就 x士力 资产端的 货币资金、存货、应收账款、应付账款、在建工程、商誉
等11个方面全方位排雷。
于2002-08-23上市,最近5年公司货币资金排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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货币资金(亿) 18.9 , 19.76 , 23.04 , 31.1 , 44.51 , 44.6 | 18.9 | 19.76 | 23.04 | 31.1 | 44.51 | 44.6 | 27.46 |
速变现金融资产(亿) 0.59 , 1.43 , 14.87 , 11.25 , 3.01 , 13.36 | 0.59 | 1.43 | 14.87 | 11.25 | 3.01 | 13.36 | 6.23 |
短期有息负债(亿) 48.57 , 17.74 , 5.78 , 7.14 , 12.44 , 13.21 | 48.57 | 17.74 | 5.78 | 7.14 | 12.44 | 13.21 | 18.33 |
有息负债(亿) 80.9 , 27.95 , 16.12 , 20.9 , 26.58 , 25.58 | 80.9 | 27.95 | 16.12 | 20.9 | 26.58 | 25.58 | 34.49 |
资本支出(亿) 7.31 , 4.09 , 5.72 , 4.03 , 6.69 , 1.91 | 7.31 | 4.09 | 5.72 | 4.03 | 6.69 | 1.91 | 5.57 |
营业收入(亿) 189.98 , 135.76 , 79.52 , 85.93 , 86.74 , 43.72 | 189.98 | 135.76 | 79.52 | 85.93 | 86.74 | 43.72 | 115.59 |
平均筹资利率(%) 5.58 , 10.26 , 4.8 , 3.14 , 3.1 , 1.96 | 5.58 | 10.26 | 4.8 | 3.14 | 3.1 | 1.96 | 5.38 |
平均存款利率(%) 1.77 , 0.99 , 1.49 , 1.31 , 2.42 , 1.2 | 1.77 | 0.99 | 1.49 | 1.31 | 2.42 | 1.2 | 1.6 |
资金链 公司最新货币资金 44.6亿元
,
能完全覆盖一年内就要偿还的有息负债(13.21亿元),公司资金链正常。
存贷情况 最近5年
年均货币资金27.46亿元
,年均有息负债34.49亿元
,
相对于年均营收规模(115.59亿元),公司没有在大量存款的情况下,还大量贷款的情形,即无大存大贷问题。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司应收账款排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应收账款(亿) 84.31 , 18.72 , 12.95 , 8.91 , 6.88 , 8.68 | 84.31 | 18.72 | 12.95 | 8.91 | 6.88 | 8.68 | 26.35 |
应收账款增速(%) 1.93 , -77.79 , -30.85 , -31.14 , -22.83 , 19.97 | 1.93 | -77.79 | -30.85 | -31.14 | -22.83 | 19.97 | -39.18(年化) |
营收增速(%) 5.61 , -28.54 , -41.43 , 8.06 , 0.94 , -0.46 | 5.61 | -28.54 | -41.43 | 8.06 | 0.94 | -0.46 | -13.58(年化) |
应收账款周转天数 160.79 , 138.26 , 72.71 , 46.44 , 33.24 | 160.79 | 138.26 | 72.71 | 46.44 | 33.24 | 64.95 | 90.29 |
所在行业应收账款周转天数 70.46 , 71.99 , 69.39 , 74.19 , 75.26 | 70.46 | 71.99 | 69.39 | 74.19 | 75.26 | 158.01 | 72.26 |
应收账款增速 公司最近5年
应收账款年化增速 -39.18%
,
应收账款增速低于同期营业收入增幅(年化-13.58%),没有雷形1情形,正常。
应收账款周转天数 最近年份为33.24天
,近5年
年均为90.29天
,
应收账款周转天数趋势走低,公司销售回款持续好转。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司其他应收款排雷数据(非年度数据不参与平均计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他应收款(亿) 2.09 , 4.21 , 0.09 , 0.08 , 0.11 , 0.18 | 2.09 | 4.21 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 1.32 |
净资产(亿) 118.62 , 123.84 , 133.14 , 126.7 , 126.9 , 128.43 | 118.62 | 123.84 | 133.14 | 126.7 | 126.9 | 128.43 | 125.84 |
其他应收款占比(%) 1.76 , 3.4 , 0.07 , 0.06 , 0.09 , 0.14 | 1.76 | 3.4 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 1.08 |
行业平均其他应收款占比(%) 4.97 , 4.98 , 2.32 , 1.89 , 1.87 , 1.94 | 4.97 | 4.98 | 2.32 | 1.89 | 1.87 | 1.94 | 3.21 |
其他应收款 最近为0.18亿元
,占净资产比为0.14%
,
其他应收款占比较小,财务规范的公司通常其他应收款数额极小,甚至为0,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司预付款项排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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预付款项(亿) 5.58 , 0.98 , 0.62 , 0.78 , 0.66 , 0.91 | 5.58 | 0.98 | 0.62 | 0.78 | 0.66 | 0.91 | 1.72 |
营业收入(亿) 189.98 , 135.76 , 79.52 , 85.93 , 86.74 , 43.72 | 189.98 | 135.76 | 79.52 | 85.93 | 86.74 | 43.72 | 115.59 |
预付款项占比(%) 2.94 , 0.72 , 0.78 , 0.9 , 0.76 , 2.07 | 2.94 | 0.72 | 0.78 | 0.9 | 0.76 | 2.07 | 1.49 |
行业平均预付款项占比(%) 1.9 , 1.88 , 1.82 , 2.06 , 1.48 , 3.23 | 1.9 | 1.88 | 1.82 | 2.06 | 1.48 | 3.23 | 1.83 |
预付款项 最近5年平均为1.72亿元
,占营业收入比平均为1.49%
,
占比较低,并低于同行平均占比水平(1.83%),正常。
历史占比 最近5年,
预付款项占比突然大幅增加的有0
个年份,历史预付款项占比相对平稳,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司在建工程排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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在建工程(亿) 6.14 , 4.01 , 1.68 , 1.03 , 1.54 , 1.97 | 6.14 | 4.01 | 1.68 | 1.03 | 1.54 | 1.97 | 2.88 |
在建工程占比(%) 2.56 , 2.43 , 1.01 , 0.63 , 0.92 , 1.12 | 2.56 | 2.43 | 1.01 | 0.63 | 0.92 | 1.12 | 1.51 |
在建工程增幅(%) 18.08 , -34.69 , -58.1 , -38.69 , 49.51 , 27.92 | 18.08 | -34.69 | -58.1 | -38.69 | 49.51 | 27.92 | -21.6(年化) |
营收增幅(%) 5.61 , -28.54 , -41.43 , 8.06 , 0.94 , -0.46 | 5.61 | -28.54 | -41.43 | 8.06 | 0.94 | -0.46 | -13.58(年化) |
固定资产(亿) 33.96 , 34.8 , 36.82 , 35.49 , 33.89 , 32.7 | 33.96 | 34.8 | 36.82 | 35.49 | 33.89 | 32.7 | 34.99 |
行业平均在建工程(亿) 2.9 , 3.05 , 2.71 , 2.46 , 2.26 , 2.45 | 2.9 | 3.05 | 2.71 | 2.46 | 2.26 | 2.45 | 2.68 |
行业在建工程占比(%) 3.56 , 3.83 , 3.41 , 2.96 , 2.6 , 2.78 | 3.56 | 3.83 | 3.41 | 2.96 | 2.6 | 2.78 | 3.27 |
行业在建工程增幅(%) 9.85 , 5.17 , -11.15 , -9.23 , -8.13 , 8.41 | 9.85 | 5.17 | -11.15 | -9.23 | -8.13 | 8.41 | -3.06(年化) |
- 排雷结果:
-
在建工程与营业收入 最近5年营业收入年化增幅为
-13.58%
,在建工程年化增幅为-21.6%
, 没有在建工程大幅增长且大幅高于同期营业收入的情形(雷形1),正常。 -
在建工程占比 最近为
0.92%
, 在建工程占比低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司长期待摊费用排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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长期待摊费用(亿) 1.79 , 1.27 , 0.42 , 0.29 , 0.23 , 0.17 | 1.79 | 1.27 | 0.42 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.8 |
长期待摊费用占比(%) 0.74 , 0.77 , 0.26 , 0.17 , 0.14 , 0.1 | 0.74 | 0.77 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.42 |
长期待摊费用增速(%) -2.72 , -29.05 , -66.93 , -30.95 , -20.69 , -26.09 | -2.72 | -29.05 | -66.93 | -30.95 | -20.69 | -26.09 | -34.02(年化) |
总资产(亿) 240.12 , 164.94 , 165.42 , 164.3 , 167.14 , 176.04 | 240.12 | 164.94 | 165.42 | 164.3 | 167.14 | 176.04 | 180.38 |
净利润(亿) 10.03 , 10.9 , 24.08 , -3.41 , 10.17 , 6.53 | 10.03 | 10.9 | 24.08 | -3.41 | 10.17 | 6.53 | 10.35 |
长期待摊费用占比 公司长期待摊费用最近为0.17亿元
,占总资产比为0.1%
,
长期待摊费用占比低,公司没有利用长期待摊费用科目,虚减费用、虚增利润的迹象,正常
(长期待摊费用费用实际是一笔已经花出去的钱,将它计入长期待摊费用,可以减少当期费用,增加当期利润)。
长期待摊费用增幅 最近为0.17亿元
,近5年
平均为0.8亿元
,
长期待摊费用呈明显下降趋势,公司没有利用大幅增加长期待摊费用的方式来操纵财表的迹象,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司无形资产排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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无形资产(亿) 4.08 , 3.61 , 4.75 , 4.56 , 5.74 , 5.48 | 4.08 | 3.61 | 4.75 | 4.56 | 5.74 | 5.48 | 4.55 |
无形资产占比(%) 1.7 , 2.19 , 2.87 , 2.78 , 3.43 | 1.7 | 2.19 | 2.87 | 2.78 | 3.43 | 3.11 | 2.59 |
无形资产增速(%) -0.49 , -11.52 , 31.58 , -4.0 , 25.88 | -0.49 | -11.52 | 31.58 | -4.0 | 25.88 | -4.53 | 6.96(年化) |
行业无形资产占比(%) 3.96 , 3.98 , 3.95 , 3.83 , 3.96 | 3.96 | 3.98 | 3.95 | 3.83 | 3.96 | 3.85 | 3.94 |
行业无形资产增速(%) 7.46 , 2.69 , 0.77 , 2.69 , 8.36 , -3.02 | 7.46 | 2.69 | 0.77 | 2.69 | 8.36 | -3.02 | 4.35(年化) |
- 排雷结果:
-
无形资产占比 最近年份为
3.11%
, 占比中偏高,但与同行平均水平(3.85%)相差不大,正常。 -
无形资产增幅 最近
5
年年化增幅为6.96%
, 无形资产规模保持平稳,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司商誉排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商誉(亿) 1.43 , 0.16 , 1.67 , 0.16 , 0.16 , 0.16 | 1.43 | 0.16 | 1.67 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.72 |
净资产(亿) 118.62 , 123.84 , 133.14 , 126.7 , 126.9 , 128.43 | 118.62 | 123.84 | 133.14 | 126.7 | 126.9 | 128.43 | 125.84 |
商誉占比(%) 1.21 , 0.13 , 1.25 , 0.13 , 0.13 , 0.12 | 1.21 | 0.13 | 1.25 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.57 |
商誉增速(%) -18.75 , -88.81 , 943.75 , -90.42 , 0.0 , 0.0 | -18.75 | -88.81 | 943.75 | -90.42 | 0.0 | 0.0 | -38.1(年化) |
ROE(%) 8.7 , 8.99 , 18.74 , -2.62 , 8.02 | 8.7 | 8.99 | 18.74 | -2.62 | 8.02 | 5.12 | 8.37 |
所在行业商誉占比(%) 6.11 , 6.18 , 4.9 , 3.76 , 3.66 , 3.65 | 6.11 | 6.18 | 4.9 | 3.76 | 3.66 | 3.65 | 4.92 |
- 排雷结果:
-
商誉占净资产比 最近年份为
0.12%
, 公司商誉占比低,商誉暴雷风险低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2002-08-23上市,最近5年公司应付职工薪酬排雷数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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应付职工薪酬(亿) 1.38 , 1.27 , 1.24 , 1.4 , 1.14 , 0.64 | 1.38 | 1.27 | 1.24 | 1.4 | 1.14 | 0.64 | 1.29 |
人均应付职工薪酬(万) 1.49 , 1.37 , 1.32 , 1.53 , 1.24 , 0.0 | 1.49 | 1.37 | 1.32 | 1.53 | 1.24 | 0.0 | 1.39 |
应付职工薪酬增幅(%) -4.83 , -7.97 , -2.36 , 12.9 , -18.57 , -43.86 | -4.83 | -7.97 | -2.36 | 12.9 | -18.57 | -43.86 | -4.7(年化) |
人均应付职工薪酬增幅(%) -4.49 , -8.05 , -3.65 , 15.91 , -18.95 , -100.0 | -4.49 | -8.05 | -3.65 | 15.91 | -18.95 | -100.0 | -4.49(年化) |
递延所得税资产(亿) 1.2 , 0.43 , 0.61 , 0.87 , 0.5 , 0.47 | 1.2 | 0.43 | 0.61 | 0.87 | 0.5 | 0.47 | 0.72 |
递延所得税资产增幅(%) -1.64 , -64.17 , 41.86 , 42.62 , -42.53 , -6.0 | -1.64 | -64.17 | 41.86 | 42.62 | -42.53 | -6.0 | -16.34(年化) |
薪酬总额(亿) 19.04 , 17.86 , 18.74 , 19.19 , 19.39 , 9.54 | 19.04 | 17.86 | 18.74 | 19.19 | 19.39 | 9.54 | 18.84 |
总额占营收比(%) 10.02 , 13.16 , 23.56 , 22.33 , 22.35 | 10.02 | 13.16 | 23.56 | 22.33 | 22.35 | 21.83 | 18.28 |
人均薪资(万) 20.62 , 19.24 , 19.85 , 20.89 , 21.02 , 10.35 | 20.62 | 19.24 | 19.85 | 20.89 | 21.02 | 10.35 | 20.32 |
所在行业人均薪资(万) 12.58 , 12.13 , 13.74 , 15.26 , 16.27 , 7.92 | 12.58 | 12.13 | 13.74 | 15.26 | 16.27 | 7.92 | 14.0 |
- 排雷结果:
-
人均应付职工薪酬增幅 最近年份为
-18.95%
, 递延所得税资产增速为-42.53%,最近年份没有出现两项同时大幅度增长的情形(即雷形1),正常。调节利润 最近
5年
,应付职工薪酬大幅增加(>50%),同时递延所得税资产大幅提高(>50%)的年份有0
年, 未发现利用应付职工薪酬平滑利润的迹象,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。