 3.99 | -6.3 | 10.82 | -4.49 | -8.56 | -2.42 | -1.17(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.96 , 3.98 , 3.95 , 3.83 , 3.96 | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) 7.46 , 2.69 , 0.77 , 2.69 , 8.36 , -3.02 | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
7.33%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为-1.17%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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商誉(亿) 7.72 , 6.32 , 7.78 , 1.64 , 1.64 , 1.64 | 7.72 | 6.32 | 7.78 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 5.02 |
净资产(亿) 37.23 , 34.63 , 35.62 , 31.9 , 32.01 , 28.55 | 37.23 | 34.63 | 35.62 | 31.9 | 32.01 | 28.55 | 34.28 |
商誉占比(%) 20.75 , 18.24 , 21.83 , 5.14 , 5.12 , 5.75 | 20.75 | 18.24 | 21.83 | 5.14 | 5.12 | 5.75 | 14.22 |
商誉增速(%) -10.34 , -18.13 , 23.1 , -78.92 , 0.0 , 0.0 | -10.34 | -18.13 | 23.1 | -78.92 | 0.0 | 0.0 | -28.23(年化) |
ROE(%) 3.47 , 5.88 , 6.57 , -12.98 , 2.86 | 3.47 | 5.88 | 6.57 | -12.98 | 2.86 | -3.78 | 1.16 |
所在行业商誉占比(%) 6.11 , 6.18 , 4.9 , 3.76 , 3.66 , 3.65 | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
5.75%
, 低于10%,公司商誉占比中等,但获利能力相对不足(ROE5年平均为1.16%),商誉减值风险中偏低。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2004-03-23上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 0.43 , 0.65 , 0.54 , 0.6 , 0.56 , 0.35 | 0.43 | 0.65 | 0.54 | 0.6 | 0.56 | 0.35 | 0.56 |
人均应付职工薪酬(万) 0.74 , 0.96 , 0.88 , 1.08 , 1.02 , 0.0 | 0.74 | 0.96 | 0.88 | 1.08 | 1.02 | 0.0 | 0.94 |
应付职工薪酬增幅(%) -2.27 , 51.16 , -16.92 , 11.11 , -6.67 , -37.5 | -2.27 | 51.16 | -16.92 | 11.11 | -6.67 | -37.5 | 4.94(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) 51.02 , 29.73 , -8.33 , 22.73 , -5.56 , -100.0 | 51.02 | 29.73 | -8.33 | 22.73 | -5.56 | -100.0 | 15.79(年化) |
递延所得税资产(亿) 1.79 , 1.91 , 2.02 , 2.26 , 2.39 , 0.69 | 1.79 | 1.91 | 2.02 | 2.26 | 2.39 | 0.69 | 2.07 |
递延所得税资产增幅(%) 1.7 , 6.7 , 5.76 , 11.88 , 5.75 , -71.13 | 1.7 | 6.7 | 5.76 | 11.88 | 5.75 | -71.13 | 6.31(年化) |
薪酬总额(亿) 7.09 , 10.08 , 8.27 , 6.37 , 5.84 , 2.94 | 7.09 | 10.08 | 8.27 | 6.37 | 5.84 | 2.94 | 7.53 |
总额占营收比(%) 21.08 , 29.53 , 24.7 , 23.28 , 20.71 | 21.08 | 29.53 | 24.7 | 23.28 | 20.71 | 25.17 | 23.86 |
人均薪资(万) 12.14 , 14.99 , 13.42 , 11.46 , 10.6 , 5.34 | 12.14 | 14.99 | 13.42 | 11.46 | 10.6 | 5.34 | 12.52 |
所在行业人均薪资(万) 12.58 , 12.13 , 13.74 , 15.26 , 16.27 , 7.92 | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-5.56%
, 递延所得税资产增速为5.75%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。